(Q3)2023/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||||||||
持續經營活動現金淨額 | 99.35%-372 | 91.94%-5.76萬 | 27.20%-53.75萬 | -4.23%-78.75萬 | -295.75萬 | -74.88萬 | -71.48萬 | -73.83萬 | -75.56萬 |
持續經營淨收入 | 99.15%-2.99萬 | -299.71%-352.97萬 | 26.47%-52.64萬 | -21.58%-104.95萬 | ---396.79萬 | ---150.58萬 | ---88.31萬 | ---71.59萬 | ---86.32萬 |
持續經營損益 | --0 | --0 | --2.62萬 | --1,046 | --35萬 | --60萬 | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | --0 | 991.30%25.51萬 | 35.65%3.12萬 | -72.03%6,312 | --9.35萬 | --2.46萬 | --2.34萬 | --2.3萬 | --2.26萬 |
其他非現金項目 | ---- | --1.05萬 | ---- | ---- | --2.57萬 | --1 | --0 | --7,675 | --1.8萬 |
營運資金變化 | -93.94%2.95萬 | 338.79%48.69萬 | -179.52%-17.3萬 | 375.90%7.37萬 | --3.05萬 | --8,115 | --11.1萬 | ---6.19萬 | ---2.67萬 |
-應收款項(增)減 | -104.33%-1,424 | 317.69%3.29萬 | -162.44%-2.49萬 | 59.10%-1.48萬 | ---1.36萬 | ---2,405 | ---1.51萬 | --3.99萬 | ---3.61萬 |
-存貨(增)減 | --0 | 101.86%714 | 203.06%1.16萬 | 11.43%-9,142 | ---7.83萬 | ---1.84萬 | ---3.84萬 | ---1.13萬 | ---1.03萬 |
-預付費用(增)減 | --0 | 449.35%22.87萬 | 1,731.14%4.5萬 | 90.31%-7,127 | ---1,363 | --2.81萬 | --4.16萬 | --2,457 | ---7.35萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -86.73%3.09萬 | 120.06%23.32萬 | -109.45%-19.78萬 | 17.00%11.68萬 | --13.05萬 | --1.91萬 | --10.6萬 | ---9.44萬 | --9.99萬 |
-其他流動負債變化 | --0 | -240.94%-8,179 | -100.21%-56 | 101.33%348 | ---2.62萬 | ---3.21萬 | --5,803 | --2.63萬 | ---2.62萬 |
-其他營運資本變化 | ---- | -103.01%-332 | 72.65%-6,787 | -163.69%-1.25萬 | --1.96萬 | --1.38萬 | --1.1萬 | ---2.48萬 | --1.96萬 |
非持續經營活動現金淨額 | |||||||||
經營活動現金淨額 | 99.35%-372 | 91.94%-5.76萬 | 27.16%-53.75萬 | -4.16%-78.75萬 | ---295.75萬 | ---74.88萬 | ---71.48萬 | ---73.78萬 | ---75.6萬 |
投資活動現金流量 | |||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 0 | 1,091.69%8.05萬 | 75.89%-6.35萬 | -40.81萬 | -3萬 | -10.63萬 | -8,120 | -26.36萬 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | --0 | 549.51%3.65萬 | -366.43%-6.35萬 | ---5.81萬 | ---3萬 | ---6,342 | ---8,120 | ---1.36萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---35萬 | --0 | ---10萬 | --0 | ---25萬 |
非持續投資活動現金淨額 | |||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | --0 | 1,091.69%8.05萬 | 75.89%-6.35萬 | ---40.81萬 | ---3萬 | ---10.63萬 | ---8,120 | ---26.36萬 |
融資活動現金流量 | |||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | 98.77%-450 | 91.88%-2.56萬 | -101.14%-3.3萬 | 252.93萬 | -5,171 | -3.65萬 | -31.53萬 | 288.63萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | 95.38%-2.5萬 | --0 | ---57.67萬 | ---5,171 | ---3.65萬 | ---54.1萬 | --6,071 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | -101.44%-3.25萬 | --323.99萬 | --0 | --0 | --97.61萬 | --226.38萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | --0 | ---450 | 99.92%-600 | -100.07%-450 | ---13.4萬 | --0 | --0 | ---75.04萬 | --61.64萬 |
非持續融資活動現金淨額 | |||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | 98.77%-450 | 91.88%-2.56萬 | -101.14%-3.3萬 | --252.93萬 | ---5,171 | ---3.65萬 | ---31.53萬 | --288.63萬 |
現金淨流量 | |||||||||
期初現金流 | -96.90%2,263 | -97.63%7.3萬 | -86.59%55.56萬 | -36.75%143.96萬 | --227.59萬 | --222.36萬 | --308.13萬 | --414.26萬 | --227.59萬 |
當期現金流變化 | 99.36%-372 | 93.23%-5.81萬 | 54.53%-48.25萬 | -147.36%-88.4萬 | ---83.63萬 | ---78.4萬 | ---85.77萬 | ---106.13萬 | --186.66萬 |
期末現金流 | -87.38%1,891 | -99.33%1.5萬 | -97.63%7.3萬 | -86.59%55.56萬 | --143.96萬 | --143.96萬 | --222.36萬 | --308.13萬 | --414.26萬 |
自由現金流 | 99.35%-372 | 92.01%-5.76萬 | 27.28%-54.25萬 | -10.58%-85.11萬 | ---301.56萬 | ---77.88萬 | ---72.12萬 | ---74.59萬 | ---76.97萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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