城市酒店信託
J85
凱德印度信託
CY6U
遠東酒店信託
Q5T
網聯寬頻信託
CJLU
PTTEP TH SDR 1to1
TPED
(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | |||||||||
持續經營活動現金淨額 | |||||||||
持續經營淨收入 | -429.10%-9,286萬 | -82.71%2,821.6萬 | 19.38%1.63億 | --3,648萬 | 828.79%6,049.2萬 | 179.74%1.37億 | --651.3萬 | 146.95%4,887.4萬 | --1,979.1萬 |
資產準備金與勾銷 | -66.55%702.1萬 | 1,591.46%2,099.1萬 | 161.90%124.1萬 | --147.2萬 | -32.40%249.7萬 | 33.68%-200.5萬 | --369.4萬 | -157.64%-302.3萬 | --524.5萬 |
其他非現金項目 | 33.13%4,146.1萬 | -33.31%3,114.3萬 | -17.84%4,669.9萬 | --1,297.6萬 | 11.81%1,587.9萬 | -14.05%5,683.9萬 | --1,420.2萬 | -0.06%6,613.1萬 | --6,617.3萬 |
營運資金變化 | -73.10%5,980.3萬 | 3,309.05%2.22億 | 109.82%652.1萬 | --7,732.3萬 | 355.91%1.33億 | 66.71%-6,639萬 | ---5,211萬 | -412.77%-1.99億 | --6,376.4萬 |
-應收款項(增)減 | -71.23%5,900萬 | 3,247.10%2.05億 | 102.23%612.8萬 | --4,743萬 | 134.71%2.54億 | -886.11%-2.75億 | --1.08億 | 127.91%3,499.5萬 | ---1.25億 |
-存貨(增)減 | 187.55%1.48億 | -102.48%-1.69億 | -149.80%-8,335.6萬 | ---9,960.3萬 | -116.93%-825.5萬 | 236.48%1.67億 | --4,876.8萬 | -409.42%-1.23億 | --3,963.5萬 |
-其他流動資產變動 | -285.45%-7,849.8萬 | 139.44%4,232.9萬 | 180.85%1,767.8萬 | --1,105.8萬 | 11.48%-5,279萬 | -157.48%-2,186.5萬 | ---5,963.3萬 | 1,820.40%3,803.8萬 | ---221.1萬 |
已支付退稅 | 74.66%-757.8萬 | 11.39%-2,991萬 | -14.67%-3,375.5萬 | ---1,211.7萬 | 22.85%-580.5萬 | -60.02%-2,943.7萬 | ---752.4萬 | 4.95%-1,839.6萬 | ---1,935.5萬 |
非持續經營活動現金淨額 | |||||||||
經營活動現金淨額 | -67.76%1.06億 | 43.04%3.29億 | 115.12%2.3億 | --1.28億 | 957.76%2.17億 | 275.37%1.07億 | ---2,531.3萬 | -135.01%-6,096.4萬 | --1.74億 |
投資活動現金流量 | |||||||||
持續投資活動現金淨額 | |||||||||
固定資產交易淨額 | 17.18%-5,551.4萬 | -145.56%-6,702.9萬 | 22.83%-2,729.6萬 | ---557.5萬 | 308.66%142.1萬 | -167.68%-3,536.9萬 | ---68.1萬 | -1,645.44%-1,321.3萬 | ---75.7萬 |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | 200.08%250.2萬 | ---- | ---- | ---250萬 | ---- | --0 | --0 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | -13.52%379.4萬 | 195.42%438.7萬 | 61.94%148.5萬 | --33.5萬 | 135.33%43.3萬 | -50.49%91.7萬 | --18.4萬 | -32.33%185.2萬 | --273.7萬 |
非持續投資活動現金淨額 | |||||||||
投資活動現金淨額 | 17.44%-5,172萬 | -168.75%-6,264.2萬 | 36.92%-2,330.9萬 | ---273.8萬 | 473.04%185.4萬 | -225.25%-3,695.2萬 | ---49.7萬 | -673.79%-1,136.1萬 | --198萬 |
融資活動現金流量 | |||||||||
持續融資活動現金淨額 | |||||||||
債務發行/償還的淨額 | 91.19%-1,947.8萬 | -2,016.76%-2.21億 | -62.63%1,153.3萬 | ---1.48億 | 364.55%1.03億 | 443.19%3,086.4萬 | ---3,887.1萬 | 111.69%568.2萬 | ---4,860.1萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | 325.08%9,232.3萬 | ---- | ---- | --2,171.9萬 | ---- | --0 | --0 |
已支付現金股息 | 61.47%-400.9萬 | ---1,040.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -19.21%-4,428.2萬 | 22.91%-3,714.5萬 | 20.13%-4,818.4萬 | ---267.5萬 | -30.71%-2,694.8萬 | -2.48%-6,032.5萬 | ---2,061.6萬 | -65.79%-5,886.4萬 | ---3,550.6萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | 84.65%-3,000萬 | -503.62%-1.95億 | ---8,073.2萬 | -171.51%-8,306.1萬 | -128.39%-3,237.2萬 | --1.16億 | 224.54%1.14億 | ---9,155.8萬 |
非持續融資活動現金淨額 | |||||||||
融資活動現金淨額 | 72.92%-8,574.8萬 | -102.43%-3.17億 | -202.49%-1.56億 | ---2.31億 | -128.14%-1,449.2萬 | -219.26%-5,171.6萬 | --5,149.5萬 | 122.71%4,336.5萬 | ---1.91億 |
現金淨流量 | |||||||||
期初現金流 | -99.96%5.9萬 | 44.90%1.53億 | 19.48%1.06億 | --3.1億 | 19.48%1.06億 | -24.72%8,856.3萬 | --8,856.3萬 | -9.76%1.18億 | --1.3億 |
當期現金流變化 | 37.61%-3,140.4萬 | -200.16%-5,033.3萬 | 175.42%5,025.4萬 | ---1.06億 | 696.14%2.04億 | 163.00%1,824.6萬 | --2,568.5萬 | -94.98%-2,896萬 | ---1,485.3萬 |
利率變動影響 | 3,107.75%1.06億 | 220.73%331.4萬 | -176.16%-274.5萬 | ---133.8萬 | -134.93%-75.2萬 | -749.57%-99.4萬 | --215.3萬 | -105.48%-11.7萬 | --213.4萬 |
期末現金流 | -29.49%7,496萬 | -30.67%1.06億 | 44.90%1.53億 | --2.03億 | 165.94%3.1億 | 19.48%1.06億 | --1.16億 | -24.72%8,856.3萬 | --1.18億 |
自由現金流 | -89.57%2,400.3萬 | 28.54%2.3億 | 443.31%1.79億 | --1.19億 | 796.42%2.07億 | 130.92%3,296.5萬 | ---2,968.2萬 | -177.40%-1.07億 | --1.38億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |