(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 84.09%-33.28萬 | 64.45%-480.9萬 | 82.35%-22.36萬 | 79.77%-36.68萬 | 63.98%-212.68萬 | 53.95%-209.18萬 | -133.65%-1,352.83萬 | 66.47%-126.67萬 | -143.80%-181.33萬 | -434.06%-590.53萬 |
持續經營淨收入 | 39.71%-121.23萬 | 30.18%-1,061.5萬 | 45.96%-205.23萬 | 16.81%-212.97萬 | 3.00%-442.23萬 | 53.09%-201.08萬 | -52.55%-1,520.25萬 | -102.96%-379.73萬 | -67.21%-256萬 | 13.01%-455.89萬 |
折舊和攤銷 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 745.34%3,990 | --0 | --0 | 3,125.00%3,870 |
營運資金變化 | 277.70%76.75萬 | 192.99%221.59萬 | 47.33%174.35萬 | 27.36%81.65萬 | 104.29%8.78萬 | 80.00%-43.19萬 | -52.47%-238.29萬 | 154.31%118.34萬 | 95.97%64.11萬 | -1,321.78%-204.79萬 |
-應收款項(增)減 | -85.24%12.31萬 | 508.47%89.21萬 | 154.96%25.88萬 | -125.86%-29.76萬 | 117.78%9.69萬 | 336.15%83.4萬 | 72.63%-21.84萬 | -1,714.19%-47.09萬 | 347.92%115.06萬 | -95.87%-54.5萬 |
-存貨(增)減 | -75.84%5.52萬 | 142.81%151.41萬 | 24.89%29.28萬 | 568.38%75.36萬 | 108.02%23.93萬 | 136.45%22.84萬 | -64,294.88%-353.71萬 | 221.47%23.44萬 | -40.71%-16.09萬 | -4,633.80%-298.41萬 |
-預付費用(增)減 | 114.51%1.11萬 | 218.94%60.53萬 | 61.62%53.1萬 | 37.09%30.54萬 | -113.71%-15.48萬 | 94.88%-7.63萬 | 124.78%18.98萬 | 142.24%32.85萬 | 1,702.77%22.28萬 | 2,158.30%112.88萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 142.47%59.84萬 | -131.17%-36.86萬 | -46.59%65.95萬 | 113.60%5.43萬 | 237.86%32.64萬 | -341.43%-140.88萬 | 372.11%118.27萬 | 168.64%123.49萬 | -142.31%-39.89萬 | -391.54%-23.68萬 |
-其他營運資本變化 | -123.04%-2.02萬 | -171,588.35%-42.7萬 | 100.96%1,380 | 100.43%738 | -171.30%-42萬 | 96.67%-9,075 | -99.94%249 | -140.91%-14.35萬 | -246.82%-17.25萬 | 1,303.33%58.91萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 84.09%-33.28萬 | 64.45%-480.9萬 | 82.35%-22.36萬 | 79.77%-36.68萬 | 63.98%-212.68萬 | 53.95%-209.18萬 | -133.65%-1,352.83萬 | 66.47%-126.67萬 | -143.80%-181.33萬 | -434.06%-590.53萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -50萬 | 0 | ||||||||
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---50萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---- | ---50萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -95.97%10.53萬 | 882.91%356.5萬 | 392.89%20萬 | 75萬 | 0 | 805.16%261.5萬 | -102.08%-45.54萬 | -100.35%-6.83萬 | 0 | -100.97%-1.62萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --1.5萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -200.00%-38.71萬 | --0 | --0 | ---1.62萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --261.5萬 | --0 | --0 | --0 | --261.5萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
優先股發行/償還的淨現金流 | --9.03萬 | --95萬 | --20萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6.83萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -95.97%10.53萬 | 882.91%356.5萬 | 392.89%20萬 | --75萬 | --0 | 805.16%261.5萬 | -102.08%-45.54萬 | -100.35%-6.83萬 | --0 | -100.97%-1.62萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -83.83%33.63萬 | -87.05%208.03萬 | -74.82%85.99萬 | -90.88%47.67萬 | -76.65%260.35萬 | -87.05%208.03萬 | 358,070.37%1,606.39萬 | 1,390.43%341.53萬 | 749.08%522.86萬 | 26,216.78%1,115.02萬 |
當期現金流變化 | -143.48%-22.75萬 | 87.53%-174.4萬 | 60.78%-52.36萬 | 121.13%38.32萬 | 64.08%-212.68萬 | 110.65%52.32萬 | -187.07%-1,398.36萬 | -108.43%-133.5萬 | -368.98%-181.33萬 | -1,132.66%-592.16萬 |
期末現金流 | -95.82%10.89萬 | -83.83%33.63萬 | -83.83%33.63萬 | -74.82%85.99萬 | -90.88%47.67萬 | -76.65%260.35萬 | -87.05%208.03萬 | -87.05%208.03萬 | 1,390.43%341.53萬 | 749.08%522.86萬 |
自由現金流 | 84.09%-33.28萬 | 64.45%-480.9萬 | 82.35%-22.36萬 | 79.77%-36.68萬 | 63.98%-212.68萬 | 53.95%-209.18萬 | -133.64%-1,352.83萬 | 66.47%-126.67萬 | -143.80%-181.33萬 | -433.94%-590.53萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
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