(FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/12/30 | (FY)2016/12/30 | (FY)2015/12/30 | (FY)2014/12/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金收入 | 10.85%7,644.6萬 | 14.64%6,896.5萬 | 19.70%6,015.8萬 | 11.40%5,025.8萬 | 1.08%4,511.5萬 | 9.49%4,463.4萬 | -1.96%4,076.7萬 | -1.79%4,158.3萬 | 8.65%4,234.1萬 | 0.28%3,897.1萬 |
來自客戶的收入 | 10.85%7,644.6萬 | 14.64%6,896.5萬 | 19.70%6,015.8萬 | 11.40%5,025.8萬 | 1.08%4,511.5萬 | 9.49%4,463.4萬 | -1.96%4,076.7萬 | -1.79%4,158.3萬 | 8.65%4,234.1萬 | 0.28%3,897.1萬 |
現金付款 | 2.28%-6,055.1萬 | -20.49%-6,196.1萬 | -25.24%-5,142.4萬 | 0.43%-4,106.2萬 | -8.14%-4,124.1萬 | -9.71%-3,813.7萬 | 3.94%-3,476.1萬 | 1.07%-3,618.8萬 | -14.48%-3,657.9萬 | 4.73%-3,195.1萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | 2.28%-6,055.1萬 | -20.49%-6,196.1萬 | -25.24%-5,142.4萬 | 0.43%-4,106.2萬 | -8.14%-4,124.1萬 | -9.71%-3,813.7萬 | 3.94%-3,476.1萬 | 1.07%-3,618.8萬 | -14.48%-3,657.9萬 | 4.73%-3,195.1萬 |
已支付的直接利息 | -297.06%-13.5萬 | 67.31%-3.4萬 | 36.97%-10.4萬 | -13.01%-16.5萬 | -12.31%-14.6萬 | -34.02%-13萬 | 13.39%-9.7萬 | 32.12%-11.2萬 | -175.00%-16.5萬 | -13.21%-6萬 |
已收到的直接利息 | 325.95%55.8萬 | -7.09%13.1萬 | -26.56%14.1萬 | 46.56%19.2萬 | 21.30%13.1萬 | -4.42%10.8萬 | 13.00%11.3萬 | -37.89%10萬 | -7.47%16.1萬 | 39.20%17.4萬 |
已支付的直接退稅 | 22.88%-333.6萬 | -50.10%-432.6萬 | -71.65%-288.2萬 | 8.30%-167.9萬 | 17.56%-183.1萬 | 20.79%-222.1萬 | -306.97%-280.4萬 | 17.49%-68.9萬 | 18.06%-83.5萬 | -80.67%-101.9萬 |
經營活動現金淨額 | 367.82%1,298.2萬 | -52.88%277.5萬 | -21.94%588.9萬 | 271.99%754.4萬 | -52.33%202.8萬 | 32.19%425.4萬 | -31.44%321.8萬 | -4.65%469.4萬 | -19.49%492.3萬 | 26.47%611.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -374.82%-66萬 | 10.32%-13.9萬 | -74.16%-15.5萬 | 84.63%-8.9萬 | -55.65%-57.9萬 | -92.75%-37.2萬 | 91.28%-19.3萬 | -157.74%-221.4萬 | 87.33%-85.9萬 | -2,329.39%-677.8萬 |
固定資產交易淨額 | -374.82%-66萬 | 10.32%-13.9萬 | -74.16%-15.5萬 | 84.63%-8.9萬 | -55.65%-57.9萬 | -92.75%-37.2萬 | 91.28%-19.3萬 | -157.74%-221.4萬 | 87.33%-85.9萬 | -2,329.39%-677.8萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -374.82%-66萬 | 10.32%-13.9萬 | -74.16%-15.5萬 | 84.63%-8.9萬 | -55.65%-57.9萬 | -92.75%-37.2萬 | 91.28%-19.3萬 | -157.74%-221.4萬 | 87.33%-85.9萬 | -2,329.39%-677.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 7.41%-287.5萬 | 29.25%-310.5萬 | -44.80%-438.9萬 | -38.02%-303.1萬 | 29.28%-219.6萬 | -22.05%-310.5萬 | 3.60%-254.4萬 | 12.30%-263.9萬 | -518.50%-300.9萬 | 203.45%71.9萬 |
債務發行/償還的淨額 | ---- | 77.97%-33.8萬 | -281.59%-153.4萬 | 27.83%-40.2萬 | -69.30%-55.7萬 | -14.63%-32.9萬 | 18.00%-28.7萬 | 35.66%-35萬 | -116.22%-54.4萬 | --335.4萬 |
普通股發行/回購的淨額 | 144.65%66.3萬 | 577.50%27.1萬 | 106.10%4萬 | -352.41%-65.6萬 | 80.85%-14.5萬 | -290.21%-75.7萬 | 11.42%-19.4萬 | 57.72%-21.9萬 | 22.80%-51.8萬 | -565.97%-67.1萬 |
已支付現金股息 | -10.83%-336.7萬 | -4.94%-303.8萬 | -46.73%-289.5萬 | 2.18%-197.3萬 | 0.10%-201.7萬 | 2.13%-201.9萬 | 0.34%-206.3萬 | -6.32%-207萬 | 0.87%-194.7萬 | -134.09%-196.4萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---17.1萬 | ---- | ---- | ---- | --52.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 7.41%-287.5萬 | 29.25%-310.5萬 | -44.80%-438.9萬 | -38.02%-303.1萬 | 29.28%-219.6萬 | -22.05%-310.5萬 | 3.60%-254.4萬 | 12.30%-263.9萬 | -518.50%-300.9萬 | 203.45%71.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -1.29%1,568.8萬 | 9.78%1,589.3萬 | 38.17%1,447.7萬 | -4.23%1,047.8萬 | 9.79%1,094.1萬 | 5.89%996.5萬 | -3.32%941.1萬 | 6.29%973.4萬 | 2.06%915.8萬 | 78.85%897.3萬 |
當期現金流變化 | 2,114.29%944.7萬 | -134.87%-46.9萬 | -69.60%134.5萬 | 692.24%442.4萬 | -196.14%-74.7萬 | 61.54%77.7萬 | 402.52%48.1萬 | -115.07%-15.9萬 | 1,783.93%105.5萬 | -98.55%5.6萬 |
利率變動影響 | -291.29%-50.5萬 | 271.83%26.4萬 | 116.71%7.1萬 | -249.65%-42.5萬 | 42.71%28.4萬 | 172.60%19.9萬 | 144.51%7.3萬 | 65.76%-16.4萬 | -471.32%-47.9萬 | 35.79%12.9萬 |
期末現金流 | 57.00%2,463萬 | -1.29%1,568.8萬 | 9.78%1,589.3萬 | 38.17%1,447.7萬 | -4.23%1,047.8萬 | 9.79%1,094.1萬 | 5.89%996.5萬 | -3.32%941.1萬 | 6.29%973.4萬 | 2.06%915.8萬 |
自由現金流 | 367.45%1,232.2萬 | -54.03%263.6萬 | -23.09%573.4萬 | 414.49%745.5萬 | -62.67%144.9萬 | 28.33%388.2萬 | 21.98%302.5萬 | -38.67%248萬 | 709.95%404.4萬 | -114.55%-66.3萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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