(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -9.12%-40.02萬 | 71.14%-61.37萬 | 84.09%-33.28萬 | 64.45%-480.9萬 | 82.35%-22.36萬 | 79.77%-36.68萬 | 63.98%-212.68萬 | 53.95%-209.18萬 | -133.65%-1,352.83萬 | 66.47%-126.67萬 |
持續經營淨收入 | 85.20%-31.53萬 | 80.11%-87.96萬 | 39.71%-121.23萬 | 30.18%-1,061.5萬 | 45.96%-205.23萬 | 16.81%-212.97萬 | 3.00%-442.23萬 | 53.09%-201.08萬 | -52.55%-1,520.25萬 | -102.96%-379.73萬 |
折舊和攤銷 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 745.34%3,990 | --0 |
營運資金變化 | -92.46%6.16萬 | 150.59%22.01萬 | 277.70%76.75萬 | 192.99%221.59萬 | 47.33%174.35萬 | 27.36%81.65萬 | 104.29%8.78萬 | 80.00%-43.19萬 | -52.47%-238.29萬 | 154.31%118.34萬 |
-應收款項(增)減 | 97.39%-7,767 | -88.16%1.15萬 | -85.24%12.31萬 | 508.47%89.21萬 | 154.96%25.88萬 | -125.86%-29.76萬 | 117.78%9.69萬 | 336.15%83.4萬 | 72.63%-21.84萬 | -1,714.19%-47.09萬 |
-存貨(增)減 | -96.93%2.31萬 | -88.82%2.68萬 | -75.84%5.52萬 | 142.81%151.41萬 | 24.89%29.28萬 | 568.38%75.36萬 | 108.02%23.93萬 | 136.45%22.84萬 | -64,294.88%-353.71萬 | 221.47%23.44萬 |
-預付費用(增)減 | -119.21%-5.87萬 | 105.78%8,948 | 114.51%1.11萬 | 218.94%60.53萬 | 61.62%53.1萬 | 37.09%30.54萬 | -113.71%-15.48萬 | 94.88%-7.63萬 | 124.78%18.98萬 | 142.24%32.85萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 128.82%10.55萬 | -53.19%15.28萬 | 142.47%59.84萬 | -131.17%-36.86萬 | -12.55%107.99萬 | 8.22%-36.62萬 | 237.86%32.64萬 | -341.43%-140.88萬 | 372.11%118.27萬 | 168.64%123.49萬 |
-其他營運資本變化 | -100.14%-583 | 104.79%2.01萬 | -123.04%-2.02萬 | -171,588.35%-42.7萬 | -191.98%-41.9萬 | 344.14%42.12萬 | -171.30%-42萬 | 96.67%-9,075 | -99.94%249 | -140.91%-14.35萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -9.12%-40.02萬 | 71.14%-61.37萬 | 84.09%-33.28萬 | 64.45%-480.9萬 | 82.35%-22.36萬 | 79.77%-36.68萬 | 63.98%-212.68萬 | 53.95%-209.18萬 | -133.65%-1,352.83萬 | 66.47%-126.67萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -50萬 | 0 | ||||||||
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---50萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---50萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -56.33%32.75萬 | 69.97萬 | -95.97%10.53萬 | 882.91%356.5萬 | 392.89%20萬 | 75萬 | 0 | 805.16%261.5萬 | -102.08%-45.54萬 | -100.35%-6.83萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --32.75萬 | ---1.5萬 | --1.5萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -200.00%-38.71萬 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --261.5萬 | --0 | --0 | --0 | --261.5萬 | --0 | --0 |
優先股發行/償還的淨現金流 | --0 | --71.47萬 | --9.03萬 | --95萬 | --20萬 | --75萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6.83萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -56.33%32.75萬 | --69.97萬 | -95.97%10.53萬 | 882.91%356.5萬 | 392.89%20萬 | --75萬 | --0 | 805.16%261.5萬 | -102.08%-45.54萬 | -100.35%-6.83萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -59.14%19.48萬 | -95.82%10.89萬 | -83.83%33.63萬 | -87.05%208.03萬 | -74.82%85.99萬 | -90.88%47.67萬 | -76.65%260.35萬 | -87.05%208.03萬 | 358,070.37%1,606.39萬 | 1,390.43%341.53萬 |
當期現金流變化 | -118.98%-7.27萬 | 104.04%8.59萬 | -143.48%-22.75萬 | 87.53%-174.4萬 | 60.78%-52.36萬 | 121.13%38.32萬 | 64.08%-212.68萬 | 110.65%52.32萬 | -187.07%-1,398.36萬 | -108.43%-133.5萬 |
期末現金流 | -85.81%12.21萬 | -59.14%19.48萬 | -95.82%10.89萬 | -83.83%33.63萬 | -83.83%33.63萬 | -74.82%85.99萬 | -90.88%47.67萬 | -76.65%260.35萬 | -87.05%208.03萬 | -87.05%208.03萬 |
自由現金流 | -9.12%-40.02萬 | 71.14%-61.37萬 | 84.09%-33.28萬 | 64.45%-480.9萬 | 82.35%-22.36萬 | 79.77%-36.68萬 | 63.98%-212.68萬 | 53.95%-209.18萬 | -133.64%-1,352.83萬 | 66.47%-126.67萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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