(Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -25.80%-335萬 | -22.30%-456.8萬 | -56.38%-508.7萬 | 15.47%-1,287.8萬 | -40.43%-322.7萬 | 3.06%-266.3萬 | 16.12%-373.5萬 | 43.29%-325.3萬 | 51.23%-1,523.4萬 | 57.24%-229.8萬 |
持續經營淨收入 | 15.06%-497.6萬 | -43.19%-579.9萬 | -1.64%-588.6萬 | -0.51%-2,202.7萬 | -33.08%-632.8萬 | -56.84%-585.8萬 | 43.08%-405萬 | 8.23%-579.1萬 | 48.47%-2,191.5萬 | 67.91%-475.5萬 |
持續經營損益 | -98.44%1,000 | 112.53%14萬 | -99.66%1,000 | -146.93%-87.2萬 | -2,016.67%-11.5萬 | 357.14%6.4萬 | ---111.7萬 | --29.6萬 | 1,620.37%185.8萬 | -60.00%6,000 |
折舊和攤銷 | -29.27%17.4萬 | -42.15%18.8萬 | -37.80%20.4萬 | -12.18%113.9萬 | -27.05%24萬 | -21.15%24.6萬 | -0.91%32.5萬 | 0.00%32.8萬 | 9.73%129.7萬 | -8.36%32.9萬 |
其他非現金項目 | 12.90%17.5萬 | -36.99%4.6萬 | 29.82%28.3萬 | -6.10%86.2萬 | 106.97%41.6萬 | -18.85%15.5萬 | -66.36%7.3萬 | -29.45%21.8萬 | -89.70%91.8萬 | -97.21%20.1萬 |
營運資金變化 | -75.72%39.5萬 | -453.15%-50.5萬 | -178.93%-64.8萬 | 928.17%411.6萬 | 31.47%152.5萬 | 687.36%162.7萬 | 126.83%14.3萬 | 196.93%82.1萬 | 78.73%-49.7萬 | 259.13%116萬 |
-應收款項(增)減 | -143.11%-7.2萬 | 24.48%-29萬 | -88.89%4.1萬 | -72.49%9.6萬 | 72.00%-5.6萬 | -24.77%16.7萬 | -458.88%-38.4萬 | 67.73%36.9萬 | -88.75%34.9萬 | -143.01%-20萬 |
-存貨(增)減 | -81.51%10.5萬 | -90.63%4.3萬 | -108.33%-3.3萬 | 62.28%220.7萬 | -30.43%78.4萬 | 24.84%56.8萬 | 185.79%45.9萬 | 26.52%39.6萬 | 227.10%136萬 | 235.13%112.7萬 |
-預付費用(增)減 | 294.74%18.5萬 | -125.45%-1.4萬 | -233.60%-33.8萬 | -115.89%-2.4萬 | 55.45%-23.7萬 | -160.51%-9.5萬 | -80.57%5.5萬 | 4.12%25.3萬 | 36.04%15.1萬 | -188.08%-53.2萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -37.33%63.8萬 | -408.24%-43.2萬 | 196.01%43.3萬 | 136.58%115.2萬 | -1.76%67萬 | 175.52%101.8萬 | 82.40%-8.5萬 | 77.45%-45.1萬 | 19.71%-314.9萬 | -19.48%68.2萬 |
-其他流動資產變化 | -220.14%-46.1萬 | 2,188.89%18.8萬 | -25.33%11.2萬 | -30.59%32萬 | 1,800.00%32.3萬 | -633.33%-14.4萬 | ---9,000 | -64.03%15萬 | 1,052.50%46.1萬 | --1.7萬 |
-其他流動負債變化 | --0 | --0 | -929.81%-86.3萬 | 10.27%36.5萬 | -37.88%4.1萬 | -46.19%11.3萬 | 12.63%10.7萬 | 360.00%10.4萬 | 155.26%33.1萬 | 108.70%6.6萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -25.80%-335萬 | -22.30%-456.8萬 | -56.38%-508.7萬 | 15.47%-1,287.8萬 | -40.43%-322.7萬 | 3.06%-266.3萬 | 16.12%-373.5萬 | 43.29%-325.3萬 | 51.23%-1,523.4萬 | 57.24%-229.