(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 25.06%2,076.9萬 | 58.36%1,969.8萬 | 549.72%559萬 | 201.93%3,778.5萬 | 492.40%998.2萬 | 66.84%1,660.7萬 | 156.65%1,243.9萬 | 95.35%-124.3萬 | -332.36%-3,707.1萬 | 114.48%168.5萬 |
持續經營淨收入 | 9.66%928.2萬 | 72.39%1,012.1萬 | 970.06%607.3萬 | 127.68%2,203.2萬 | 264.13%839.5萬 | 139.52%846.4萬 | 122.15%587.1萬 | 97.37%-69.8萬 | -50.83%-7,959.1萬 | 78.71%-511.5萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | --3.7萬 | --0 | --0 | --0 | --3.7萬 | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -12.82%44.9萬 | -50.40%50.2萬 | -81.31%40.4萬 | -33.74%483.6萬 | -16.76%114.7萬 | -62.55%51.5萬 | -64.84%101.2萬 | 29.69%216.2萬 | 7.82%729.8萬 | -16.28%137.8萬 |
其他非現金項目 | 37.58%108萬 | -54.63%117萬 | 2.27%112.4萬 | 4.41%578.2萬 | -18.13%131.9萬 | -23.41%78.5萬 | 156.36%257.9萬 | -42.04%109.9萬 | 25.12%553.8萬 | -14.67%161.1萬 |
營運資金變化 | 334.01%137.6萬 | -117.11%-58.6萬 | -240.42%-890.2萬 | 81.73%-772.1萬 | 2.25%-794.3萬 | -106.65%-58.8萬 | 115.64%342.5萬 | 87.59%-261.5萬 | -297.89%-4,226.2萬 | -26.47%-812.6萬 |
-應收款項(增)減 | -189.93%-120.9萬 | -180.38%-134.4萬 | -20.02%175.8萬 | 108.25%107.5萬 | -114.04%-237.8萬 | -106.61%-41.7萬 | 117.53%167.2萬 | 125.31%219.8萬 | 32.17%-1,302.7萬 | 91.12%-111.1萬 |
-預付費用(增)減 | 167.46%130.2萬 | 147.03%78.4萬 | 33.23%214.5萬 | -67.64%-518萬 | -108.15%-319.3萬 | -246.88%-193萬 | 48.04%-166.7萬 | 376.33%161萬 | 69.36%-309萬 | 42.63%-153.4萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 8.53%565.1萬 | 11.35%-263.9萬 | -23.02%-1,038.3萬 | 67.41%-774.4萬 | 66.51%-153.4萬 | -27.15%520.7萬 | 79.76%-297.7萬 | 27.34%-844萬 | -270.35%-2,376萬 | -182.32%-458.1萬 |
-其他營運資本變化 | -26.68%-436.8萬 | -59.15%261.3萬 | -220.08%-242.2萬 | 273.08%412.8萬 | 6.89%-83.8萬 | 41.85%-344.8萬 | 15.16%639.7萬 | 281.71%201.7萬 | -106.50%-238.5萬 | -128.14%-90萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 25.06%2,076.9萬 | 58.36%1,969.8萬 | 549.72%559萬 | 201.93%3,778.5萬 | 492.40%998.2萬 | 66.84%1,660.7萬 | 156.65%1,243.9萬 | 95.35%-124.3萬 | -332.36%-3,707.1萬 | 114.48%168.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -1,200.00%-1.3萬 | 0 | -128.93%-16萬 | -36.02%53.1萬 | 0 | 97.50%-1,000 | 81.74%-2.1萬 | -50.49%55.3萬 | 112.16%83萬 | 99.08%-13.2萬 |
資本性支出 | -1,200.00%-1.3萬 | --0 | -86.05%-16萬 | 86.53%-10.8萬 | --0 | 97.50%-1,000 | 81.74%-2.1萬 | 83.30%-8.6萬 | -80.22%-80.2萬 | 7.69%-13.2萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.15%2.1萬 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | -60.34%63.9萬 | --0 | --0 | --0 | -60.34%63.9萬 | -79.51%161.1萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -1,200.00%-1.3萬 | --0 | -128.93%-16萬 | -36.02%53.1萬 | --0 | 97.50%-1,000 | 81.74%-2.1萬 | -50.49%55.3萬 | 112.16%83萬 | 99.08%-13.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -65.12%-658.5萬 | -445.40%-1,321.5萬 | 57.76%-219.3萬 | -10.46%-1,169.5萬 | -922.22%-9.2萬 | 17.77%-398.8萬 | -297.21%-242.3萬 | -1.43%-519.2萬 | -105.21%-1,058.8萬 | -100.12%-9,000 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---530.2萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | 316.67%2.5萬 | -79.59%1萬 | -84.81%1.2萬 | 4,116.67%75.9萬 | --62.5萬 | --6,000 | --4.9萬 | 338.89%7.9萬 | -99.46%1.8萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | 67.25%-130.8萬 | 30.02%-173萬 | 58.17%-220.5萬 | -17.42%-1,245.4萬 | -7,866.67%-71.7萬 | 17.65%-399.4萬 | -305.25%-247.2萬 | -2.61%-527.1萬 | -93.15%-1,060.6萬 | -100.18%-9,000 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -65.12%-658.5萬 | -445.40%-1,321.5萬 | 57.76%-219.3萬 | -10.46%-1,169.5萬 | -922.22%-9.2萬 | 17.77%-398.8萬 | -297.21%-242.3萬 | -1.43%-519.2萬 | -105.21%-1,058.8萬 | -100.12%-9,000 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 11.49%3.11億 | 13.34%3.05億 | 9.68%3.01億 | -14.74%2.75億 | 6.47%2.91億 | 3.86%2.79億 | -7.81%2.69億 | -14.74%2.75億 | 192.94%3.22億 | -19.85%2.73億 |
當期現金流變化 | 12.31%1,417.1萬 | -35.14%648.3萬 | 155.03%323.7萬 | 156.85%2,662.1萬 | 540.54%989萬 | 149.17%1,261.8萬 | 144.07%999.5萬 | 80.87%-588.2萬 | -122.07%-4,682.9萬 | 108.27%154.4萬 |
利率變動影響 | 105.96%3.1萬 | -290.29%-19.6萬 | 45.14%-14.1萬 | 97.21%-1.9萬 | 689.16%65.5萬 | -87.73%-52萬 | 128.37%10.3萬 | -105.60%-25.7萬 | -668.33%-68.2萬 | -50.00%8.3萬 |
期末現金流 | 11.73%3.25億 | 11.49%3.11億 | 13.34%3.05億 | 9.68%3.01億 | 9.68%3.01億 | 6.47%2.91億 | 3.86%2.79億 | -7.81%2.69億 | -14.74%2.75億 | -14.74%2.75億 |
自由現金流 | 24.99%2,075.6萬 | 58.62%1,969.8萬 | 508.58%543萬 | 199.48%3,767.7萬 | 542.76%998.2萬 | 67.50%1,660.6萬 | 156.26%1,241.8萬 | 95.13%-132.9萬 | -344.20%-3,787.3萬 | 113.18%155.3萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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