(Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -67.29%21.81萬 | 81.43%-45.74萬 | 28.73%-232.55萬 | 112.28%56.11萬 | 239.14%241.39萬 | 148.03%66.67萬 | -2,205.65%-246.31萬 | -2,954.45%-326.3萬 | -485.07%-456.89萬 | -914.97%-173.48萬 |
持續經營淨收入 | -165.92%-66.29萬 | 79.65%-118.51萬 | 55.70%-178萬 | -16.16%-898.98萬 | 21.58%-426.61萬 | 291.27%100.57萬 | -598.92%-582.47萬 | -382.11%-401.78萬 | -1,072.68%-773.95萬 | -3,115.78%-543.99萬 |
持續經營損益 | ---4.81萬 | ---27.84萬 | ---32.47萬 | -50.52%-1.91萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.27萬 | ---- |
折舊和攤銷 | 321.54%9,278 | -81.53%1.36萬 | 1,092.06%8,857 | 68.47%25.05萬 | --17.47萬 | --2,201 | --7.36萬 | --743 | --14.87萬 | ---- |
其他非現金項目 | --49.42萬 | --16.04萬 | -54.70%33.55萬 | -61.25%124.18萬 | ---- | ---- | ---- | --74.05萬 | 90,346.03%320.45萬 | ---- |
營運資金變化 | 224.76%42.57萬 | -82.72%56.81萬 | -246.68%-110.61萬 | 296.62%334.94萬 | 300.79%55.42萬 | 80.56%-34.12萬 | 5,297.51%328.81萬 | 1,137.87%75.41萬 | -1,174.43%-170.35萬 | -695.96%-27.6萬 |
-應收款項(增)減 | -101.19%-1.8萬 | 145.16%44.76萬 | -103.45%-3.15萬 | 164.37%129.81萬 | 192.10%77.94萬 | 314.01%150.99萬 | ---99.12萬 | --91.33萬 | -168,509.87%-201.66萬 | -70,657.44%-84.63萬 |
-存貨(增)減 | ---6,858 | --1.79萬 | --11.92萬 | ---55.7萬 | ---55.7萬 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
-預付費用(增)減 | -159.44%-4.76萬 | -84.36%10.19萬 | 124.53%9.08萬 | 159.81%47.67萬 | -456.14%-25.53萬 | 109.58%8萬 | 5,149.94%65.19萬 | -3,081.72%-37.03萬 | -23,437.95%-79.7萬 | 477.34%7.17萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 2.71%55.4萬 | -97.62%2.04萬 | -234.18%-56.34萬 | -2.42%103.06萬 | -144.99%-21.35萬 | 320.74%53.94萬 | 1,264.95%85.65萬 | -368.68%-16.86萬 | 918.22%105.62萬 | 1,134.04%47.46萬 |
-其他營運資本變化 | 97.74%-5.59萬 | -100.71%-1.97萬 | -290.01%-72.13萬 | 1,942.00%110.1萬 | 3,247.47%80.06萬 | -8,335.18%-247.06萬 | --277.09萬 | --37.96萬 | --5.39萬 | --2.39萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -67.29%21.81萬 | 81.43%-45.74萬 | 7.81%-232.55萬 | 112.56%56.11萬 | 247.65%241.39萬 | 148.03%66.67萬 | -2,205.65%-246.31萬 | -2,261.24%-252.24萬 | -472.26%-446.89萬 | -856.46%-163.48萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -2,518.03%-21.73萬 | 0 | 0 | 84.84%-4.57萬 | -101.22%-5,949 | 98.30%-8,302 | 79.04%-3.14萬 | 80.95%-2.86萬 | 65.84%-30.13萬 | 40,677.09%48.77萬 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | ---4.57萬 | -101.22%-5,949 | 98.30%-8,302 | ---3.14萬 | ---2.86萬 | --0 | --48.9萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 71.66%-25萬 | 4,080.60%5萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5.13萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -2,518.03%-21.73萬 | --0 | --0 | 84.84%-4.57萬 | -101.22%-5,949 | 98.30%-8,302 | 79.04%-3.14萬 | 80.95%-2.86萬 | 65.84%-30.13萬 | 40,677.09%48.77萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -125.12%-5.88萬 | -92.89%18.16萬 | -10.92%234.04萬 | -113.09%-71萬 | -359.67%-364.96萬 | -88.39%23.41萬 | 707.32%255.38萬 | 730.54%262.73萬 | 369.29%542.24萬 | 1,234.05%140.55萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -137.19%-5.44萬 | 121.72%8.05萬 | 1,509.93%274.04萬 | -196.56%-131.56萬 | -313.84%-124.29萬 | --14.62萬 | ---37.06萬 | ---19.44萬 | 465.36%136.24萬 | 141.18%58.12萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 20.31%10.58萬 | --0 | --0 | --0 | -350.83%-301.23萬 | -95.64%8.79萬 | 1,086.59%292.44萬 | 1,044.89%282.16萬 | 385.17%443.66萬 | --120.09萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | 1,798.31%60.56萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.19萬 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | --0 | --10.11萬 | ---40萬 | ---- | ---- | --1 | ---- | ---- | ---40.86萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -125.12%-5.88萬 | -92.89%18.16萬 | -10.92%234.04萬 | -113.09%-71萬 | -359.67%-364.96萬 | -88.39%23.41萬 | 707.32%255.38萬 | 730.54%262.73萬 | 369.29%542.24萬 | 1,234.05%140.55萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -89.91%6.71萬 | -37.58%37.79萬 | -41.09%35.67萬 | 77,367.32%55.7萬 | 294.68%155.73萬 | 161.36%66.47萬 | 84,103.89%60.54萬 | 84,103.89%60.54萬 | -99.86%719 | 506.14%39.46萬 |
當期現金流變化 | -106.51%-5.81萬 | -565.01%-27.57萬 | -80.58%1.48萬 | -135.25%-19.46萬 | -884.23%-124.17萬 | 536.49%89.25萬 | -0.35%5.93萬 | 28.13%7.62萬 | 208.81%55.22萬 | 345.95%15.83萬 |
利率變動影響 | ---4.26萬 | -3,509,400.00%-3.51萬 | 106,900.00%6,408 | -239.13%-5,700 | --8.95萬 | ---- | --1 | ---6 | --4,097 | ---- |
期末現金流 | -102.16%-3.36萬 | -89.91%6.71萬 | -44.57%37.79萬 | -35.97%35.67萬 | -35.97%35.67萬 | 294.68%155.73萬 | 1,003.76%66.47萬 | 1,031.90%68.17萬 | 77,367.32%55.7萬 | 77,367.32%55.7萬 |
自由現金流 | -66.88%21.81萬 | 81.67%-45.74萬 | 8.84%-232.55萬 | 111.53%51.54萬 | 310.15%240.79萬 | 135.08%65.84萬 | -2,235.09%-249.45萬 | -2,287.99%-255.1萬 | -472.26%-446.89萬 | -570.36%-114.58萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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