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(FY)2024/12/29 | (Q4)2024/12/29 | (Q3)2024/09/29 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/01 | (Q2)2023/07/02 | (Q1)2023/04/02 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 38.53%1.06億 | 97.07%5,421.3萬 | -2.48%5,212.2萬 | 115.50%889.6萬 | -7.37%-906.5萬 | 7,664萬 | 2,751萬 | 55.64%5,344.5萬 | -57.60%412.8萬 | -844.3萬 |
持續經營淨收入 | 176.78%3,073.7萬 | 106.39%212.1萬 | -95.23%77.3萬 | 397.51%2,544.6萬 | 116.55%239.7萬 | ---4,003.2萬 | ---3,321.2萬 | 991.92%1,621.5萬 | -436.07%-855.3萬 | ---1,448.2萬 |
持續經營損益 | -1,133.37%-5,288.8萬 | -221.52%-1,507.2萬 | 205.51%790.9萬 | -453.10%-1,398.8萬 | -1,258.28%-3,173.7萬 | --511.8萬 | --1,240.3萬 | -266.76%-749.6萬 | 64.56%-252.9萬 | --274萬 |
折舊和攤銷 | -10.75%7,094萬 | -9.41%1,755萬 | -11.17%1,750.7萬 | -13.44%1,758.1萬 | -8.92%1,830.2萬 | --7,948.8萬 | --1,937.4萬 | -9.51%1,970.9萬 | -9.50%2,031.1萬 | --2,009.4萬 |
遞延稅費 | 258.26%1,414.5萬 | 458.67%1,008.4萬 | 72.72%-238.4萬 | 112.12%28.6萬 | 1,625.21%615.9萬 | ---893.8萬 | --180.5萬 | -2,485.80%-874萬 | 18.31%-236萬 | --35.7萬 |
其他非現金項目 | 102.70%315.4萬 | -25.64%35.1萬 | -53.55%29.4萬 | 67.94%74.9萬 | 35,100.00%176萬 | --155.6萬 | --47.2萬 | 84.01%63.3萬 | 23.20%44.6萬 | --5,000 |
營運資金變化 | 122.18%2,178.3萬 | 88.57%3,466萬 | -22.59%2,342.1萬 | -75.15%-2,643.9萬 | 58.46%-985.9萬 | --980.4萬 | --1,838萬 | 786.46%3,025.5萬 | -51.10%-1,509.5萬 | ---2,373.6萬 |
-應收款項(增)減 | 265.61%678.2萬 | 521.93%1,304.6萬 | -62.37%336.4萬 | 73.22%-105萬 | -11,981.69%-857.8萬 | --185.5萬 | ---309.2萬 | 11.11%893.9萬 | -8.05%-392.1萬 | ---7.1萬 |
-存貨(增)減 | -136.58%-462.8萬 | -98.25%21萬 | -117.30%-86.9萬 | 107.38%222.1萬 | -13.58%-619萬 | --1,265.2萬 | --1,200.8萬 | 164.09%502.3萬 | 118.57%107.1萬 | ---545萬 |
-預付費用(增)減 | -616.82%-1.03億 | -1,486.87%-7,974.5萬 | -0.92%-857.4萬 | 9.69%-863.7萬 | -206.31%-650.3萬 | ---1,443.3萬 | --575萬 | 34.10%-849.6萬 | -77.47%-956.4萬 | ---212.3萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 1,165.04%1.23億 | 2,623.45%1.01億 | 19.00%2,950萬 | -607.68%-1,897.3萬 | 170.92%1,141.2萬 | --973萬 | --371.4萬 | 53.99%2,478.9萬 | -155.90%-268.1萬 | ---1,609.2萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 38.53%1.06億 | 97.07%5,421.3萬 | -2.48%5,212.2萬 | 115.50%889.6萬 | -7.37%-906.5萬 | --7,664萬 | --2,751萬 | 55.64%5,344.5萬 | -57.60%412.8萬 | ---844.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 254.58%7,496.1萬 | -274.30%-4,112.4萬 | -269.76%-2,485.5萬 | -1.83%-1,707.1萬 | 1,227.20%1.58億 | -4,849.2萬 | -1,098.7萬 | -18.16%-672.2萬 | 60.22%-1,676.5萬 | -1,401.8萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -55.89%-7,199.9萬 | -301.93%-3,726.7萬 | -172.40%-2,101.3萬 | 61.29%-609.5萬 | 43.34%-762.4萬 | ---4,618.5萬 | ---927.2萬 | -12.11%-771.4萬 | 68.96%-1,574.4萬 | ---1,345.5萬 |
無形資產交易淨現金流 | -39.17%1,743.8萬 | 1.78%710.6萬 | -36.31%588.3萬 | -143.52%-275萬 | 17.50%719.9萬 | --2,866.5萬 | --698.2萬 | 108.23%923.7萬 | -18.77%631.9萬 | --612.7萬 |
業務交易的淨現金流 | --1.68億 | --0 | --0 | --0 | --1.68億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --170萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | -16.24%-3,797.8萬 | -5.44%-1,096.3萬 | -17.95%-972.5萬 | -12.07%-822.6萬 | -35.49%-906.4萬 | ---3,267.2萬 | ---1,039.7萬 | -59.20%-824.5萬 | -512.18%-734萬 | ---669萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 254.58%7,496.1萬 | -274.30%-4,112.4萬 | -269.76%-2,485.5萬 | -1.83%-1,707.1萬 | 1,227.20%1.58億 | ---4,849.2萬 | ---1,098.7萬 | -18.16%-672.2萬 | 60.22%-1,676.5萬 | ---1,401.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -260.84%-1.77億 | 11.19%-2,184.2萬 | 51.98%-2,895萬 | -2.21%2,774.5萬 | -2,166.09%-1.54億 | -4,905.5萬 | -2,459.4萬 | -2,094.90%-6,028.6萬 | -24.63%2,837.3萬 | 745.2萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -757.15%-1.35億 | 24.04%-1,259.7萬 | 66.96%-1,705.1萬 | 8.26%3,937.9萬 | -998.61%-1.45億 | ---1,573萬 | ---1,658.3萬 | -700.93%-5,160.8萬 | 76.87%3,637.4萬 | --1,608.7萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金股利支付 | -17.12%-2,172.4萬 | -24.88%-577.8萬 | -40.47%-651.8萬 | -4.01%-480.3萬 | 0.81%-462.5萬 | ---1,854.8萬 | ---462.7萬 | -6.42%-464萬 | -8.81%-461.8萬 | ---466.3萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -38.45%-2,045.9萬 | -2.45%-346.7萬 | -33.26%-538.1萬 | -101.92%-683.1萬 | -20.34%-478萬 | ---1,477.7萬 | ---338.4萬 | -234.83%-403.8萬 | 49.32%-338.3萬 | ---397.2萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -260.84%-1.77億 | 11.19%-2,184.2萬 | 51.98%-2,895萬 | -2.21%2,774.5萬 | -2,166.09%-1.54億 | ---4,905.5萬 | ---2,459.4萬 | -2,094.90%-6,028.6萬 | -24.63%2,837.3萬 | --745.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -28.67%5,202.3萬 | 7.98%6,489.1萬 | -9.62%6,657.4萬 | -18.85%4,700.4萬 | -28.67%5,202.3萬 | --7,293萬 | --6,009.4萬 | 265.85%7,365.7萬 | 288.76%5,792.1萬 | --7,293萬 |
當期現金流變化 | 119.68%411.5萬 | -8.45%-875.3萬 | 87.59%-168.3萬 | 24.36%1,957萬 | 66.56%-501.9萬 | ---2,090.7萬 | ---807.1萬 | -142.82%-1,356.3萬 | 200.65%1,573.6萬 | ---1,500.9萬 |
期末現金流 | 7.91%5,613.8萬 | 7.91%5,613.8萬 | 7.98%6,489.1萬 | -9.62%6,657.4萬 | -18.85%4,700.4萬 | --5,202.3萬 | --5,202.3萬 | 16.00%6,009.4萬 | 265.85%7,365.7萬 | --5,792.1萬 |
自由現金流 | -108.09%-169.3萬 | -5.99%1,644.6萬 | -23.39%2,903.1萬 | -101.87%-2,447.5萬 | -1.55%-2,269.5萬 | --2,091.6萬 | --1,749.3萬 | 46.27%3,789.6萬 | 71.41%-1,212.4萬 | ---2,234.9萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |