Vector股票討論

$Vector(VGR.US)$🎯 2024.3.20 當前價格10.85，持倉基本沒有盈虧
新增數據：23Q3，23Q4，營收連續下滑3個季度，營業利潤近兩個季度受毛利率提升影響連續小幅增長，淨利潤受利息費用不斷下降和所得稅波動影響近兩個季度增長很快。
2023年營收萎縮1.2%，營業利潤增長2.2%，淨利潤增長15.6%。
資產負債率從189%下降到179%。
目前市盈率9.3，股息率7.4%，估值仍在合理區間，暫不做調整。

獨立董事長在年內的股票銷售和內部銷售活動增加可能會引起擔憂。儘管公司的盈利能力和利潤增長，但內部人士的交易仍須謹慎處理。高內部擁有權仍意味著對公司未來增長的共同興趣。

Vector Group 強勁的每股收益增長、穩定的利潤和內部擁有權，令其具有利潤潛力，使其成為值得關注的有趣股票。大量內部持股表明管理層的利益與股東保持一致，進一步提升公司的投資理念。

$Vector(VGR.US)$  🎯 2023.8.24 當前價格10.7，持倉浮虧5%，距離買入3個半月
新增數據：2023Q1和Q2
2023上半年營收增長0.1%，營業利潤受費用增長影響下滑1%，淨利潤增長1.6%，基本上沒什麼變化。利息費用佔營業利潤的28%，負擔很重。
2023Q2資產負債率微降到177.2%，沒有太大的變化。
上半年的現金流經營淨額大幅超過投資淨額，股東盈餘很多。
目前市盈率10.5，股息率已經達到7.5%，仍可謹慎選擇(⭐️)

$Vector(VGR.US)$營收在2019年大幅下滑40%到11.2億後波動中增長到14.4億，近3年增長率爲8.8%，營業利潤反而在2019年開始連續增長4年，近3年平均增速爲12.8%，淨利潤2019年大幅增長74%到1.01億，之後波動中增長到1.59億，近3年平均增速爲16.3%。
利潤表顯示公司2019年明顯收縮了規模，費用降低了7成，因此在營收減少的情況下反而提高了營業利潤。
利息費用近4年也在連續下降，2022年利息費用佔營業利潤的30%，雖然負擔依然沉重，但已經比5年前大幅改善。
5年來資產負債率從135%提高到了189%。資產負債表顯示應收賬款和存貨比例正常，長期借款13.9億，淨資產負8億，按近期1.6億淨利潤計算需要5年資產才可以扭正。
5年來現金流經營淨額遠高於投資淨額，股東盈餘較多。
目前市盈率12.3，和增速比折扣相當多，但是考慮到淨資產，市盈率應該調整到17.3，有一定折扣，可以謹慎選擇(⭐️)

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