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(FY)2024/12/29 | (Q4)2024/12/29 | (Q3)2024/09/29 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/24 | (Q2)2023/06/25 | (Q1)2023/03/26 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 27.34%6,482.4萬 | -37.71%1,478.1萬 | 20.51%996.1萬 | 19.43%1,613.3萬 | 343.25%2,394.9萬 | 728.62%5,090.6萬 | 601.67%2,372.9萬 | 2,377.13%826.6萬 | 598.45%1,350.8萬 | 209.39%540.3萬 |
持續經營淨收入 | 108.82%5,338.8萬 | 46.74%1,058萬 | 64.63%744.6萬 | 144.49%1,633.9萬 | 166.06%1,902.3萬 | 1,978.54%2,556.6萬 | 286.60%721萬 | 536.15%452.3萬 | 3,380.73%668.3萬 | 564.89%715萬 |
持續經營損益 | -89.97%27.2萬 | -106.26%-12.2萬 | 155.81%4.8萬 | 123.00%4.6萬 | -71.35%30萬 | --271.1萬 | --195萬 | ---8.6萬 | ---20萬 | --104.7萬 |
折舊和攤銷 | 65.21%1,309.3萬 | 162.45%611.5萬 | -354.09%-117.9萬 | 58.30%418.7萬 | 59.69%397萬 | 45.65%792.5萬 | 457.42%233萬 | -75.67%46.4萬 | 50.71%264.5萬 | 82.66%248.6萬 |
遞延稅費 | -1,508.26%-194.6萬 | -39.57%-167.9萬 | -184.76%-26.7萬 | --0 | --0 | -119.15%-12.1萬 | -208.77%-120.3萬 | -78.32%31.5萬 | -50.08%32.2萬 | 117.30%44.5萬 |
其他非現金項目 | 28.22%585.6萬 | -153.14%-75.3萬 | 155.98%672.2萬 | -54.29%17.6萬 | -307.91%-28.9萬 | 125.64%456.7萬 | -19.67%141.7萬 | 405.00%262.6萬 | 178.89%38.5萬 | -39.04%13.9萬 |
營運資金變化 | -750.50%-1,621.7萬 | -120.49%-207萬 | -266.38%-550.3萬 | -449.17%-754.2萬 | 86.67%-110.2萬 | 110.31%249.3萬 | 188.04%1,010.3萬 | 77.39%-150.2萬 | 205.26%216萬 | -106.39%-826.8萬 |
-應收款項(增)減 | -1,615.20%-1,478.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 93.69%-86.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-存貨(增)減 | 238.60%893萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 58.63%-644.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-預付費用(增)減 | -374.74%-499.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,124.42%-105.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | -3.32%1,219.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 90.48%1,261萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流動負債變化 | -897.95%-1,755.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -19.09%-175.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 27.34%6,482.4萬 | -37.71%1,478.1萬 | 20.51%996.1萬 | 19.43%1,613.3萬 | 343.25%2,394.9萬 | 728.62%5,090.6萬 | 601.67%2,372.9萬 | 2,377.13%826.6萬 | 598.45%1,350.8萬 | 209.39%540.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -131.39%-702.6萬 | -481.10%-1,538.1萬 | 94.91%260.2萬 | -115.00%-127.4萬 | -17.51%702.7萬 | 323.00%2,238.3萬 | 469.60%403.6萬 | 144.98%133.5萬 | 283.75%849.3萬 | 728.71%851.9萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -173.28%-2,864.5萬 | -656.83%-1,816.4萬 | 26.34%-356.8萬 | -124.46%-558.9萬 | -77.01%-132.4萬 | -0.24%-1,048.2萬 | 34.21%-240萬 | -98.36%-484.4萬 | 8.82%-249萬 | 54.28%-74.8萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | -33.10%2,161.9萬 | -56.76%278.3萬 | -0.15%617萬 | -60.71%431.5萬 | -4.18%835.1萬 | 6,019.89%3,231.3萬 | 151.80%643.6萬 | 1,578.23%617.9萬 | 680.80%1,098.3萬 | 3,001.42%871.5萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --55.2萬 | --0 | --0 | --0 | --55.2萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -131.39%-702.6萬 | -481.10%-1,538.1萬 | 94.91%260.2萬 | -115.00%-127.4萬 | -17.51%702.7萬 | 323.00%2,238.3萬 | 469.60%403.6萬 | 144.98%133.5萬 | 283.75%849.3萬 | 728.71%851.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 521.32%865.4萬 | 491.31%166.7萬 | 918.53%379.8萬 | 2,807.23%449.4萬 | -30.76%-130.5萬 | -2,574.70%-205.4萬 | -317.65%-42.6萬 | -633.33%-46.4萬 | -4,050.00%-16.6萬 | -1,078.43%-99.8萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -56.77%-352.1萬 | -23.44%-93.2萬 | -27.72%-91.7萬 | -119.28%-85.3萬 | -113.28%-81.9萬 | -305.42%-224.6萬 | -246.33%-75.5萬 | -754.76%-71.8萬 | -208.73%-38.9萬 | -204.76%-38.4萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | 1,327.02%1,409.9萬 | 472.43%261.6萬 | 1,598.25%485.7萬 | 2,268.16%580.2萬 | --82.4萬 | 46.37%98.8萬 | 293.97%45.7萬 | 76.54%28.6萬 | 71.33%24.5萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | -141.71%-192.4萬 | 86.72%-1.7萬 | -343.75%-14.2萬 | -1,968.18%-45.5萬 | -113.36%-131萬 | -1,994.74%-79.6萬 | ---12.8萬 | -455.56%-3.2萬 | -4.76%-2.2萬 | -2,261.54%-61.4萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 521.32%865.4萬 | 491.31%166.7萬 | 918.53%379.8萬 | 2,807.23%449.4萬 | -30.76%-130.5萬 | -2,574.70%-205.4萬 | -317.65%-42.6萬 | -633.33%-46.4萬 | -4,050.00%-16.6萬 | -1,078.43%-99.8萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 551.61%8,414.9萬 | 163.22%1.5億 | 179.35%1.33億 | 340.51%1.14億 | 551.61%8,414.9萬 | -58.30%1,291.4萬 | 201.57%5,681萬 | 115.89%4,767.3萬 | 4.29%2,583.8萬 | -58.30%1,291.4萬 |
當期現金流變化 | -6.71%6,645.2萬 | -96.10%106.7萬 | 79.06%1,636.1萬 | -11.37%1,935.3萬 | 129.58%2,967.1萬 | 494.61%7,123.5萬 | 561.50%2,733.9萬 | 381.66%913.7萬 | 911.11%2,183.5萬 | 308.72%1,292.4萬 |
期末現金流 | 78.97%1.51億 | 78.97%1.51億 | 163.22%1.5億 | 179.35%1.33億 | 340.51%1.14億 | 551.61%8,414.9萬 | 551.61%8,414.9萬 | 201.57%5,681萬 | 115.89%4,767.3萬 | 4.29%2,583.8萬 |
自由現金流 | -8.10%3,617.8萬 | -115.86%-338.3萬 | 86.93%639.3萬 | -4.31%1,054.3萬 | 528.30%2,262.5萬 | 311.03%3,936.8萬 | 354.25%2,132.9萬 | 220.25%342萬 | 1,482.43%1,101.8萬 | 154.35%360.1萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |