(Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 77.89%-565萬 | 82.57%-602.04萬 | -85.27%-8,801.38萬 | 54.53%-949.25萬 | -31.45%-1,843.17萬 | -547.52%-2,555.57萬 | -298.88%-3,453.4萬 | -205.09%-4,750.5萬 | -2,488.88%-2,087.85萬 | -9.25%-1,402.2萬 |
持續經營淨收入 | 70.33%-1,002.59萬 | 78.62%-827.6萬 | -10.84%-9,315.27萬 | 73.70%-1,085.74萬 | 55.86%-979.73萬 | -138.32%-3,378.9萬 | -506.72%-3,870.9萬 | -1,236.55%-8,404.06萬 | -861.40%-4,128.72萬 | -724.24%-2,219.56萬 |
持續經營損益 | 98.25%-2.1萬 | -236.77%-91.64萬 | -144.21%-868.66萬 | 60.04%-164.4萬 | -639.23%-651.26萬 | -197.64%-120萬 | 220.57%67萬 | 75.87%-355.7萬 | -350.85%-411.4萬 | -164.21%-88.1萬 |
折舊和攤銷 | 0.27%6.58萬 | 14.10%7.21萬 | 28.76%26.99萬 | 12.40%7.02萬 | 24.58%7.08萬 | 39.45%6.56萬 | 46.24%6.32萬 | -0.85%20.96萬 | 53.48%6.24萬 | 44.66%5.69萬 |
遞延稅費 | 286.93%15.28萬 | 21.70%-8.13萬 | 132.92%17.75萬 | 583.12%39.07萬 | -299.40%-2.76萬 | 7.39%-8.17萬 | -211.13%-10.38萬 | 102.14%7.62萬 | 108.71%5.72萬 | 100.47%1.39萬 |
其他非現金項目 | -68.56%23.88萬 | -80.33%18.36萬 | 11.49%261.38萬 | -93.45%2.93萬 | 13.67%89.18萬 | 10.48%75.97萬 | 119.83%93.3萬 | 172.85%234.43萬 | 159.76%44.77萬 | 129.44%78.45萬 |
營運資金變化 | 78.88%-66.57萬 | 64.65%-78.93萬 | -157.95%-1,515.15萬 | -112.03%-235.16萬 | -239.82%-741.54萬 | -150.65%-315.17萬 | 54.70%-223.27萬 | 459.03%2,614.66萬 | 1,443.46%1,954.93萬 | 167.61%530.34萬 |
-應收款項(增)減 | 90.54%-40.24萬 | 430.12%212.36萬 | -191.53%-415.33萬 | -89.46%57.64萬 | -429.68%-87.69萬 | -185.62%-425.34萬 | -44.72%40.06萬 | 227.40%453.78萬 | 1,242.27%546.79萬 | 94.76%-16.56萬 |
-存貨(增)減 | 49.77%131.53萬 | -73.08%-20.18萬 | 120.74%64.86萬 | 78.35%-19.71萬 | 106.17%8.41萬 | 155.62%87.82萬 | -116.08%-11.66萬 | -672.26%-312.67萬 | -194.51%-91.03萬 | -290.30%-136.26萬 |
-預付費用(增)減 | -77.69%66.31萬 | -304.07%-134.04萬 | 718.95%981.02萬 | 2,538.36%402.93萬 | 666.85%215.19萬 | 8.17%297.22萬 | 116.00%65.68萬 | 81.66%-158.5萬 | -84.21%15.27萬 | 94.71%-37.96萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 21.49%-204.78萬 | 60.91%-119.97萬 | -177.61%-2,079.01萬 | -143.64%-654.72萬 | -217.37%-856.54萬 | -139.28%-260.83萬 | -42.54%-306.92萬 | 452.88%2,678.9萬 | 28,213.26%1,500.43萬 | 285.88%729.78萬 |
-其他流動負債變化 | -37.97%-19.39萬 | -63.89%-17.09萬 | -42.33%-66.69萬 | -28.90%-21.31萬 | -141.20%-20.9萬 | -44.25%-14.06萬 | 12.50%-10.43萬 | 0.09%-46.85萬 | -25.57%-16.53萬 | 23.63%-8.66萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 77.89%-565萬 | 82.57%-602.04萬 | -85.27%-8,801.38萬 | 54.53%-949.25萬 | -31.45%-1,843.17萬 | -547.52%-2,555.57萬 | -298.88%-3,453.4萬 | -205.09%-4,750.5萬 | -2,488.88%-2,087.85萬 | -9.25%-1,402.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 71.29%-4.07萬 | 0 | 48.45%633.43萬 | 628.96%78.71萬 | 148.60%597.43萬 | 23.56%-14.16萬 | -112.99%-28.56萬 | -70.82%426.69萬 | 33.04%-14.88萬 | 1,788.84%240.32萬 |
資本性支出 | 71.29%-4.07萬 | --0 | 9.19%-66.57萬 | -43.05%-21.29萬 | 73.48%-2.57萬 | 23.56%-14.16萬 | 5.51%-28.56萬 | -94.62%-73.31萬 | 33.04%-14.88萬 | 31.97%-9.68萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -66.67%500萬 | --0 | --250萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | --700萬 | --100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 71.29%-4.07萬 | --0 | 48.45%633.43萬 | 628.96%78.71萬 | 148.60%597.43萬 | 23.56%-14.16萬 | -112.99%-28.56萬 | -70.82%426.69萬 | 33.04%-14.88萬 | 1,788.84%240.32萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -106.63%-15.03萬 | 2,276.06%3,697.4萬 | 939.50%1,111.43萬 | 217.32%211.77萬 | 3,259.53%517.21萬 | 5,121.29%226.84萬 | 661.20%155.61萬 | -99.03%106.92萬 | 187.33%66.74萬 | 128.37%15.4萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 53.21%-9,093 | --0 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---15.03萬 | --3,544.54萬 | --600.94萬 | --104.03萬 | --496.9萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | 546.16%166.15萬 | 385.56%523.57萬 | 120.59%147.21萬 | 455.65%85.54萬 | 5,528.87%265.1萬 | 22.52%25.71萬 | -39.27%107.83萬 | 181.09%66.74萬 | -41.92%15.4萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | --0 | -110.24%-13.3萬 | ---13.08萬 | ---39.48萬 | ---65.24萬 | ---38.26萬 | --129.9萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -106.63%-15.03萬 | 2,276.06%3,697.4萬 | 939.50%1,111.43萬 | 217.32%211.77萬 | 3,259.53%517.21萬 | 5,121.29%226.84萬 | 661.20%155.61萬 | -99.03%106.92萬 | 187.33%66.74萬 | 128.37%15.4萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -13.53%4,057.91萬 | -88.00%962.55萬 | -34.46%8,019.07萬 | -83.88%1,621.31萬 | -79.02%2,349.84萬 | -59.58%4,692.72萬 | -34.46%8,019.07萬 | 800.45%1.22億 | -18.36%1.01億 | -18.04%1.12億 |
當期現金流變化 | 75.07%-584.1萬 | 193.06%3,095.36萬 | -67.34%-7,056.52萬 | 67.64%-658.76萬 | 36.46%-728.52萬 | -473.05%-2,342.88萬 | -431.74%-3,326.35萬 | -138.77%-4,216.89萬 | -2,456.39%-2,035.99萬 | 15.20%-1,146.49萬 |
期末現金流 | 47.83%3,473.8萬 | -13.53%4,057.91萬 | -88.00%962.55萬 | -88.00%962.55萬 | -83.88%1,621.31萬 | -79.02%2,349.84萬 | -59.58%4,692.72萬 | -34.46%8,019.07萬 | -34.46%8,019.07萬 | -18.36%1.01億 |
自由現金流 | 77.85%-569.07萬 | 82.71%-602.04萬 | -83.84%-8,867.95萬 | 53.84%-970.53萬 | -30.73%-1,845.73萬 | -521.92%-2,569.73萬 | -288.61%-3,481.96萬 | -202.48%-4,823.81萬 | -1,944.06%-2,102.73萬 | -8.80%-1,411.88萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
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