(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -18.25%1,556.6萬 | -74.47%258.2萬 | 224.90%7,452.8萬 | 2,217.98%2,153.4萬 | 261.12%2,384.1萬 | 75.92%1,904萬 | 120.57%1,011.3萬 | -57.87%2,293.9萬 | -93.47%92.9萬 | -34.71%660.2萬 |
持續經營淨收入 | -106.99%-119.5萬 | -228.54%-1,446.2萬 | 110.81%5,360萬 | 7.48%866.4萬 | 823.84%1,658.3萬 | 61.64%1,710.2萬 | 125.47%1,125.1萬 | -55.10%2,542.6萬 | -9.42%806.1萬 | -86.45%179.5萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 25.00%-3,000 | --0 | 99.07%-1,000 |
折舊和攤銷 | 4.77%466.1萬 | 9.88%461.4萬 | 25.15%1,724萬 | 14.52%403.8萬 | 27.03%455.4萬 | 32.06%444.9萬 | 27.40%419.9萬 | 17.69%1,377.6萬 | 12.26%352.6萬 | 21.69%358.5萬 |
遞延稅費 | 111.11%7,000 | --4,000 | 52.78%-3.4萬 | 235.00%2.7萬 | -66.67%2,000 | -5.00%-6.3萬 | --0 | -500.00%-7.2萬 | -253.85%-2萬 | --6,000 |
其他非現金項目 | --230萬 | --1,720萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --755.6萬 | --2.9萬 | ---- |
營運資金變化 | 215.61%636.2萬 | -4.91%-855.4萬 | 72.98%-919萬 | 138.73%522.3萬 | 91.73%-75.6萬 | 3.24%-550.3萬 | -43.15%-815.4萬 | -62.44%-3,401.3萬 | -10,089.63%-1,348.6萬 | -16.54%-914.4萬 |
-應收款項(增)減 | ---- | ---- | 219.40%1,264萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 25.98%-1,058.6萬 | ---- | ---- |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | 84.69%-523.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -237.52%-3,420.4萬 | ---- | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | -5,416.67%-31.9萬 | 14.29%8,000 | -297.65%-910.2萬 | -295.65%-908.8萬 | 43.75%-2.7萬 | 100.00%6,000 | 40.00%7,000 | 88.04%460.5萬 | 83.74%464.5萬 | 43.53%-4.8萬 |
-其他流動資產變化 | 339.71%32.6萬 | -400.00%-9.9萬 | -185.50%-73.1萬 | -120.42%-47.1萬 | 90.09%-15.7萬 | -291.55%-13.6萬 | -46.77%3.3萬 | 2,690.91%85.5萬 | 2,691.01%230.6萬 | -8,436.84%-158.4萬 |
-其他流動負債變化 | ---- | ---- | 466.02%58.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 247.14%10.3萬 | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | 218.28%635.5萬 | -3.28%-846.3萬 | -240.85%-734.4萬 | -71.98%679.5萬 | 92.39%-57.2萬 | 6.73%-537.3萬 | -42.18%-819.4萬 | 353.39%521.4萬 | 9.59%2,425萬 | 3.44%-751.2萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -18.25%1,556.6萬 | -74.47%258.2萬 | 224.90%7,452.8萬 | 2,217.98%2,153.4萬 | 261.12%2,384.1萬 | 75.92%1,904萬 | 120.57%1,011.3萬 | -57.87%2,293.9萬 | -93.47%92.9萬 | -34.71%660.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 28.07%-614.1萬 | 27.94%-727萬 | -76.38%-3,345.2萬 | -197.95%-716.3萬 | 46.80%-766.2萬 | 39.85%-853.8萬 | -535.43%-1,008.9萬 | 56.56%-1,896.6萬 | 160.88%731.3萬 | -391.16%-1,440.1萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 28.07%-614.1萬 | 27.94%-727萬 | 47.70%-3,345.2萬 | 43.54%-716.3萬 | 46.80%-766.2萬 | 39.85%-853.8萬 | 55.52%-1,008.9萬 | -33.93%-6,396.6萬 | 24.57%-1,268.7萬 | 5.01%-1,440.1萬 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 997.56%4,500萬 | 316.15%2,000萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 28.07%-614.1萬 | 27.94%-727萬 | -76.38%-3,345.2萬 | -197.95%-716.3萬 | 46.80%-766.2萬 | 39.85%-853.8萬 | -535.43%-1,008.9萬 | 56.56%-1,896.6萬 | 160.88%731.3萬 | -391.16%-1,440.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 633.62%338.2萬 | -22.34%175.6萬 | 138.84%1,060.2萬 | -66.10%9.9萬 | 258.08%778.1萬 | 181.10%46.1萬 | 24.92%226.1萬 | -56.01%443.9萬 | -82.00%29.2萬 | -43.17%217.3萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | 633.62%338.2萬 | -22.34%175.6萬 | 138.84%1,060.2萬 | -66.10%9.9萬 | 258.08%778.1萬 | 181.10%46.1萬 | 24.92%226.1萬 | -56.66%443.9萬 | -82.00%29.2萬 | -43.85%217.3萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 633.62%338.2萬 | -22.34%175.6萬 | 138.84%1,060.2萬 | -66.10%9.9萬 | 258.08%778.1萬 | 181.10%46.1萬 | 24.92%226.1萬 | -56.01%443.9萬 | -82.00%29.2萬 | -43.17%217.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 23.99%2.39億 | 27.08%2.42億 | 4.49%1.91億 | 25.09%2.28億 | 8.61%2.04億 | 0.97%1.93億 | 4.49%1.91億 | 12.78%1.82億 | 1.92%1.82億 | 17.47%1.88億 |
當期現金流變化 | 16.82%1,280.7萬 | -228.32%-293.2萬 | 514.34%5,167.8萬 | 69.56%1,447萬 | 525.88%2,396萬 | 441.74%1,096.3萬 | -73.77%228.5萬 | -59.70%841.2萬 | 123.05%853.4萬 | -129.80%-562.6萬 |
利率變動影響 | -206.45%-9.5萬 | -11,600.00%-11.5萬 | 68.04%-7萬 | -66.67%-3.5萬 | -110.64%-5,000 | 81.21%-3.1萬 | 101.25%1,000 | -11.17%-21.9萬 | 70.42%-2.1萬 | 161.11%4.7萬 |
期末現金流 | 23.58%2.52億 | 23.99%2.39億 | 27.08%2.42億 | 27.08%2.42億 | 25.09%2.28億 | 8.61%2.04億 | 0.97%1.93億 | 4.49%1.91億 | 4.49%1.91億 | 1.92%1.82億 |
自由現金流 | -10.26%942.5萬 | -19,633.33%-468.8萬 | 200.12%4,107.6萬 | 222.22%1,437.1萬 | 307.45%1,617.9萬 | 411.45%1,050.2萬 | 100.13%2.4萬 | -713.90%-4,102.7萬 | -351.88%-1,175.8萬 | -54.50%-779.9萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
暫無數據