(Q3)2024/03/30 | (Q2)2023/12/30 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/07/01 | (Q4)2023/07/01 | (Q3)2023/04/01 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/10/01 | (FY)2022/07/02 | (Q4)2022/07/02 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 9.55%1,950萬 | -55.84%2,040萬 | 89.10%5,030萬 | -35.93%1.14億 | -68.07%2,350萬 | -38.41%1,780萬 | 4,620萬 | -50.19%2,660萬 | 1.78億 | 7,360萬 |
持續經營淨收入 | -59.74%-2,460萬 | 27.38%1,070萬 | -69.94%980萬 | 64.52%2,550萬 | -100.61%-10萬 | -180.21%-1,540萬 | --840萬 | 159.49%3,260萬 | --1,550萬 | --1,650萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | -97.02%310萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.04億 | ---- |
折舊和攤銷 | -15.61%1,460萬 | -12.12%1,450萬 | -13.48%1,540萬 | -7.82%6,950萬 | 18.54%1,790萬 | -21.00%1,730萬 | --1,650萬 | -8.72%1,780萬 | --7,540萬 | --1,510萬 |
遞延稅費 | -775.00%-540萬 | ---- | ---- | 145.71%480萬 | 133.33%70萬 | --80萬 | ---- | ---- | ---1,050萬 | --30萬 |
其他非現金項目 | -85.27%190萬 | -168.89%-310萬 | 98.11%-10萬 | 102.08%970萬 | 97.55%-240萬 | 72.00%1,290萬 | --450萬 | -106.04%-530萬 | --480萬 | ---9,810萬 |
營運資金變化 | 289.62%2,010萬 | -3,560.00%-1,730萬 | 144.44%1,400萬 | 21.73%-4,970萬 | -135.06%-810萬 | 59.23%-1,060萬 | --50萬 | -150.00%-3,150萬 | ---6,350萬 | --2,310萬 |
-應收款項(增)減 | -200.00%-540萬 | -149.19%-1,520萬 | 236.28%3,800萬 | 304.37%3,740萬 | -1,233.33%-1,020萬 | 140.91%540萬 | --3,090萬 | 3.67%1,130萬 | ---1,830萬 | --90萬 |
-存貨(增)減 | 232.14%740萬 | 94.87%-40萬 | 95.45%-30萬 | 61.37%-1,070萬 | 875.00%930萬 | -154.55%-560萬 | ---780萬 | 35.92%-660萬 | ---2,770萬 | ---120萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 171.65%1,390萬 | 135.45%950萬 | 47.62%-1,870萬 | -336.08%-8,460萬 | -109.38%-270萬 | 43.27%-1,940萬 | ---2,680萬 | -1,522.73%-3,570萬 | ---1,940萬 | --2,880萬 |
-其他流動資產變化 | -65.71%240萬 | -132.50%-260萬 | -2.50%390萬 | 191.15%1,030萬 | 1.14%-870萬 | 1.45%700萬 | --800萬 | 154.05%400萬 | ---1,130萬 | ---880萬 |
-其他營運資本變化 | -10.00%180萬 | -126.32%-860萬 | -97.78%-890萬 | -115.91%-210萬 | 23.53%420萬 | -88.02%200萬 | ---380萬 | -25.00%-450萬 | --1,320萬 | --340萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 9.55%1,950萬 | -55.84%2,040萬 | 89.10%5,030萬 | -35.93%1.14億 | -68.07%2,350萬 | -38.41%1,780萬 | --4,620萬 | -50.19%2,660萬 | --1.78億 | --7,360萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 26.60%-690萬 | 88.37%-770萬 | 57.58%-1,260萬 | -79.01%-1.27億 | -10.10%-2,180萬 | 49.73%-940萬 | -6,620萬 | -100.68%-2,970萬 | -7,100萬 | -1,980萬 |
資本性支出 | 70.37%-320萬 | 67.96%-580萬 | 54.73%-670萬 | 29.52%-5,110萬 | 61.26%-740萬 | 44.04%-1,080萬 | ---1,810萬 | 5.73%-1,480萬 | ---7,250萬 | ---1,910萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | -719.28%-6,800萬 | 59.15%-290萬 | --30萬 | ---4,990萬 | -1,191.67%-1,550萬 | ---830萬 | ---710萬 |
投資產品交易的淨現金流 | ---440萬 | ---320萬 | ---650萬 | ---1,310萬 | ---1,310萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | -36.36%70萬 | -27.78%130萬 | 0.00%60萬 | -47.96%510萬 | -75.00%160萬 | 83.33%110萬 | --180萬 | -71.43%60萬 | --980萬 | --640萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 26.60%-690萬 | 88.37%-770萬 | 57.58%-1,260萬 | -79.01%-1.27億 | -10.10%-2,180萬 | 49.73%-940萬 | ---6,620萬 | -100.68%-2,970萬 | ---7,100萬 | ---1,980萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -218.29%-9,700萬 | 91.51%-220萬 | 39.93%-1,610萬 | 76.24%-5,000萬 | -34.18%-7,930萬 | 155.26%8,200萬 | -2,590萬 | -114.66%-2,680萬 | -2.1億 | -5,910萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | -87.53%4,990萬 | -120.96%-6,800萬 | ---- | ---- | ---- | --4億 | --3.24億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | 46.52%-1,000萬 | 64.43%-8,390萬 | 65.40%-1,000萬 | 63.14%-3,000萬 | ---2,520萬 | -112.50%-1,870萬 | ---2.36億 | ---2,890萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | -21.43%330萬 | --0 | -18.92%300萬 | 1.28%790萬 | --0 | 2.44%420萬 | --0 | 0.00%370萬 | --780萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | 63.37%-370萬 | -214.29%-220萬 | 22.88%-910萬 | 93.75%-2,390萬 | 99.63%-130萬 | -359.09%-1,010萬 | ---70萬 | 24.36%-1,180萬 | ---3.82億 | ---3.55億 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -218.29%-9,700萬 | 91.51%-220萬 | 39.93%-1,610萬 | 76.24%-5,000萬 | -34.18%-7,930萬 | 155.26%8,200萬 | ---2,590萬 | -114.66%-2,680萬 | ---2.1億 | ---5,910萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 11.21%5.53億 | 0.55%5.28億 | -9.99%5.16億 | -19.14%5.73億 | -1.38%5.93億 | -33.19%4.97億 | --5.25億 | -19.14%5.73億 | --7.08億 | --6.02億 |
當期現金流變化 | -193.36%-8,440萬 | 122.88%1,050萬 | 172.24%2,160萬 | 39.01%-6,300萬 | -1,364.15%-7,760萬 | 165.41%9,040萬 | ---4,590萬 | -113.50%-2,990萬 | ---1.03億 | ---530萬 |
利率變動影響 | -186.44%-510萬 | -20.22%1,420萬 | 48.04%-930萬 | 117.96%580萬 | --0 | 247.50%590萬 | --1,780萬 | -477.42%-1,790萬 | ---3,230萬 | ---2,340萬 |
期末現金流 | -21.93%4.63億 | 11.21%5.53億 | 0.55%5.28億 | -9.99%5.16億 | -9.99%5.16億 | -1.38%5.93億 | --4.97億 | -43.35%5.25億 | --5.73億 | --5.73億 |
自由現金流 | 132.86%1,630萬 | -48.04%1,460萬 | 269.49%4,360萬 | -40.34%6,300萬 | -70.46%1,610萬 | -27.08%700萬 | --2,810萬 | -68.70%1,180萬 | --1.06億 | --5,450萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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