(FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||
持續經營活動現金淨額 | -1,389.14%-2,221.04萬 | -128.38%-149.15萬 | 525.6萬 |
持續經營淨收入 | -134.19%-1,150.8萬 | 69.32%-491.39萬 | ---1,601.76萬 |
持續經營損益 | 363.22%164.96萬 | -128.88%-62.67萬 | --217.01萬 |
折舊和攤銷 | -13.38%610.14萬 | 7.75%704.36萬 | --653.7萬 |
遞延稅費 | -14.19%121.69萬 | 91.24%141.81萬 | --74.16萬 |
其他非現金項目 | --2 | ---- | --1 |
營運資金變化 | -428.46%-1,786.79萬 | -126.44%-338.11萬 | --1,278.67萬 |
-應收款項(增)減 | -117.53%-868.95萬 | -306.90%-399.46萬 | --193.07萬 |
-存貨(增)減 | -555.16%-1,814.96萬 | -146.22%-277.02萬 | --599.33萬 |
-預付費用(增)減 | 591.21%70.72萬 | -148.69%-14.4萬 | --29.57萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 79.11%781.65萬 | -10.70%436.41萬 | --488.73萬 |
-其他營運資本變化 | 153.50%44.75萬 | -161.05%-83.64萬 | ---32.04萬 |
非持續經營活動現金淨額 | |||
經營活動現金淨額 | -1,389.14%-2,221.04萬 | -128.38%-149.15萬 | --525.6萬 |
投資活動現金流量 | |||
持續投資活動現金淨額 | -221.81%-923.75萬 | 7.13%-287.05萬 | -309.1萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -97.88%-550.82萬 | -81.20%-278.36萬 | ---153.62萬 |
無形資產交易淨現金流 | -78.10%-15.47萬 | 94.41%-8.69萬 | ---155.48萬 |
業務交易的淨現金流 | ---283.65萬 | --0 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | ---73.8萬 | --0 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | -200.00%-1 | --1 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | |||
投資活動現金淨額 | -221.81%-923.75萬 | 7.13%-287.05萬 | ---309.1萬 |
融資活動現金流量 | |||
持續融資活動現金淨額 | -89.23%820.84萬 | 2,827.37%7,623.69萬 | -279.53萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 186.36%908.88萬 | -702.66%-1,052.42萬 | ---131.12萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | 90,744.62%9,084.46萬 | --10萬 |
現金股利支付 | --0 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | -284,736,400.00%-284.74萬 | ---1 |
非持續融資活動現金淨額 | |||
融資活動現金淨額 | -89.23%820.84萬 | 2,827.37%7,623.69萬 | ---279.53萬 |
現金淨流量 | |||
期初現金流 | 767.92%8,102.13萬 | -6.12%933.51萬 | --994.32萬 |
當期現金流變化 | -132.33%-2,323.94萬 | 11,503.81%7,187.5萬 | ---63.03萬 |
利率變動影響 | 217.73%22.23萬 | -950.19%-18.88萬 | --2.22萬 |
期末現金流 | -28.41%5,800.41萬 | 767.92%8,102.13萬 | --933.51萬 |
自由現金流 | -536.13%-2,797.36萬 | -303.12%-439.75萬 | --216.5萬 |
貨幣單位 | 歐元 | 歐元 | 歐元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | 無保留意見 | 帶解釋段的無保留意見 |
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