(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -58.39%-304.1萬 | 20.11%-220.9萬 | 36.11%-874.2萬 | 13.70%-212.3萬 | 40.84%-193.4萬 | 6.57%-192萬 | 53.13%-276.5萬 | 47.09%-1,368.3萬 | 54.03%-246萬 | 52.56%-326.9萬 |
持續經營淨收入 | 82.44%-173.1萬 | 37.52%-344.5萬 | 41.25%-2,199.4萬 | 81.83%-291.5萬 | 53.80%-370.9萬 | -54.63%-985.6萬 | 21.10%-551.4萬 | -8.56%-3,743.7萬 | -190.48%-1,604.6萬 | 8.82%-802.8萬 |
持續經營損益 | 98.99%-2,000 | 112.50%1,000 | 92.43%-22.1萬 | 98.08%-1.1萬 | -102.23%-4,000 | 80.59%-19.8萬 | 99.47%-8,000 | -30.55%-291.9萬 | 78.64%-57.3萬 | 203.39%17.9萬 |
折舊和攤銷 | -53.86%26.9萬 | -56.09%25.6萬 | 110.38%233.1萬 | 2.91%60.1萬 | 28.77%56.4萬 | 280.50%58.3萬 | 42.54%58.3萬 | -33.93%110.8萬 | 26.13%58.4萬 | 9.50%43.8萬 |
其他非現金項目 | -98.79%9萬 | -83.28%17.2萬 | -61.10%867.7萬 | -98.90%15.9萬 | -98.62%3.5萬 | 60.89%745.4萬 | 53.35%102.9萬 | 806.42%2,230.7萬 | 1,464.72%1,445.8萬 | 412.07%254.5萬 |
營運資金變化 | -506.89%-202.7萬 | 146.55%42.9萬 | 96.83%-3.8萬 | 71.56%-47.5萬 | 9.14%59.7萬 | -237.37%-33.4萬 | 596.00%17.4萬 | -258.75%-119.7萬 | -649.34%-167萬 | 681.43%54.7萬 |
-應收款項(增)減 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.26%-152.8萬 | ---- | ---- |
-預付費用(增)減 | -135.53%-2.7萬 | -230.00%-3.3萬 | 138.64%8.5萬 | 155.93%3.3萬 | -106.28%-1.4萬 | 114.84%7.6萬 | -107.81%-1萬 | -129.17%-22萬 | -128.78%-5.9萬 | 575.76%22.3萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -155.56%-126.5萬 | 123.33%46.9萬 | -125.53%-25.1萬 | -386.79%-51.6萬 | -24.55%55萬 | -502.44%-49.5萬 | -11.39%21萬 | -19.29%98.3萬 | -134.42%-10.6萬 | 328.82%72.9萬 |
-其他流動資產變化 | -73.13%1.8萬 | -85.07%1萬 | -39.18%20.8萬 | -83.44%2.5萬 | -23.44%4.9萬 | 63.41%6.7萬 | -22.09%6.7萬 | 3.95%34.2萬 | 258.95%15.1萬 | -55.24%6.4萬 |
-其他流動負債變化 | -200.00%-1.8萬 | 81.72%-1.7萬 | 79.85%-8萬 | 86.72%-1.7萬 | 113.04%1.2萬 | 200.00%1.8萬 | 41.51%-9.3萬 | 38.73%-39.7萬 | 17.42%-12.8萬 | 45.24%-9.2萬 |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -152.80%-37.7萬 | --0 | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | 0 | 0 | 67.59%-185.5萬 | 0 | 0 | -170.2萬 | -15.3萬 | -572.3萬 | -97.1萬 | -170.4萬 |
經營活動現金淨額 | 16.04%-304.1萬 | 24.30%-220.9萬 | 45.39%-1,059.7萬 | 38.12%-212.3萬 | 61.11%-193.4萬 | 29.02%-362.2萬 | 50.53%-291.8萬 | 24.96%-1,940.6萬 | 35.88%-343.1萬 | 27.83%-497.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 27.43%-8.2萬 | 68.70%-4.1萬 | 93.55%-30.6萬 | 91.04%-3.1萬 | 83.77%-3.1萬 | 93.88%-11.3萬 | 94.46%-13.1萬 | -109.77%-474.7萬 | 84.32%-34.6萬 | -185.07%-19.1萬 |
資本性支出 | --0 | --0 | 94.85%-23.9萬 | ---- | ---- | 93.80%-11.3萬 | 94.48%-12.6萬 | -106.63%-464.5萬 | ---- | ---- |
固定資產交易的淨現金流 | ---5.4萬 | -360.00%-2.3萬 | -60.00%-3.2萬 | ---1萬 | ---1.7萬 | --0 | -266.67%-5,000 | -33.33%-2萬 | --0 | --0 |
無形資產交易淨現金流 | ---2.8萬 | ---1.8萬 | 57.32%-3.5萬 | -94.93%21.8萬 | 94.11%-25.3萬 | --0 | --0 | ---8.2萬 | 10,385.37%429.9萬 | -10,385.37%-429.9萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -101.77%-8.2萬 | 68.70%-4.1萬 | 193.60%444.4萬 | 91.04%-3.1萬 | 83.77%-3.1萬 | 350.92%463.7萬 | 94.46%-13.1萬 | -109.81%-474.8萬 | 84.32%-34.6萬 | -185.07%-19.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 1,715.26%613.8萬 | 130.82%1,207.9萬 | -64.03%1,069.2萬 | -8.53%583.7萬 | 100.24%2,000 | -102.89%-38萬 | -52.61%523.3萬 | 9.09%2,972.3萬 | 31.92%638.1萬 | -120.25%-84.4萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 98.93%-4,000 | 99.63%-5,000 | -124.76%-150.3萬 | -90.39%27萬 | 94.31%-4.8萬 | 80.22%-37.5萬 | -122.50%-135萬 | --607萬 | --281萬 | ---84.4萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --622.7萬 | 88.04%1,236.9萬 | -61.69%921.5萬 | -33.77%258.7萬 | --5萬 | --0 | -12.74%657.8萬 | 9.02%2,405.6萬 | 21.49%390.6萬 | --0 |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | -3,700.00%-18萬 | --298萬 | ---- | ---- | ---- | --5,000 | --0 | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -89.49%37.7萬 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---26.5萬 | ---10.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -148.90%-78萬 | -124.12%-33.5萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | 0 | 0 | 35.86%-261.5萬 | 77.37%-24.8萬 | -146.67%-64.5萬 | -89.9萬 | -82.3萬 | -407.7萬 | -109.6萬 | 138.2萬 |
融資活動現金淨額 | 579.91%613.8萬 | 173.90%1,207.9萬 | -68.51%807.7萬 | 5.75%558.9萬 | -219.52%-64.3萬 | -114.57%-127.9萬 | -60.07%441萬 | -5.88%2,564.6萬 | 9.26%528.5萬 | -87.09%53.8萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 274.20%1,418.2萬 | 79.21%435.3萬 | 159.23%242.9萬 | -0.33%91.8萬 | -36.43%352.6萬 | 1.94%379萬 | 159.23%242.9萬 | -48.37%93.7萬 | -74.82%92.1萬 | -13.99%554.7萬 |
當期現金流變化 | 1,242.05%301.5萬 | 622.19%982.9萬 | 28.95%192.4萬 | 127.79%343.5萬 | 43.62%-260.8萬 | -114.43%-26.4萬 | -51.06%136.1萬 | 269.93%149.2萬 | 155.42%150.8萬 | -65.75%-462.6萬 |
期末現金流 | 387.72%1,719.7萬 | 274.20%1,418.2萬 | 79.21%435.3萬 | 79.21%435.3萬 | -0.33%91.8萬 | -36.43%352.6萬 | 1.94%379萬 | 159.23%242.9萬 | 159.23%242.9萬 | -74.82%92.1萬 |
自由現金流 | 16.39%-312.3萬 | 26.21%-225萬 | 54.86%-1,090.3萬 | 42.97%-215.4萬 | 61.95%-196.5萬 | 46.24%-373.5萬 | 63.11%-304.9萬 | 14.16%-2,415.3萬 | 50.03%-377.7萬 | 25.78%-516.4萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |
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