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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -13.54%3,908.9萬 | 12.82%1,498.7萬 | -7.71%1,274.5萬 | 33.57%1,018.2萬 | -88.81%117.5萬 | 62.94%4,521.2萬 | 72.88%1,328.4萬 | 73.22%1,380.9萬 | 54.12%762.3萬 | 46.88%1,049.6萬 |
持續經營淨收入 | 11.38%1,140.9萬 | 27.24%442.4萬 | 33.78%390.5萬 | -36.61%147.7萬 | 5.67%160.3萬 | 64.63%1,024.3萬 | 42.62%347.7萬 | 176.68%291.9萬 | 140.95%233萬 | -13.90%151.7萬 |
持續經營損益 | -1,453.75%-216.6萬 | -582.10%-110.4萬 | -60.42%-61.6萬 | -259.14%-59.2萬 | 356.14%14.6萬 | 127.16%16萬 | 138.54%22.9萬 | -284.62%-38.4萬 | 166.91%37.2萬 | 83.09%-5.7萬 |
折舊和攤銷 | 16.04%2,536.8萬 | 7.55%636.6萬 | 7.25%640.8萬 | 21.19%630.9萬 | 31.98%628.5萬 | 39.87%2,186.2萬 | 35.35%591.9萬 | 44.99%597.5萬 | 39.24%520.6萬 | 40.18%476.2萬 |
遞延稅費 | -166.85%-384萬 | 48.61%-33.3萬 | -5,213.64%-350.7萬 | --0 | --0 | -182.42%-143.9萬 | -164.74%-64.8萬 | ---6.6萬 | --0 | -197.32%-72.5萬 |
其他非現金項目 | 799.09%153.1萬 | 194.55%5.2萬 | 424.07%17.5萬 | 2,664.15%135.9萬 | 3.51%-5.5萬 | ---21.9萬 | ---5.5萬 | ---5.4萬 | ---5.3萬 | ---5.7萬 |
營運資金變化 | -95.43%35.5萬 | 51.47%406.1萬 | 44.30%452.1萬 | 103.85%5.8萬 | -338.83%-828.5萬 | 6,370.97%777.6萬 | 258.73%268.1萬 | 226.35%313.3萬 | -158.43%-150.7萬 | 275.73%346.9萬 |
-應收款項(增)減 | -474.01%-607.3萬 | 507.62%214萬 | 136.36%1.2萬 | -598.64%-219.9萬 | -540.38%-602.6萬 | 58.61%-105.8萬 | -32.24%-52.5萬 | 95.25%-3.3萬 | -84.00%44.1萬 | 77.71%-94.1萬 |
-存貨(增)減 | 221.61%57.4萬 | -121.43%-9,000 | 158.25%11.3萬 | 142.73%19.1萬 | 119.69%27.9萬 | -256.81%-47.2萬 | 110.61%4.2萬 | 40.31%-19.4萬 | -27.71%-44.7萬 | -90.74%12.7萬 |
-預付費用(增)減 | -75.00%54.4萬 | -79.25%20.4萬 | -33.98%-118.3萬 | -12.48%142.4萬 | -77.95%9.9萬 | 176.67%217.6萬 | 2,971.88%98.3萬 | 60.51%-88.3萬 | 387.46%162.7萬 | 760.29%44.9萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -21.56%321.6萬 | -83.27%4.5萬 | 8.62%296.1萬 | 335.46%325.4萬 | -222.40%-304.4萬 | 83.77%410萬 | 127.67%26.9萬 | -22.84%272.6萬 | -1,849.37%-138.2萬 | 708.07%248.7萬 |
-其他營運資本變化 | -30.89%209.4萬 | -12.08%168.1萬 | 72.58%261.8萬 | -49.60%-261.2萬 | -69.78%40.7萬 | 10.66%303萬 | 4,245.45%191.2萬 | 122.11%151.7萬 | -364.95%-174.6萬 | -0.37%134.7萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -13.54%3,908.9萬 | 12.82%1,498.7萬 | -7.71%1,274.5萬 | 33.57%1,018.2萬 | -88.81%117.5萬 | 62.94%4,521.2萬 | 72.88%1,328.4萬 | 73.22%1,380.9萬 | 54.12%762.3萬 | 46.88%1,049.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 41.09%-3,069.9萬 | -22.75%-919.8萬 | 41.60%-496.9萬 | 65.33%-1,116.7萬 | -37.39%-536.5萬 | -117.35%-5,211.3萬 | -1.56%-749.3萬 | -39.41%-850.8萬 | -381.56%-3,220.7萬 | -2.57%-390.5萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -16.78%-2,745萬 | -19.75%-894.8萬 | 29.51%-496.9萬 | -60.82%-816.8萬 | -37.39%-536.5萬 | -7.65%-2,350.5萬 | -38.94%-747.2萬 | -15.88%-704.9萬 | 23.82%-507.9萬 | -5.34%-390.5萬 |
