(Q1)2024/09/28 | (FY)2024/06/29 | (Q4)2024/06/29 | (Q3)2024/03/30 | (Q2)2023/12/30 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/07/01 | (Q4)2023/07/01 | (Q3)2023/04/01 | (Q2)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -73.16%1,350萬 | 2.02%1.16億 | 11.49%2,620萬 | 9.55%1,950萬 | -55.84%2,040萬 | 89.10%5,030萬 | -35.93%1.14億 | -68.07%2,350萬 | -38.41%1,780萬 | 4,620萬 |
持續經營淨收入 | -118.37%-180萬 | -201.18%-2,580萬 | -21,600.00%-2,170萬 | -59.74%-2,460萬 | 27.38%1,070萬 | -69.94%980萬 | 64.52%2,550萬 | -100.61%-10萬 | -180.21%-1,540萬 | --840萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.84%220萬 | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -8.44%1,410萬 | -15.54%5,870萬 | -20.67%1,420萬 | -15.61%1,460萬 | -12.12%1,450萬 | -13.48%1,540萬 | -7.82%6,950萬 | 18.54%1,790萬 | -21.00%1,730萬 | --1,650萬 |
遞延稅費 | ---- | ---- | ---- | -775.00%-540萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --80萬 | ---- |
其他非現金項目 | -1,800.00%-190萬 | 61.32%1,710萬 | 1,326.67%1,840萬 | -85.27%190萬 | -168.89%-310萬 | 98.11%-10萬 | 49.30%1,060萬 | 98.43%-150萬 | 72.00%1,290萬 | --450萬 |
營運資金變化 | -168.57%-960萬 | 137.86%1,700萬 | 106.06%20萬 | 289.62%2,010萬 | -3,560.00%-1,730萬 | 144.44%1,400萬 | 39.32%-4,490萬 | -126.19%-330萬 | 59.23%-1,060萬 | --50萬 |
-應收款項(增)減 | -65.26%1,320萬 | -62.83%1,390萬 | 65.69%-350萬 | -200.00%-540萬 | -149.19%-1,520萬 | 236.28%3,800萬 | 304.37%3,740萬 | -1,233.33%-1,020萬 | 140.91%540萬 | --3,090萬 |
-存貨(增)減 | 1,066.67%290萬 | 198.13%1,050萬 | -59.14%380萬 | 232.14%740萬 | 94.87%-40萬 | 95.45%-30萬 | 61.37%-1,070萬 | 875.00%930萬 | -154.55%-560萬 | ---780萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 25.13%-1,400萬 | 103.78%320萬 | 44.44%-150萬 | 171.65%1,390萬 | 135.45%950萬 | 47.62%-1,870萬 | -336.08%-8,460萬 | -109.38%-270萬 | 43.27%-1,940萬 | ---2,680萬 |
-其他流動資產變化 | -161.54%-240萬 | -120.39%-210萬 | 33.33%-580萬 | -65.71%240萬 | -132.50%-260萬 | -2.50%390萬 | 191.15%1,030萬 | 1.14%-870萬 | 1.45%700萬 | --800萬 |
-其他營運資本變化 | -4.49%-930萬 | -414.81%-850萬 | -20.00%720萬 | -10.00%180萬 | -126.32%-860萬 | -97.78%-890萬 | 0.00%270萬 | 226.76%900萬 | -88.02%200萬 | ---380萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -73.16%1,350萬 | 2.02%1.16億 | 11.49%2,620萬 | 9.55%1,950萬 | -55.84%2,040萬 | 89.10%5,030萬 | -35.93%1.14億 | -68.07%2,350萬 | -38.41%1,780萬 | --4,620萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 8.73%-1,150萬 | 83.01%-2,160萬 | 125.69%560萬 | 26.60%-690萬 | 88.37%-770萬 | 57.58%-1,260萬 | -79.01%-1.27億 | -10.10%-2,180萬 | 49.73%-940萬 | -6,620萬 |
資本性支出 | -8.96%-730萬 | 61.84%-1,950萬 | 48.65%-380萬 | 70.37%-320萬 | 67.96%-580萬 | 54.73%-670萬 | 29.52%-5,110萬 | 61.26%-740萬 | 44.04%-1,080萬 | ---1,810萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -719.28%-6,800萬 | 59.15%-290萬 | --30萬 | ---4,990萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 27.69%-470萬 | 58.02%-550萬 | 165.65%860萬 | ---440萬 | ---320萬 | ---650萬 | ---1,310萬 | ---1,310萬 | --0 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | -16.67%50萬 | -33.33%340萬 | -50.00%80萬 | -36.36%70萬 | -27.78%130萬 | 0.00%60萬 | -47.96%510萬 | -75.00%160萬 | 83.33%110萬 | --180萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 8.73%-1,150萬 | 83.01%-2,160萬 | 125.69%560萬 | 26.60%-690萬 | 88.37%-770萬 | 57.58%-1,260萬 | -79.01%-1.27億 | -10.10%-2,180萬 | 49.73%-940萬 | ---6,620萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -30.43%-2,100萬 | -151.40%-1.26億 | 86.89%-1,040萬 | -218.29%-9,700萬 | 91.51%-220萬 | 39.93%-1,610萬 | 76.24%-5,000萬 | -34.18%-7,930萬 | 155.26%8,200萬 | -2,590萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | -293.19%-9,640萬 | 100.29%20萬 | ---- | ---- | ---- | -87.53%4,990萬 | -120.96%-6,800萬 | ---- | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | -64.00%-1,640萬 | 76.16%-2,000萬 | 0.00%-1,000萬 | --0 | --0 | 46.52%-1,000萬 | 64.43%-8,390萬 | 65.40%-1,000萬 | 63.14%-3,000萬 | ---2,520萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | -10.00%270萬 | -20.25%630萬 | --0 | -21.43%330萬 | --0 | -18.92%300萬 | 1.28%790萬 | --0 | 2.44%420萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | 19.78%-730萬 | 34.73%-1,560萬 | 53.85%-60萬 | 63.37%-370萬 | -214.29%-220萬 | 22.88%-910萬 | 93.75%-2,390萬 | 99.63%-130萬 | -359.09%-1,010萬 | ---70萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -30.43%-2,100萬 | -151.40%-1.26億 | 86.89%-1,040萬 | -218.29%-9,700萬 | 91.51%-220萬 | 39.93%-1,610萬 | 76.24%-5,000萬 | -34.18%-7,930萬 | 155.26%8,200萬 | ---2,590萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -6.56%4.82億 | -9.99%5.16億 | -21.93%4.63億 | 11.21%5.53億 | 0.55%5.28億 | -9.99%5.16億 | -19.14%5.73億 | -1.38%5.93億 | -33.19%4.97億 | --5.25億 |
當期現金流變化 | -187.96%-1,900萬 | 50.95%-3,090萬 | 127.58%2,140萬 | -193.36%-8,440萬 | 122.88%1,050萬 | 172.24%2,160萬 | 39.01%-6,300萬 | -1,364.15%-7,760萬 | 165.41%9,040萬 | ---4,590萬 |
利率變動影響 | 264.52%1,530萬 | -150.00%-290萬 | ---270萬 | -186.44%-510萬 | -20.22%1,420萬 | 48.04%-930萬 | 117.96%580萬 | --0 | 247.50%590萬 | --1,780萬 |
期末現金流 | -9.43%4.78億 | -6.56%4.82億 | -6.56%4.82億 | -21.93%4.63億 | 11.21%5.53億 | 0.55%5.28億 | -9.99%5.16億 | -9.99%5.16億 | -1.38%5.93億 | --4.97億 |
自由現金流 | -85.78%620萬 | 53.81%9,690萬 | 39.13%2,240萬 | 132.86%1,630萬 | -48.04%1,460萬 | 269.49%4,360萬 | -40.34%6,300萬 | -70.46%1,610萬 | -27.08%700萬 | --2,810萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
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