(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | ||
經營活動產生的現金收入 | 4,000 | |
來自客戶的收入 | --4,000 | ---- |
現金付款 | 41.07%-628.9萬 | -1,067.2萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | 41.07%-628.9萬 | ---1,067.2萬 |
已收到的直接利息 | 243.78%63.6萬 | --18.5萬 |
經營活動現金淨額 | 46.13%-564.9萬 | ---1,048.7萬 |
投資活動現金流量 | ||
持續投資活動現金淨額 | 61.66%-774.1萬 | -2,018.8萬 |
資本性支出 | 68.05%-629.6萬 | ---1,970.8萬 |
固定資產交易淨額 | 5.12%-267.1萬 | ---281.5萬 |
其他投資活動淨額 | -47.49%122.6萬 | --233.5萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||
投資活動現金淨額 | 61.66%-774.1萬 | ---2,018.8萬 |
融資活動現金流量 | ||
持續融資活動現金淨額 | -103.75%-101萬 | 2,695.8萬 |
債務發行/償還的淨額 | ---- | --0 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | --2,861.7萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 54.20%-69.7萬 | ---152.2萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -128.47%-31.3萬 | ---13.7萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||
融資活動現金淨額 | -103.75%-101萬 | --2,695.8萬 |
現金淨流量 | ||
期初現金流 | -15.25%2,064.9萬 | --2,436.6萬 |
當期現金流變化 | -287.41%-1,440萬 | ---371.7萬 |
期末現金流 | -69.74%624.9萬 | --2,064.9萬 |
自由現金流 | 55.72%-1,461.6萬 | ---3,301萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP |
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