(Q3)2024/05/31 | (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 91.86%-2.35萬 | 95.39%-1.52萬 | 76.44%-12.07萬 | 8.68%-117.91萬 | 75.13%-4.89萬 | 9.68%-28.81萬 | 43.94%-32.99萬 | -173.51%-51.22萬 | 14.86%-129.12萬 | 33.67%-19.64萬 |
持續經營淨收入 | 53.83%-20.39萬 | 68.10%-14.37萬 | 63.83%-17.96萬 | -18.38%-169.62萬 | 27.17%-30.76萬 | -57.82%-44.16萬 | 4.11%-45.05萬 | -90.36%-49.65萬 | 17.29%-143.28萬 | -7.95%-42.23萬 |
其他非現金項目 | ---8.17萬 | --5,385 | --2,012 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | 70.83%26.21萬 | 2.05%12.31萬 | 461.73%5.69萬 | 265.21%51.71萬 | 14.53%25.87萬 | 491.02%15.34萬 | 201.69%12.06萬 | -121.37%-1.57萬 | 147.97%14.16萬 | 2,437.43%22.59萬 |
-應收款項(增)減 | 129.73%1.16萬 | -40.20%2.22萬 | 84.35%-4,496 | 500.68%4.14萬 | -51.66%7.21萬 | 31.00%-3.9萬 | 124.62%3.71萬 | -144.24%-2.87萬 | 110.07%6,899 | 2,840.48%14.91萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 30.35%25.08萬 | 16.97%10.09萬 | 371.75%6.14萬 | 246.30%47.97萬 | 144.80%18.79萬 | 1,013.40%19.24萬 | 169.28%8.63萬 | 4.85%1.3萬 | 161.67%13.85萬 | 33.49%7.68萬 |
-其他營運資本變動 | ---319 | --0 | ---59 | -5.66%-4,050 | ---1,309 | --0 | ---- | ---- | -91.65%-3,833 | --0 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 91.86%-2.35萬 | 95.39%-1.52萬 | 76.44%-12.07萬 | 8.68%-117.91萬 | 75.13%-4.89萬 | 9.68%-28.81萬 | 43.94%-32.99萬 | -173.51%-51.22萬 | 14.86%-129.12萬 | 33.67%-19.64萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 96.86%-5,536 | -100.58%-2,856 | 45.15%-13.84萬 | 98.27%-1.89萬 | 70.05%-8.02萬 | 42.45%-17.61萬 | 2,520.88%48.97萬 | 49.56%-25.24萬 | 13.83%-109.43萬 | 33.52%-26.77萬 |
其他投資活動淨額 | 96.86%-5,536 | -100.58%-2,856 | 45.15%-13.84萬 | 98.27%-1.89萬 | 70.05%-8.02萬 | 42.45%-17.61萬 | 2,520.88%48.97萬 | 49.56%-25.24萬 | 13.83%-109.43萬 | 33.52%-26.77萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 96.86%-5,536 | -100.58%-2,856 | 45.15%-13.84萬 | 98.27%-1.89萬 | 70.05%-8.02萬 | 42.45%-17.61萬 | 2,520.88%48.97萬 | 49.56%-25.24萬 | 13.83%-109.43萬 | 33.52%-26.77萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 75萬 | 0 | 27萬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.91%106.18萬 | 437.01%68.34萬 |
債務發行/償還的淨額 | --0 | --0 | --27萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -5.50%106.18萬 | 437.01%68.34萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --75萬 | --0 | --27萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -2.91%106.18萬 | 437.01%68.34萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -93.40%4.24萬 | -87.48%6.05萬 | -96.03%4.96萬 | -51.48%124.76萬 | -82.63%17.86萬 | -60.55%64.29萬 | -75.97%48.3萬 | -51.48%124.76萬 | -39.70%257.13萬 | -67.28%102.84萬 |
當期現金流變化 | 255.31%72.1萬 | -111.31%-1.81萬 | 101.43%1.09萬 | 9.50%-119.8萬 | -158.86%-12.9萬 | 22.76%-46.42萬 | 142.03%15.98萬 | -36.14%-76.46萬 | 21.81%-132.38萬 | 138.35%21.92萬 |
期末現金流 | 327.41%76.34萬 | -93.40%4.24萬 | -87.48%6.05萬 | -96.03%4.96萬 | -96.03%4.96萬 | -82.63%17.86萬 | -60.55%64.29萬 | -75.97%48.3萬 | -51.48%124.76萬 | -51.48%124.76萬 |
自由現金流 | 91.86%-2.35萬 | 95.39%-1.52萬 | 76.44%-12.07萬 | 8.68%-117.91萬 | 75.13%-4.89萬 | 9.68%-28.81萬 | 43.94%-32.99萬 | -173.51%-51.22萬 | 14.86%-129.12萬 | 33.67%-19.64萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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