(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 44.87%-107萬 | -63.26%529.6萬 | -189.89%-156.4萬 | -71.44%84.1萬 | -23.14%796萬 | -210.56%-194.1萬 | 84.47%1,441.6萬 | -26.61%174萬 | 2,076.51%294.5萬 | 8,676.27%1,035.6萬 |
持續經營淨收入 | -483.33%-117.3萬 | -57.46%480.5萬 | -86.53%108.1萬 | -43.41%119.8萬 | 48.49%222萬 | 188.95%30.6萬 | 85.15%1,129.4萬 | 142.33%802.6萬 | 225.19%211.7萬 | -46.22%149.5萬 |
持續經營損益 | -60.26%3.1萬 | 33.77%20.6萬 | 77.97%10.5萬 | -160.00%-2.4萬 | -33.80%4.7萬 | 587.50%7.8萬 | 104.31%15.4萬 | 55.26%5.9萬 | 166.67%4萬 | 101.97%7.1萬 |
折舊和攤銷 | -32.23%18.5萬 | -48.05%99.9萬 | -31.70%23.7萬 | -29.25%22.5萬 | -67.20%26.4萬 | -39.74%27.3萬 | -49.92%192.3萬 | -83.41%34.7萬 | -49.04%31.8萬 | 52.46%80.5萬 |
遞延稅費 | ---- | 101.07%5.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -9,307.69%-478.8萬 | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | 94.41%-14.7萬 | -115.33%-87.9萬 | -73.68%-302.9萬 | -259.42%-60.9萬 | -32.38%539.1萬 | -200.46%-263.2萬 | 978.01%573.5萬 | 44.37%-174.4萬 | 123.24%38.2萬 | 16,510.42%797.3萬 |
-應收款項(增)減 | 101.49%487.6萬 | 1,041.61%156.4萬 | 34.40%-448.8萬 | 105.72%8萬 | -54.54%355.2萬 | 329.84%242萬 | 102.25%13.7萬 | 21.25%-684.1萬 | 56.35%-139.8萬 | 861.01%781.3萬 |
-存貨(增)減 | -404.55%-11.1萬 | 94.71%-2.2萬 | -112.10%-3.4萬 | 175.00%14.1萬 | -298.15%-10.7萬 | 96.09%-2.2萬 | -239.13%-41.6萬 | -1.75%28.1萬 | -55.37%-18.8萬 | 154.00%5.4萬 |
-預付費用(增)減 | 107.43%5.9萬 | -1,133.98%-127.1萬 | 49.26%20.3萬 | -64.35%-59萬 | -172.73%-9萬 | -618.95%-79.4萬 | -163.58%-10.3萬 | 148.75%13.6萬 | -311.18%-35.9萬 | -117.84%-3.3萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 9.65%-436.3萬 | -221.67%-233萬 | 49.86%267.2萬 | -110.47%-31.3萬 | 211.11%14萬 | -76.76%-482.9萬 | 704.62%191.5萬 | 11.79%178.3萬 | 111.16%299萬 | 93.68%-12.6萬 |
-其他流動資產變化 | 144.46%26.5萬 | 91.21%-21.3萬 | 66.17%-63.7萬 | 321.36%71.5萬 | 47.34%30.5萬 | -40.90%-59.6萬 | -1,042.45%-242.2萬 | -542.66%-188.3萬 | -239.22%-32.3萬 | 164.29%20.7萬 |
-其他流動負債變化 | -109.41%-1.9萬 | -93.42%3.2萬 | -108.21%-3.3萬 | -1,860.00%-8.8萬 | -48.48%-4.9萬 | 80.36%20.2萬 | 523.08%48.6萬 | 482.61%40.2萬 | 105.68%5,000 | -122.30%-3.3萬 |
-其他營運資本變化 | -186.52%-85.4萬 | -77.83%136.1萬 | -116.26%-71.2萬 | -60.58%-55.4萬 | 1,702.20%164萬 | -50.99%98.7萬 | 1.20%613.8萬 | 4.89%437.8萬 | -590.00%-34.5萬 | -93.09%9.1萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 44.87%-107萬 | -63.26%529.6萬 | -189.89%-156.4萬 | -71.44%84.1萬 | -23.14%796萬 | -210.56%-194.1萬 | 84.47%1,441.6萬 | -26.61%174萬 | 2,076.51%294.5萬 | 8,676.27%1,035.