業務交易的淨現金流 | 86.02%-399.9萬 | -4,661.90%-100萬 | --0 | ---- | ---- | -20,189.36%-2,860.8萬 | ---2.1萬 | -7,195.00%-145.9萬 | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | --75萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 41.09%-3,069.9萬 | -22.75%-919.8萬 | 41.60%-496.9萬 | 65.33%-1,116.7萬 | -37.39%-536.5萬 | -117.35%-5,211.3萬 | -1.56%-749.3萬 | -39.41%-850.8萬 | -381.56%-3,220.7萬 | -2.57%-390.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -230.54%-368.9萬 | 113.33%40.4萬 | 3.87%-523.6萬 | -77.96%248.3萬 | -3,535.90%-134萬 | 118.51%282.6萬 | 37.78%-303萬 | -135.50%-544.7萬 | 301.72%1,126.4萬 | 101.56%3.9萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -261.03%-340.9萬 | 95.61%-13.6萬 | 3.16%-521.4萬 | -75.25%262.4萬 | ---68.3萬 | 136.26%211.7萬 | 28.83%-310萬 | -937.38%-538.4萬 | 2,355.53%1,060.1萬 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -79.97%-106.9萬 | -500.00%-4,000 | -34.78%-9.3萬 | 47.62%-1.1萬 | -90.30%-96.1萬 | 93.88%-59.4萬 | 100.14%1,000 | 96.33%-6.9萬 | 99.59%-2.1萬 | 74.83%-50.5萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | -21.95%101.7萬 | 771.01%60.1萬 | 1,416.67%9.1萬 | -96.93%2.1萬 | -44.12%30.4萬 | 360.42%130.3萬 | -64.80%6.9萬 | -93.10%6,000 | --68.4萬 | --54.4萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---22.8萬 | ---5.7萬 | ---2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -230.54%-368.9萬 | 113.33%40.4萬 | 3.87%-523.6萬 | -77.96%248.3萬 | -3,535.90%-134萬 | 118.51%282.6萬 | 37.78%-303萬 | -135.50%-544.7萬 | 301.72%1,126.4萬 | 101.56%3.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -24.09%1,283.9萬 | 12.59%1,134.7萬 | -13.86%880.7萬 | -68.96%730.9萬 | -24.09%1,283.9萬 | -40.46%1,691.4萬 | -53.08%1,007.8萬 | -53.36%1,022.4萬 | -19.50%2,354.4萬 | -40.46%1,691.4萬 |
當期現金流變化 | 215.36%470.1萬 | 124.30%619.3萬 | 1,839.73%254萬 | 111.25%149.8萬 | -183.41%-553萬 | 64.55%-407.5萬 | 160.50%276.1萬 | 67.12%-14.6萬 | -81.82%-1,332萬 | 689.29%663萬 |
期末現金流 | 36.62%1,754萬 | 36.62%1,754萬 | 12.59%1,134.7萬 | -13.86%880.7萬 | -68.96%730.9萬 | -24.09%1,283.9萬 | -24.09%1,283.9萬 | -53.08%1,007.8萬 | -53.36%1,022.4萬 | -19.50%2,354.4萬 |
自由現金流 | -93.11%131.8萬 | -40.99%315.8萬 | -72.80%174.3萬 | -19.22%124.8萬 | -183.08%-483.1萬 | 294.21%1,911.9萬 | 153.41%535.2萬 | 291.87%640.7萬 | 174.28%154.5萬 | 82.69%581.5萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |