(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 63.67%-71.15萬 | -72.84%-1,393.18萬 | -25.60%-275.01萬 | -274.68%-663.52萬 | -19.00%-258.79萬 | -1.74%-195.86萬 | -194.71%-806.03萬 | -85.77%-218.97萬 | -236.49%-177.09萬 | -185.20%-217.47萬 |
持續經營淨收入 | 47.81%-94.2萬 | 10.13%-906.88萬 | 203.73%290.06萬 | -245.35%-562.47萬 | -109.06%-453.99萬 | 48.35%-180.48萬 | -135.65%-1,009.1萬 | -77.10%-279.63萬 | -158.78%-162.87萬 | -125.33%-217.16萬 |
持續經營損益 | ---72.54萬 | -1,793.05%-662.08萬 | ---672.03萬 | ---- | ---- | ---- | --39.11萬 | ---- | ---- | ---- |
折舊攤銷及損耗 | 1,094.52%18.97萬 | 3,049.57%67.77萬 | 2,130.18%27.03萬 | 6,553.38%21.19萬 | 5,658.16%17.96萬 | 413.39%1.59萬 | 54.49%2.15萬 | 276.60%1.21萬 | -8.66%3,185 | -11.79%3,119 |
以股票支付的報酬 | ---- | -24.91%137.24萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 397.56%182.78萬 | --0 | --0 | --0 |
其他非現金項目 | 904.04%3.55萬 | 16,703.92%41.62萬 | --32.82萬 | --4.42萬 | --4.03萬 | --3,540 | 104.66%2,477 | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | 521.93%73.07萬 | -233.98%-70.85萬 | -548.50%-90.13萬 | -839.63%-136.61萬 | 27,956.35%173.21萬 | 33.77%-17.32萬 | -153.14%-21.21萬 | -49.39%20.1萬 | -377.72%-14.54萬 | 91.02%-6,218 |
-應收款項(增)減 | 18,419.33%97.43萬 | -1,476.11%-73.49萬 | 503.75%11.96萬 | -7,153.06%-90.89萬 | 409.77%4.92萬 | 137.56%5,261 | -397.79%-4.66萬 | -29,826.26%-2.96萬 | 117.94%1.29萬 | -170.16%-1.59萬 |
-預付費用(增)減 | -308.46%-3.03萬 | -69.29%7.15萬 | -100.28%-1,718 | 110.39%3.6萬 | 242.24%2.27萬 | 150.65%1.45萬 | 419.43%23.29萬 | 1,279.64%62.44萬 | -2,142.06%-34.68萬 | 53.87%-1.59萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -5,215.05%-21.33萬 | 88.68%-4.51萬 | -158.81%-101.92萬 | -361.59%-49.32萬 | 5,645.81%147.13萬 | 98.17%-4,013 | -187.29%-39.84萬 | -187.50%-39.38萬 | 540.09%18.85萬 | 144.71%2.56萬 |
-其他營運資本變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---18.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 63.67%-71.15萬 | -72.84%-1,393.18萬 | -25.60%-275.01萬 | -274.68%-663.52萬 | -19.00%-258.79萬 | -1.74%-195.86萬 | -194.71%-806.03萬 | -85.77%-218.97萬 | -236.49%-177.09萬 | -185.20%-217.47萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -2,127.13%-6.74萬 | -35.73%-95.51萬 | 103.80%1.93萬 | -3.20%-17.58萬 | -2,634.51%-80.18萬 | 9.45%3,325 | -4.44%-70.36萬 | -50.7萬 | 81.18%-17.04萬 | -129.32%-2.93萬 |
固定資產交易淨額 | -321.94%-6.74萬 | -232.98%-67.31萬 | -39.23%-7,656 | 0.56%-16.94萬 | -1,695.26%-52.64萬 | 899.64%3.04萬 | 73.22%-20.21萬 | ---5,499 | 80.78%-17.04萬 | -129.32%-2.93萬 |
業務交易淨額 | ---- | 45.07%-27.55萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---50.15萬 | ---50.15萬 | --0 | ---- |
其他投資活動淨額 | ---- | ---6,467 | --2.69萬 | ---6,408 | --76 | ---2.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -2,127.13%-6.74萬 | -35.73%-95.51萬 | 103.80%1.93萬 | -3.20%-17.58萬 | -2,634.51%-80.18萬 | 9.45%3,325 | -4.44%-70.36萬 | ---50.7萬 | 81.18%-17.04萬 | -129.32%-2.93萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 2,701.39%27.73萬 | 13,226.81%1,173.4萬 | 11,336.54%246.66萬 | 401.51萬 | 5,513.78%526.29萬 | -165.59%-1.07萬 | -99.48%8.8萬 | -100.21%-2.2萬 | 0 | -97.57%9.38萬 |
債務發行/償還的淨額 | 2,701.39%27.73萬 | -7,741.18%-55.72萬 | -119,101.96%-847.05萬 | --401.51萬 | --390.89萬 | ---1.07萬 | ---7,106 | ---7,106 | --0 | --0 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -100.14%-1.48萬 | ---- | ---- | ---- |
已支付現金股息 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | 1,130.95%135.4萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | -98.30%11萬 | --0 | --0 | -96.58%9.38萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | ---- | ---26.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | --1,120.41萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 2,701.39%27.73萬 | 13,226.81%1,173.4萬 | 11,336.54%246.66萬 | --401.51萬 | 5,513.78%526.29萬 | -165.59%-1.07萬 | -99.48%8.8萬 | -100.21%-2.2萬 | --0 | -97.57%9.38萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -52.64%285.87萬 | -59.99%603.65萬 | -65.44%315.62萬 | -46.51%592.16萬 | -69.18%406.27萬 | -59.99%603.65萬 | 929.10%1,508.57萬 | 63.82%913.11萬 | 145.96%1,106.97萬 | 893.90%1,317.99萬 |
當期現金流變化 | 74.49%-50.16萬 | 63.66%-315.29萬 | 90.28%-26.42萬 | -44.03%-279.59萬 | 188.77%187.32萬 | -3.15%-196.59萬 | -164.00%-867.59萬 | -128.56%-271.86萬 | -297.09%-194.12萬 | -166.19%-211.03萬 |
利率變動影響 | 407.91%2.44萬 | 93.31%-2.5萬 | 91.16%-3.32萬 | 1,042.94%3.04萬 | -11,868.60%-1.42萬 | ---7,916 | -693.25%-37.32萬 | -6,195.43%-37.6萬 | -96.99%2,662 | 100.87%121 |
期末現金流 | -41.38%238.15萬 | -52.64%285.87萬 | -52.64%285.87萬 | -65.44%315.62萬 | -46.51%592.16萬 | -69.18%406.27萬 | -59.99%603.65萬 | -59.99%603.65萬 | 63.82%913.11萬 | 145.96%1,106.97萬 |
自由現金流 | 60.30%-77.89萬 | -76.82%-1,466.55萬 | -25.63%-275.78萬 | -251.91%-683.14萬 | -41.30%-311.43萬 | -0.42%-196.2萬 | -129.02%-829.41萬 | -86.24%-219.52萬 | -37.41%-194.12萬 | -189.05%-220.4萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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