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 6,278.38%914.4萬 | 32.79%-565.7萬 | 160.21%187.9萬 | 17.99%-417.6萬 | -2,255.70%-321.2萬 | 58.07%-14.8萬 | -3,137.31%-841.7萬 | -6,402.08%-312.1萬 | -1,995.47%-509.2萬 | 65.56%14.9萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -218.92%-47.2萬 | -29.15%-73.1萬 | -63.87%-19.5萬 | -97.75%-17.6萬 | -30.06%-21.2萬 | 24.10%-14.8萬 | -36.39%-56.6萬 | -147.92%-11.9萬 | 63.37%-8.9萬 | -150.77%-16.3萬 |
投資產品交易的淨現金流 | --961.6萬 | 37.26%-492.6萬 | 169.09%207.4萬 | 20.05%-400萬 | -1,061.54%-300萬 | --0 | -5,165.16%-785.1萬 | ---300.2萬 | ---500.3萬 | 101.29%31.2萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 6,278.38%914.4萬 | 32.79%-565.7萬 | 160.21%187.9萬 | 17.99%-417.6萬 | -2,255.70%-321.2萬 | 58.07%-14.8萬 | -3,137.31%-841.7萬 | -6,402.08%-312.1萬 | -1,995.47%-509.2萬 | 65.56%14.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 352.08%12.1萬 | 41.74%-13.4萬 | 49.06%-2.7萬 | 86.54%-7,000 | 17.46%-5.2萬 | 22.58%-4.8萬 | 97.24%-23萬 | 97.86%-5.3萬 | 98.11%-5.2萬 | 79.00%-6.3萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 352.08%12.1萬 | 44.35%-12.8萬 | 49.06%-2.7萬 | 96.15%-2,000 | 19.05%-5.1萬 | 22.58%-4.8萬 | 97.24%-23萬 | 97.86%-5.3萬 | 98.11%-5.2萬 | 79.00%-6.3萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---6,000 | --0 | ---5,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 352.08%12.1萬 | 41.74%-13.4萬 | 49.06%-2.7萬 | 86.54%-7,000 | 17.46%-5.2萬 | 22.58%-4.8萬 | 97.24%-23萬 | 97.86%-5.3萬 | 98.11%-5.2萬 | 79.00%-6.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -4.05%1,134.2萬 | 96.20%1,182.1萬 | -16.77%1,105.5萬 | -6.72%1,439.9萬 | 94.43%966.5萬 | 96.20%1,182.1萬 | -11.64%602.5萬 | 114.59%1,328.3萬 | 64.09%1,543.6萬 | -47.30%497.1萬 |
當期現金流變化 | 483.48%819.5萬 | -108.58%-49.5萬 | 120.08%28.8萬 | -51.98%-334.2萬 | -55.03%469.6萬 | -105.48%-213.7萬 | 845.35%576.9萬 | -807.59%-143.4萬 | 29.95%-219.9萬 | 11,450.00%1,044.2萬 |
利率變動影響 | 94.74%-1,000 | -40.74%1.6萬 | 96.43%-1,000 | -104.35%-2,000 | 65.22%3.8萬 | -35.71%-1.9萬 | 235.00%2.7萬 | -300.00%-2.8萬 | 158.97%4.6萬 | -65.67%2.3萬 |
期末現金流 | 102.13%1,953.6萬 | -4.05%1,134.2萬 | -4.05%1,134.2萬 | -16.77%1,105.5萬 | -6.72%1,439.9萬 | 94.43%966.5萬 | 96.20%1,182.1萬 | 96.20%1,182.1萬 | 114.59%1,328.3萬 | 64.09%1,543.6萬 |
自由現金流 | 26.18%-154.2萬 | -67.04%456.5萬 | -208.51%-175.9萬 | -76.72%66.5萬 | -23.99%774.8萬 | -154.76%-208.9萬 | 87.16%1,385萬 | -30.22%162.1萬 | 828.57%285.6萬 | 19,132.08%1,019.3萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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