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(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | 114.30%1.19億 | -10.05%5,566萬 | 41.46%6,188.2萬 | 22.76%4,374.6萬 | -24.55%3,563.6萬 | 3.25%4,723.4萬 | 33.84%4,574.7萬 | 651.23%3,418.1萬 | -7.07%455萬 | 186.44%489.6萬 |
遞延稅費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 439.82%299.6萬 | -42.78%55.5萬 |
其他非現金項目 | -60.17%1,870.8萬 | 182.88%4,696.9萬 | -257.90%-5,667.3萬 | 27.87%-1,583.5萬 | -1,171.40%-2,195.3萬 | 2,351.65%204.9萬 | ---9.1萬 | ---- | 1,325.13%1,423.7萬 | -63.38%99.9萬 |
營運資金變化 | 73.96%-2,560.9萬 | -239.44%-9,835.7萬 | 201.76%7,053.7萬 | 55.70%2,337.5萬 | 224.64%1,501.3萬 | -814.84%-1,204.5萬 | 105.97%168.5萬 | -273.23%-2,823.6萬 | 257.14%1,630萬 | -236.79%-1,037.3萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 232.88%1.16億 | -73.68%3,469.8萬 | 53.13%1.32億 | 79.71%8,608.2萬 | -19.57%4,790萬 | -9.59%5,955.2萬 | 339.98%6,587萬 | -67.01%1,497.1萬 | 1,735.64%4,537.7萬 | 156.63%247.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
資本性支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 31.68%-1.32億 | 26.45%-1.93億 | -298.55%-2.62億 |
固定資產交易的淨現金流 | -25.41%-5.77億 | -31.31%-4.6億 | -25.87%-3.5億 | -18.91%-2.78億 | -224.12%-2.34億 | -17.14%-7,216.4萬 | ---6,160.4萬 | ---- | -99.60%3,000 | 2,672.41%74.6萬 |
無形資產交易淨現金流 | -43.81%-1.18億 | -45.57%-8,182.1萬 | -16.07%-5,620.9萬 | -13.67%-4,842.8萬 | -29.31%-4,260.3萬 | -75.24%-3,294.6萬 | ---1,880萬 | --0 | ---- | ---- |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---258.3萬 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | 141.00%1,146.8萬 | -126.45%-2,796.8萬 | 951.29%1.06億 | -64.41%1,005.8萬 | 784.24%2,825.9萬 | -1,150.89%-413萬 | 105.35%39.3萬 | -1,123.12%-734.6萬 | 577.36%71.8萬 | -94.11%10.6萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 46.89%61.4萬 | --41.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -25.54%142萬 | --190.7萬 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -19.86%-6.82億 | -89.59%-5.69億 | 4.97%-3億 | -27.26%-3.16億 | -127.22%-2.48億 | -39.10%-1.09億 | 42.68%-7,853.6萬 | 29.54%-1.37億 | 25.50%-1.94億 | -307.41%-2.61億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | 258.34%5.63億 | -45.02%1.57億 | 35.74%2.86億 | 977.77%2.11億 | -83.17%1,954.8萬 | 450.38%1.16億 | -53.93%2,109.9萬 | -60.73%4,579.6萬 | -19.29%1.17億 | 165.67%1.44億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --4.85億 | --0 | --0 | 480,941.56%3.7億 | --7.7萬 | --0 | 304.49%1.65億 | -67.61%4,075.3萬 | 1,064.49%1.26億 |
其他融資活動的淨現金流額 | -49.73%1,771.4萬 | 602.02%3,523.7萬 | -124.82%-701.9萬 | 1,280.51%2,828.5萬 | -124.42%-239.6萬 | 390.32%981萬 | 79.71%-337.9萬 | ---1,665.6萬 | ---- | 1,735,100.00%1,735.2萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -19.31%4.96億 | 160.13%6.14億 | 16.78%2.36億 | -42.45%2.02億 | 274.39%3.51億 | 1,022.12%9,384.4萬 | -105.92%-1,017.7萬 | 19.96%1.72億 | -50.07%1.43億 | 359.21%2.87億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 31.62%3.84億 | 32.38%2.91億 | -18.40%2.2億 | 148.36%2.7億 | 52.44%1.09億 | -29.70%7,124.7萬 | 133.24%1.01億 | -25.96%4,345.4萬 | 91.59%5,869萬 | -21.42%3,063.3萬 |
當期現金流變化 | -188.90%-7,097.3萬 | 17.80%7,983.5萬 | 345.57%6,777.4萬 | -118.27%-2,759.9萬 | 242.05%1.51億 | 293.30%4,415.6萬 | -145.72%-2,284.3萬 | 979.32%4,996.3萬 | -119.85%-568.2萬 | 585.66%2,862萬 |
利率變動影響 | -51.55%596.8萬 | 251.14%1,231.8萬 | 110.38%350.8萬 | -2,380.40%-3,378.3萬 | 79.87%-136.2萬 | 7.43%-676.5萬 | -192.09%-730.8萬 | 183.06%793.6萬 | -1,594.15%-955.5萬 | 77.05%-56.4萬 |
期末現金流 | -16.95%3.19億 | 31.62%3.84億 | 32.38%2.91億 | -18.40%2.2億 | 148.36%2.7億 | 52.44%1.09億 | -29.70%7,124.7萬 | 133.24%1.01億 | -25.96%4,345.4萬 | 91.59%5,869萬 |
自由現金流 | -14.18%-5.79億 | -84.65%-5.07億 | -14.14%-2.74億 | -5.20%-2.4億 | -401.78%-2.29億 | -213.46%-4,555.8萬 | 87.53%-1,453.4萬 | 20.79%-1.17億 | 43.25%-1.47億 | -270.04%-2.59億 |
貨幣單位 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |