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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -64.45%428.4萬 | 461.11%570.2萬 | 98.64%-5萬 | 126.72%531.5萬 | 77.67%-149萬 | 387.29%1,205.2萬 | -356.33%-157.9萬 | 61.94%-366.8萬 | 49.73%-1,988.9萬 | 63.85%-667.3萬 |
持續經營淨收入 | 36.87%-82萬 | -1,606.45%-2,354.9萬 | 57.02%-285.2萬 | 68.56%-3,179.8萬 | 54.42%-2,248.3萬 | 85.15%-129.9萬 | 96.22%-138萬 | -1.83%-663.6萬 | -1,014.07%-1.01億 | -2,477.30%-4,932.9萬 |
持續經營損益 | -144.62%-2.9萬 | 16.67%4.2萬 | 1,544.44%13萬 | -97.41%7.1萬 | -400.00%-2.1萬 | 244.44%6.5萬 | -98.62%3.6萬 | -105.45%-9,000 | 383.95%274.4萬 | -97.90%7,000 |
折舊和攤銷 | 27.82%510.9萬 | 29.31%484萬 | 14.35%455.8萬 | 22.00%1,592.6萬 | 110.74%420萬 | -15.48%399.7萬 | 16.82%374.3萬 | 27.43%398.6萬 | 2.71%1,305.4萬 | -40.42%199.3萬 |
遞延稅費 | -109.58%-20.5萬 | -24.27%25.9萬 | 144.96%33萬 | -58.84%404.6萬 | -92.21%229.8萬 | 160.52%214萬 | 102.43%34.2萬 | 64.40%-73.4萬 | 443.02%983.1萬 | 8,839.70%2,950.1萬 |
其他非現金項目 | -25.11%133萬 | -38.50%147.3萬 | 59.69%173.1萬 | 182.88%672.7萬 | 2,264.71%147.2萬 | 68.66%177.6萬 | 175.29%239.5萬 | 107.27%108.4萬 | 17.49%237.8萬 | -122.22%-6.8萬 |
營運資金變化 | -118.10%-102萬 | 253.92%961.2萬 | -108.23%-329萬 | 7.03%-208.8萬 | 100.74%10.3萬 | 120.34%563.4萬 | -144.12%-624.5萬 | 68.96%-158萬 | 95.24%-224.6萬 | 47.27%-1,386.7萬 |
-應收款項(增)減 | -28.09%717.1萬 | ---- | ---- | -176.10%-251.6萬 | -141.50%-205萬 | 263.01%997.2萬 | ---- | ---- | 132.07%330.6萬 | --494萬 |
-存貨(增)減 | 73.34%-117.4萬 | ---- | ---- | 63.78%-528.2萬 | 100.04%2,000 | -9,087.76%-440.4萬 | ---- | ---- | 12.99%-1,458.3萬 | ---571萬 |
-預付費用(增)減 | -22.58%-53.2萬 | ---- | ---- | -130.17%-115.1萬 | -105.65%-30.6萬 | 74.81%-43.4萬 | ---- | ---- | 219.18%381.5萬 | --541.7萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -134.56%-415.4萬 | ---- | ---- | 67.83%875.4萬 | 149.48%699.5萬 | -1,288.59%-177.1萬 | ---- | ---- | 130.90%521.6萬 | ---1,413.8萬 |
-其他流動資產變化 | -172.20%-208.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --288.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流動負債變化 | 60.36%-24.5萬 | ---- | ---- | ---189.3萬 | ---31.9萬 | ---61.8萬 | ---- | ---- | --0 | --0 |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | -108.23%-329萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 68.96%-158萬 | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -64.45%428.4萬 | 461.11%570.2萬 | 98.64%-5萬 | 126.72%531.5萬 | 77.67%-149萬 | 387.29%1,205.2萬 | -356.33%-157.9萬 | 61.94%-366.8萬 | 49.73%-1,988.9萬 | 63.85%-667.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -80.55%-326.8萬 | -383.99%-308.3萬 | -74.35%-187.6萬 | 70.19%-623.1萬 | -90.30%-270.8萬 | 68.77%-181萬 | 87.20%-63.7萬 | 87.64%-107.6萬 | 67.07%-2,089.9萬 | 93.31%-142.3萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -80.55%-326.8萬 | -104.01%-300.3萬 | -74.35%-187.6萬 | 54.39%-651.8萬 | -51.79%-216萬 | 31.36%-181萬 | 70.38%-147.2萬 | 79.56%-107.6萬 | 34.00%-1,429.2萬 | 78.19%-142.3萬 |
無形資產交易淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | 90.67%-54.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 85.95%-587.3萬 | 92.56%-118萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | 213.76%83.5萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | -3,570.00%-73.4萬 | 6.88%118萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -80.55%-326.8萬 | -383.99%-308.3萬 | -74.35%-187.6萬 | 70.19%-623.1萬 | -90.30%-270.8萬 | 68.77%-181萬 | 87.20%-63.7萬 | 87.64%-107.6萬 | 67.07%-2,089.9萬 | 93.31%-142.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -53.72%-223.2萬 | -174.66%-444.4萬 | -107.74%-144.2萬 | 214.44%1,413.7萬 | -121.81%-142.3萬 | -264.63%-145.2萬 | 58.75%-161.8萬 | 1,740.91%1,863萬 | -96.69%449.6萬 | -53.39%652.4萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 1.45%-143.1萬 | 11.74%-142.8萬 | 69.88%-144.2萬 | -288.65%-928.1萬 | -316.92%-142.3萬 | -2,603.45%-145.2萬 | 58.91%-161.8萬 | -672.73%-478.8萬 | 54.94%-238.8萬 | -95.31%65.6萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | 259.12%2,477.2萬 | --0 | --0 | --0 | --2,477.2萬 | -94.69%689.8萬 | --607.4萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | --0 | -56.77%8.3萬 | --0 | --0 | --0 | -52.84%8.3萬 | -98.97%19.2萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---80.1萬 | ---- | ---- | -597.57%-143.7萬 | --0 | --0 | --0 | ---143.7萬 | 97.26%-20.6萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -53.72%-223.2萬 | -174.66%-444.4萬 | -107.74%-144.2萬 | 214.44%1,413.7萬 | -121.81%-142.3萬 | -264.63%-145.2萬 | 58.75%-161.8萬 | 1,740.91%1,863萬 | -96.69%449.6萬 | -53.39%652.4萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -6.32%2,965.7萬 | -9.17%3,168.5萬 | 62.81%3,529.1萬 | -63.05%2,167.6萬 | 74.76%4,048.3萬 | -4.06%3,165.9萬 | -15.81%3,488.4萬 | -63.05%2,167.6萬 | 128.46%5,866.7萬 | -72.57%2,316.5萬 |
當期現金流變化 | -113.83%-121.6萬 | 52.40%-182.5萬 | -124.25%-336.8萬 | 136.43%1,322.1萬 | -257.57%-562.1萬 | 196.51%879萬 | 53.71%-383.4萬 | 180.13%1,388.6萬 | -210.49%-3,629.2萬 | 93.89%-157.2萬 |
利率變動影響 | 650.00%25.5萬 | -133.33%-20.3萬 | 64.90%-23.8萬 | 156.37%39.4萬 | 416.87%42.9萬 | 104.68%3.4萬 | 500.66%60.9萬 | -806.25%-67.8萬 | -592.25%-69.9萬 | 269.39%8.3萬 |
期末現金流 | -29.12%2,869.6萬 | -6.32%2,965.7萬 | -9.17%3,168.5萬 | 62.81%3,529.1萬 | 62.81%3,529.1萬 | 74.76%4,048.3萬 | -4.06%3,165.9萬 | -15.81%3,488.4萬 | -63.05%2,167.6萬 | -63.05%2,167.6萬 |
自由現金流 | -90.08%101.6萬 | 185.84%261.9萬 | 59.40%-192.6萬 | 96.48%-120.3萬 | 54.92%-365萬 | 249.91%1,024.2萬 | 29.91%-305.1萬 | 68.16%-474.4萬 | 44.17%-3,418.1萬 | 67.60%-809.6萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |