(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||||
經營活動產生的現金 | 112.21%4,819.7萬 | -15.49%2,271.21萬 | 1,036.23%2,687.58萬 | -77.58%236.54萬 | 1,054.87萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -14.47%2,899.77萬 | 50.42%3,390.17萬 | 332.15%2,253.84萬 | 185.52%521.54萬 | --182.66萬 |
非現金項目調整總額 | 32.91%591.24萬 | 4.69%444.84萬 | -10.29%424.9萬 | 46.72%473.62萬 | --322.79萬 |
-折舊與攤銷 | 28.51%612.94萬 | 21.29%476.95萬 | -4.62%393.25萬 | 43.37%412.31萬 | --287.58萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --0 | -95.70%1.25萬 | --29.13萬 | --0 | --2,788 |
-聯營企業份額 | -200.00%-2,174 | --2,174 | --0 | ---- | ---- |
-處置利潤 | ---12.43萬 | --0 | --0 | ---- | ---- |
-養老金及員工福利費用 | 334.69%22.78萬 | -1,362.77%-9.7萬 | -93.72%7,685 | -34.39%12.24萬 | --18.66萬 |
-其他非現金項目 | -33.30%-31.83萬 | -1,459.59%-23.88萬 | -96.42%1.76萬 | 201.42%49.06萬 | --16.28萬 |
營運資本變動 | 184.96%1,328.68萬 | -17,794.09%-1,563.8萬 | 101.17%8.84萬 | -238.08%-758.62萬 | --549.42萬 |
-應收款(增)減 | 189.73%1,965.11萬 | -644.70%-2,190.12萬 | 210.57%402.08萬 | -392.21%-363.63萬 | ---73.88萬 |
-存貨(增)減 | -153.70%-106.64萬 | 180.05%198.58萬 | -27.02%-248.08萬 | -29,505.87%-195.31萬 | ---6,597 |
-應付款(減)增 | -221.51%-528.7萬 | 383.04%435.12萬 | 12.11%-153.73萬 | -130.39%-174.92萬 | --575.53萬 |
-其他流動資產變動 | 85.31%-1.09萬 | -186.18%-7.39萬 | 134.63%8.57萬 | -151.13%-24.76萬 | --48.42萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | |||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | |||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | |||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 155.05%77.1萬 | 47.37%30.23萬 | 60.21%20.51萬 | -44.47%12.8萬 | 23.06萬 |
已支付退稅 | 50.68%-233.12萬 | -99.40%-472.64萬 | -223.83%-237.03萬 | 15.32%-73.2萬 | -86.45萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 155.01%4,663.67萬 | -25.99%1,828.8萬 | 1,302.89%2,471.05萬 | -82.23%176.14萬 | --991.48萬 |
投資活動現金流量 | |||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 27.69%-2,130.62萬 | -242.11%-2,946.56萬 | -216.81%-861.3萬 | 86.74%-271.86萬 | ---2,051.03萬 |
無形資產交易淨額 | --0 | 81.80%-2.08萬 | ---11.43萬 | --0 | ---- |
投資活動現金淨額 | 27.74%-2,130.62萬 | -237.86%-2,948.64萬 | -221.02%-872.74萬 | 86.74%-271.86萬 | ---2,051.03萬 |
融資活動現金流量 | |||||
債務發行/償還的淨額 | -204.35%-1,437.63萬 | 1,349.61%1,377.65萬 | 60.28%-110.25萬 | -139.73%-277.59萬 | --698.77萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | --324萬 | --0 |
租賃融資增減 | -78.63%-16.74萬 | 25.70%-9.37萬 | 41.51%-12.61萬 | -142.95%-21.57萬 | ---8.88萬 |
發行費用 | ---- | ---- | ---- | ---29.87萬 | --0 |
已支付現金股息 | -200.00%-270萬 | ---90萬 | ---- | ---- | ---- |
非控制性權益現金股息 | ---5.69萬 | --0 | ---1.9萬 | --0 | ---- |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -610.61%-45.13萬 | 71.48%-6.35萬 | 64.00%-22.27萬 | -279.65%-61.86萬 | ---16.29萬 |
其他籌資費用淨額 | 84.32%-3.71萬 | ---23.68萬 | ---- | -200.00%-50萬 | --50萬 |
融資活動現金淨額 | -242.51%-1,778.9萬 | 949.00%1,248.25萬 | -25.78%-147.03萬 | -116.15%-116.89萬 | --723.6萬 |
現金淨流量 | |||||
期初現金流 | -1.49%2,004.35萬 | 248.08%2,034.6萬 | -26.67%584.52萬 | -29.62%797.13萬 | --1,132.67萬 |
現金變動 | 487.30%754.15萬 | -91.15%128.41萬 | 782.58%1,451.29萬 | 36.71%-212.62萬 | ---335.95萬 |
匯率變動影響 | 71.48%-45.24萬 | -12,987.10%-158.65萬 | -16,706.85%-1.21萬 | -98.22%73 | --4,095 |
期末現金 | 35.37%2,713.26萬 | -1.49%2,004.35萬 | 248.08%2,034.6萬 | -26.67%584.52萬 | --797.13萬 |
自由現金流 | 323.99%2,508.39萬 | -170.06%-1,119.84萬 | 1,769.71%1,598.32萬 | 90.97%-95.72萬 | ---1,059.55萬 |
貨幣單位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |
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