(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -24.70%385.6萬 | -43.78%276.2萬 | -23.70%527.6萬 | 5.36%2,228.1萬 | -6.13%533.2萬 | -8.37%512.1萬 | 1.68%491.3萬 | 37.04%691.5萬 | -0.26%2,114.7萬 | 13.90%568萬 |
持續經營淨收入 | -9.45%356.3萬 | -17.79%345.3萬 | -6.12%395.6萬 | 0.98%1,663.5萬 | -5.91%428.6萬 | -8.06%393.5萬 | 2.34%420萬 | 19.24%421.4萬 | 11.39%1,647.3萬 | 10.24%455.5萬 |
折舊和攤銷 | -58.54%74萬 | -61.05%69.3萬 | -61.28%68.3萬 | -10.08%636.8萬 | -40.64%104萬 | 2.29%178.5萬 | 0.17%177.9萬 | -2.49%176.4萬 | -2.77%708.2萬 | -1.18%175.2萬 |
遞延稅費 | 63.19%-5.3萬 | -26.77%-16.1萬 | -18,200.00%-18.3萬 | -72.41%-68.1萬 | -3,021.43%-40.9萬 | -17.07%-14.4萬 | 10.56%-12.7萬 | 99.31%-1,000 | -645.28%-39.5萬 | -85.42%1.4萬 |
營運資金變化 | 11.13%-44.7萬 | -32.74%-127.7萬 | -15.56%74.9萬 | 89.53%-23.3萬 | 148.46%34.5萬 | -45.38%-50.3萬 | 0.21%-96.2萬 | 534.80%88.7萬 | -121.27%-222.6萬 | 32.89%-71.2萬 |
-應收款項(增)減 | -110.11%-9,000 | -132.55%-8.3萬 | -111.96%-21.4萬 | 532.38%227萬 | -74.34%13.7萬 | 107.67%8.9萬 | -62.50%25.5萬 | 409.52%178.9萬 | 53.54%-52.5萬 | 262.80%53.4萬 |
-存貨(增)減 | -79.06%6.7萬 | 205.59%17萬 | 125.00%27.1萬 | 71.53%-67萬 | 188.54%25.5萬 | 128.19%32萬 | -33.06%-16.1萬 | -33.99%-108.4萬 | -385.15%-235.3萬 | 11.11%-28.8萬 |
-預付費用(增)減 | -43.75%9,000 | 700.00%13.2萬 | -448.00%-8.7萬 | 170.31%4.5萬 | 144.07%2.6萬 | -61.90%1.6萬 | -135.48%-2.2萬 | 122.94%2.5萬 | 20.99%-6.4萬 | -28.26%-5.9萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 44.61%-51.4萬 | -44.68%-149.6萬 | 396.18%77.9萬 | -362.29%-187.8萬 | 91.88%-7.3萬 | -148.64%-92.8萬 | 34.76%-103.4萬 | -87.85%15.7萬 | 3.77%71.6萬 | -147.66%-89.9萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -24.70%385.6萬 | -43.78%276.2萬 | -23.70%527.6萬 | 5.36%2,228.1萬 | -6.13%533.2萬 | -8.37%512.1萬 | 1.68%491.3萬 | 37.04%691.5萬 | -0.26%2,114.7萬 | 13.90%568萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 52.15%-8.9萬 | 64.06%-11.5萬 | 111.63%5,000 | 21.88%-63.9萬 | -136.84%-9萬 | 42.06%-18.6萬 | -44.14%-32萬 | 81.86%-4.3萬 | -48.19%-81.8萬 | 84.98%-3.8萬 |
資本性支出 | 49.46%-9.4萬 | 65.63%-11萬 | 48.84%-2.2萬 | 21.88%-63.9萬 | ---9萬 | ---18.6萬 | -44.14%-32萬 | 81.86%-4.3萬 | ---81.8萬 | ---- |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | --0 | --2.7萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 52.15%-8.9萬 | 64.06%-11.5萬 | 111.63%5,000 | 21.88%-63.9萬 | -136.84%-9萬 | 42.06%-18.6萬 | -44.14%-32萬 | 81.86%-4.3萬 | -48.19%-81.8萬 | 84.98%-3.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -375.17%-491.8萬 | -611.88%-719萬 | -279.69%-398.3萬 | 24.05%-416.5萬 | -16.41%-107.1萬 | -0.29%-103.5萬 | 71.56%-101萬 | -5,621.05%-104.9萬 | 49.71%-548.4萬 | 88.60%-92萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---386.6萬 | ---640.3萬 | ---299萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---249.5萬 | --0 |
現金股利支付 | 1.77%-105.2萬 | -1.03%-108.1萬 | -1.78%-108.9萬 | -35.38%-428.2萬 | -1.90%-107.1萬 | -1.81%-107.1萬 | -0.94%-107萬 | ---107萬 | 72.41%-316.3萬 | 87.41%-105.1萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | 390.00%29.4萬 | 357.14%9.6萬 | -32.76%11.7萬 | --0 | 80.00%3.6萬 | 1,400.00%6萬 | 10.53%2.1萬 | -68.93%17.4萬 | -53.05%13.1萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -375.17%-491.8萬 | -611.88%-719萬 | -279.69%-398.3萬 | 24.05%-416.5萬 | -16.41%-107.1萬 | -0.29%-103.5萬 | 71.56%-101萬 | -5,621.05%-104.9萬 | 49.71%-548.4萬 | 88.60%-92萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 5.44%8,921.9萬 | 15.94%9,380.8萬 | 23.74%9,286.8萬 | 23.09%7,505.2萬 | 26.90%8,820.9萬 | 27.78%8,461.9萬 | 22.83%8,091.2萬 | 23.09%7,505.2萬 | 18.19%6,097.4萬 | 8.07%6,951.1萬 |
當期現金流變化 | -129.51%-115.1萬 | -226.79%-454.3萬 | -77.71%129.8萬 | 17.73%1,747.7萬 | -11.67%417.1萬 | -7.93%390萬 | 238.34%358.3萬 | 20.61%582.3萬 | 52.32%1,484.5萬 | 241.55%472.2萬 |
利率變動影響 | 223.87%38.4萬 | -137.10%-4.6萬 | -1,067.57%-35.8萬 | 144.20%33.9萬 | -40.42%48.8萬 | 67.33%-31萬 | 117.51%12.4萬 | -47.89%3.7萬 | -111.88%-76.7萬 | 7,545.45%81.9萬 |
期末現金流 | 0.28%8,845.2萬 | 5.44%8,921.9萬 | 15.94%9,380.8萬 | 23.74%9,286.8萬 | 23.74%9,286.8萬 | 26.90%8,820.9萬 | 27.78%8,461.9萬 | 22.83%8,091.2萬 | 23.09%7,505.2萬 | 23.09%7,505.2萬 |
自由現金流 | -23.67%376.7萬 | -42.37%264.7萬 | -23.54%525.4萬 | 6.46%2,164.2萬 | -7.09%524.2萬 | -6.32%493.5萬 | -0.37%459.3萬 | 42.90%687.2萬 | -1.56%2,032.9萬 | 19.18%564.2萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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