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -129.76%-19.3萬 | -942.86%-5.9萬 | 42.35%-4.9萬 | 41.61%-45.6萬 | 22.22%-29.4萬 | 24.32%-8.4萬 | 105.34%7,000 | 47.20%-8.5萬 | 28.15%-78.1萬 | -58.16%-37.8萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -129.76%-19.3萬 | -942.86%-5.9萬 | 42.35%-4.9萬 | 41.61%-45.6萬 | 22.22%-29.4萬 | 24.32%-8.4萬 | 105.34%7,000 | 47.20%-8.5萬 | 28.15%-78.1萬 | -58.16%-37.8萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -129.76%-19.3萬 | -942.86%-5.9萬 | 42.35%-4.9萬 | 41.61%-45.6萬 | 22.22%-29.4萬 | 24.32%-8.4萬 | 105.34%7,000 | 47.20%-8.5萬 | 28.15%-78.1萬 | -58.16%-37.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -9.52%1.9萬 | -98.07%1.3萬 | -99.92%1.9萬 | 181.40%2,597.3萬 | 1,900.00%1.8萬 | -99.41%2.1萬 | -83.35%67.3萬 | 1,448.80%2,526.1萬 | -42.70%923萬 | -100.01%-1,000 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --134.3萬 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | 7,473.61%2,582.6萬 | --0 | --0 | 106.45%70.4萬 | --2,512.2萬 | -97.90%34.1萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | -9.52%1.9萬 | --1.3萬 | -89.39%1.9萬 | -97.42%21.7萬 | --1.7萬 | -99.42%2.1萬 | --0 | -89.22%17.9萬 | 14,912.50%840.7萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | 91.87%-7萬 | 200.00%1,000 | --0 | 96.03%-3.1萬 | -33.33%-4萬 | -287.84%-86.1萬 | 99.15%-1,000 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -9.52%1.9萬 | -98.07%1.3萬 | -99.92%1.9萬 | 181.40%2,597.3萬 | 1,900.00%1.8萬 | -99.41%2.1萬 | -83.35%67.3萬 | 1,448.80%2,526.1萬 | -42.70%923萬 | -100.01%-1,000 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -62.86%943.1萬 | -50.63%1,404.5萬 | 193.76%1,916.2萬 | -50.98%652.3萬 | 146.36%2,266.5萬 | 198.72%2,539.1萬 | 214.60%2,844.6萬 | -50.98%652.3萬 | -54.92%1,330.8萬 | 1.25%920萬 |
當期現金流變化 | -29.27%-352.4萬 | -51.03%-461.4萬 | -123.34%-511.7萬 | 286.28%1,263.9萬 | -30.86%-350.3萬 | -489.43%-272.6萬 | -463.65%-305.5萬 | 613.90%2,192.3萬 | 58.16%-678.5萬 | -163.41%-267.7萬 |
期末現金流 | -73.94%590.7萬 | -62.86%943.1萬 | -50.63%1,404.5萬 | 193.76%1,916.2萬 | 193.76%1,916.2萬 | 146.36%2,266.5萬 | 198.72%2,539.1萬 | 214.60%2,844.6萬 | -50.98%652.3萬 | -50.98%652.3萬 |
自由現金流 | -28.98%-354.3萬 | -24.11%-462.7萬 | -53.86%-513.6萬 | 16.74%-1,333.4萬 | -31.58%-352.1萬 | 3.88%-274.7萬 | 18.67%-372.8萬 | 43.39%-333.8萬 | 50.45%-1,601.5萬 | 52.32%-267.6萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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