(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 13.60%1.35億 | 53.38%2.66億 | -8.83%3.54億 | -43.53%10.25億 | -30.57%3.44億 | -73.54%1.18億 | -67.26%1.74億 | 13.95%3.89億 | 117.41%18.14億 | 97.80%4.95億 |
持續經營淨收入 | -9.79%5,169.7萬 | -164.44%-8,242.5萬 | -99.39%230.5萬 | -118.09%-2.38億 | -303.12%-8.03億 | -78.86%5,730.9萬 | -64.73%1.28億 | 33.94%3.8億 | 14.31%13.13億 | 14.75%3.95億 |
持續經營損益 | -83.92%1,243.4萬 | 365.05%1.23億 | 40.62%2.1億 | 135.11%1.6億 | 95.93%-2,042.1萬 | 7,027.74%7,733.6萬 | 65.90%-4,630.1萬 | -17.19%1.5億 | -285.46%-4.56億 | -180.00%-5.02億 |
折舊和攤銷 | 19.25%1.8億 | 4.40%1.61億 | 20.46%1.78億 | 23.48%7.13億 | 50.65%2.59億 | 16.04%1.51億 | 9.68%1.54億 | 10.35%1.48億 | 0.95%5.77億 | 16.00%1.72億 |
遞延稅費 | 111.09%471.3萬 | 4,405.63%2,066.7萬 | 145.65%1,664.5萬 | -165.88%-1.9億 | -156.30%-1.11億 | -150.24%-4,248.9萬 | -100.76%-48萬 | 34.99%-3,646.6萬 | 54.11%2.89億 | 1,226.23%1.97億 |
其他非現金項目 | -39.24%427.2萬 | 225.93%667.2萬 | 103.16%1,309.6萬 | -1,959.87%-4.18億 | -1,085.97%-548.2萬 | 59.58%703.1萬 | -152.92%-529.8萬 | -5,615.86%-4.15億 | 1,714.43%2,248.9萬 | 129.88%55.6萬 |
營運資金變化 | 9.45%-1.25億 | 167.17%4,136.4萬 | -152.23%-7,208.8萬 | -128.18%-6,111.7萬 | -99.71%65.1萬 | -177.05%-1.38億 | -175.32%-6,158.4萬 | 424.78%1.38億 | 481.25%2.17億 | 486.99%2.27億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 13.60%1.35億 | 53.38%2.66億 | -8.83%3.54億 | -43.53%10.25億 | -30.57%3.44億 | -73.54%1.18億 | -67.26%1.74億 | 13.95%3.89億 | 117.41%18.14億 | 97.80%4.95億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 14.42%-1.46億 | 6.92%-1.53億 | -66.84%-1.81億 | 45.58%-5.76億 | 20.90%-1.33億 | -1.27%-1.7億 | 73.16%-1.64億 | 1.48%-1.09億 | -125.53%-10.59億 | -24.60%-1.68億 |
資本性支出 | 3.48%-1.21億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 31.72%-1.26億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
固定資產交易的淨現金流 | 48.54%-164.2萬 | 33.70%-1.11億 | -23.01%-1.9億 | -6.95%-5.9億 | -1,302.89%-6.33億 | -44.85%-319.1萬 | -47.45%-1.67億 | -81.41%-1.55億 | -47.23%-5.52億 | 69.07%-4,510.2萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | -148.18%-545萬 | -100.79%-37.9萬 | 110.72%5,472.6萬 | ---- | ---- | 99.56%-219.6萬 | 814.05%4,792.7萬 | -287.69%-5.1億 | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | --0 | -535.03%-937.3萬 | 7.21%-2,160.3萬 | -1,709.96%-1,744.8萬 | 49.04%-204.7萬 | 96.55%-63.2萬 | ---147.6萬 | ---2,328.2萬 | ---96.4萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 42.02%-2,291.7萬 | -801.56%-3,696.5萬 | 5,882.52%1,885.1萬 | -174.16%-1,936.7萬 | 161.91%1,521.7萬 | -280.00%-3,952.7萬 | -68.30%526.9萬 | 98.22%-32.6萬 | -28.89%2,611.6萬 | -84.62%581萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 14.42%-1.46億 | 6.92%-1.53億 | -66.84%-1.81億 | 45.58%-5.76億 | 20.90%-1.33億 | -1.27%-1.7億 | 73.16%-1.64億 | 1.48%-1.09億 | -125.53%-10.59億 | -24.60%-1.68億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -9,108.07%-6,584.9萬 | -120.17%-9,953.3萬 | 68.74%-6,070.7萬 | 57.20%-3.2億 | 74.71%-8,167.1萬 | 100.27%73.1萬 | -157.58%-4,520.7萬 | 16.07%-1.94億 | -105.91%-7.48億 | -198.99%-3.23億 |
債務發行/償還的淨現金流 | -126.20%-754.7萬 | -659.31%-3,542.2萬 | 94.65%-807.1萬 | 74.62%-1.63億 | 88.20%-3,656.8萬 | 115.09%2,880.5萬 | -105.29%-466.5萬 | 34.74%-1.51億 | -77.19%-6.44億 | -186.92%-3.1億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -244.41%-4,010.6萬 | -91.46%-4,655.5萬 | -20.80%-3,640.9萬 | -32.35%-9,483.8萬 | ---2,873.6萬 | 83.75%-1,164.5萬 | ---2,431.6萬 | ---3,014.1萬 | ---7,165.9萬 | --0 |
現金股利支付 | -15.53%-1,898.1萬 | -18.22%-1,918.3萬 | -24.27%-1,622.7萬 | -89.78%-6,208萬 | -25.60%-1,636.7萬 | -65.07%-1,642.9萬 | -66.81%-1,622.6萬 | ---1,305.8萬 | ---3,271.1萬 | ---1,303.1萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | --78.5萬 | --162.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -9,108.07%-6,584.9萬 | -120.17%-9,953.3萬 | 68.74%-6,070.7萬 | 57.20%-3.2億 | 74.71%-8,167.1萬 | 100.27%73.1萬 | -157.58%-4,520.7萬 | 16.07%-1.94億 | -105.91%-7.48億 | -198.99%-3.23億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 427.95%2.68億 | 155.05%2.55億 | 922.38%1.41億 | 129.53%1,383.6萬 | --0 | 7,411.11%5,070萬 | 2,097.27%9,984.4萬 | 129.53%1,383.6萬 | -12.69%602.8萬 | --781.3萬 |
當期現金流變化 | -50.54%-7,713萬 | 138.26%1,376.4萬 | 30.91%1.12億 | 1,847.81%1.28億 | 3,016.93%1.29億 | -850.07%-5,123.7萬 | -856.63%-3,597.9萬 | 13,150.99%8,574.5萬 | 401.84%655.9萬 | -44.34%414.6萬 |
利率變動影響 | -24.77%40.4萬 | 94.36%-74.3萬 | 261.22%95萬 | -110.97%-13.7萬 | 551.47%1,222.8萬 | 74.92%53.7萬 | -12,089.81%-1,316.5萬 | 131.80%26.3萬 | 157.21%124.9萬 | 232.09%187.7萬 |
期末現金流 | --1.91億 | 427.95%2.68億 | 155.05%2.55億 | 922.38%1.41億 | 922.38%1.41億 | --0 | 7,411.11%5,070萬 | 2,097.27%9,984.4萬 | 129.53%1,383.6萬 | 129.53%1,383.6萬 |
自由現金流 | 211.95%1,163.6萬 | 2,194.27%1.56億 | -29.92%1.64億 | -65.59%4.34億 | -59.10%3.41億 | -103.98%-1,039.4萬 | -98.37%678.7萬 | -8.56%2.34億 | 174.64%12.62億 | 696.41%8.33億 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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