(Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | (Q1)2022/08/31 | (FY)2022/05/31 | (Q4)2022/05/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -250.98%-23.06萬 | 112.29%1.88萬 | -905.01%-18.66萬 | -117.58%-7.2萬 | -138.85%-9.52萬 | 301.45%15.27萬 | -190.42%-15.27萬 | -93.49%2.32萬 | 87.11%40.96萬 | -121.92%-3.98萬 |
持續經營淨收入 | -121.09%-3.77萬 | -807.71%-14.6萬 | -68.31%-4.26萬 | -96.48%1.38萬 | -31.22%3.56萬 | -122.31%-1.71萬 | -84.88%2.06萬 | -119.66%-2.53萬 | 181.05%39.35萬 | -88.06%5.18萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | -199.09%-3.39萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -716.74%-1.13萬 | --0 |
折舊攤銷及損耗 | -8.53%2.69萬 | -47.04%2.5萬 | -61.10%2.79萬 | -54.71%17.8萬 | -69.82%2.97萬 | -68.32%2.94萬 | -54.32%4.72萬 | -27.26%7.18萬 | -22.35%39.3萬 | -17.02%9.84萬 |
其他非現金項目 | 183.18%1.3萬 | 23.45%-1.3萬 | -54.28%-5,392 | -31.85%-4.73萬 | 10.01%-3,417 | -431.04%-1.56萬 | 38.91%-1.69萬 | -144.92%-3,495 | -1,315.45%-3.59萬 | -7,264.15%-3,797 |
營運資金變化 | -249.17%-23.27萬 | 175.02%15.27萬 | -743.01%-16.65萬 | 44.59%-18.27萬 | 33.83%-12.32萬 | 164.45%15.6萬 | -408.53%-20.36萬 | -114.25%-1.97萬 | 23.11%-32.97萬 | 49.56%-18.62萬 |
-應收款項(增)減 | ---- | 66.28%-3.58萬 | -196.63%-21.64萬 | -98.68%2.66萬 | ---- | ---- | -170.65%-10.6萬 | -103.66%-7.3萬 | 302.89%201.33萬 | 115.82%29.9萬 |
-存貨(增)減 | ---- | -190.57%-3.04萬 | 81.75%-7,691 | -97.48%796 | ---- | ---- | 0.96%3.36萬 | -66.76%-4.21萬 | -75.86%3.16萬 | 139.09%6,437 |
-預付費用(增)減 | ---- | 8,117.35%1.76萬 | -59.31%-2.17萬 | -1,351.87%-8.85萬 | ---- | ---- | -100.71%-219 | 74.36%-1.36萬 | -116.51%-6,096 | -171.21%-1.36萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | ---- | 263.25%16.6萬 | -42.67%3.78萬 | 95.49%-9.32萬 | ---- | ---- | 49.67%-10.17萬 | 103.60%6.6萬 | -671.26%-206.69萬 | -118.99%-27.01萬 |
-其他營運資本變動 | ---- | 220.87%3.54萬 | -3.54%4.14萬 | 90.57%-2.85萬 | ---- | ---- | 43.91%-2.93萬 | -26.39%4.29萬 | -993.44%-30.16萬 | -316.75%-20.79萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -250.98%-23.06萬 | 112.29%1.88萬 | -905.01%-18.66萬 | -117.58%-7.2萬 | -138.85%-9.52萬 | 301.45%15.27萬 | -190.42%-15.27萬 | -93.49%2.32萬 | 87.11%40.96萬 | -121.92%-3.98萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -247.52%-1.78萬 | 53.50%-2.13萬 | 90.36%-3,494 | 16.33%-9.96萬 | 69.11%-1.25萬 | 82.45%-5,112 | -21.75%-4.58萬 | -202.99%-3.62萬 | -17.27%-11.9萬 | -41.75%-4.03萬 |
固定資產交易淨額 | -247.52%-1.78萬 | 53.50%-2.13萬 | 90.36%-3,494 | 16.33%-9.96萬 | 69.11%-1.25萬 | 82.45%-5,112 | -21.75%-4.58萬 | -202.99%-3.62萬 | -17.27%-11.9萬 | -41.75%-4.03萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -247.52%-1.78萬 | 53.50%-2.13萬 | 90.36%-3,494 | 16.33%-9.96萬 | 69.11%-1.25萬 | 82.45%-5,112 | -21.75%-4.58萬 | -202.99%-3.62萬 | -17.27%-11.9萬 | -41.75%-4.03萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -436 | -425 | -638.66%-20.03萬 | -102.16%-2.71萬 | 0 | 0 | 0 | -114.42%-2.71萬 | 430.68%125.52萬 | 19.94%-2.66萬 |
債務發行/償還的淨額 | ---436 | ---425 | -638.66%-20.03萬 | 97.88%-2.71萬 | --0 | --0 | --0 | 26.63%-2.71萬 | -236.48%-127.72萬 | 19.94%-2.66萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --69.58萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --183.67萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | ---436 | ---425 | -638.66%-20.03萬 | -102.16%-2.71萬 | --0 | --0 | --0 | -114.42%-2.71萬 | 430.68%125.52萬 | 19.94%-2.66萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -20.56%136.53萬 | -28.63%136.83萬 | -10.15%175.86萬 | 375.58%195.73萬 | -9.59%186.63萬 | 53.94%171.86萬 | 103.09%191.72萬 | 375.58%195.73萬 | -38.91%41.16萬 | 608.19%206.41萬 |
當期現金流變化 | -268.53%-24.88萬 | 98.52%-2,945 | -871.76%-39.04萬 | -112.85%-19.87萬 | -0.80%-10.76萬 | -84.42%14.76萬 | -215.12%-19.85萬 | -107.55%-4.02萬 | 689.55%154.58萬 | -188.91%-10.68萬 |
期末現金流 | -40.17%111.65萬 | -20.56%136.53萬 | -28.63%136.83萬 | -10.15%175.86萬 | -10.15%175.86萬 | -9.59%186.63萬 | 53.94%171.86萬 | 103.09%191.72萬 | 375.58%195.73萬 | 375.58%195.73萬 |
自由現金流 | -268.24%-24.84萬 | 98.73%-2,520 | -1,355.78%-19.01萬 | -159.67%-17.16萬 | -34.22%-10.76萬 | 240.67%14.76萬 | -254.72%-19.85萬 | -103.79%-1.31萬 | 144.95%28.76萬 | -152.30%-8.02萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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