(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(直接法) | |||||||
經營活動產生的現金收入 | 8.78%5,364.69萬 | 46.22%4,931.48萬 | 88.11%3,372.6萬 | 39.41%1,792.86萬 | 40.84%1,286.07萬 | 7.01%913.17萬 | 853.32萬 |
來自客戶的收入 | 9.34%5,364.69萬 | 47.66%4,906.48萬 | 92.93%3,322.92萬 | 41.99%1,722.34萬 | 37.56%1,212.96萬 | 9.43%881.8萬 | --805.78萬 |
來自政府撥款的收入 | ---- | ---- | -93.20%1.11萬 | 61.15%16.36萬 | --10.15萬 | ---- | ---- |
經營活動產生的其他現金收入 | ---- | -48.53%25萬 | -10.33%48.57萬 | -13.96%54.17萬 | 100.65%62.96萬 | -34.01%31.38萬 | --47.55萬 |
現金付款 | -3.92%-4,857.9萬 | -65.07%-4,674.78萬 | -55.42%-2,831.92萬 | -34.08%-1,822.12萬 | -24.48%-1,358.99萬 | -15.25%-1,091.73萬 | -947.25萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | -3.92%-4,857.9萬 | -65.07%-4,674.78萬 | -55.42%-2,831.92萬 | -34.08%-1,822.12萬 | -24.48%-1,358.99萬 | -15.25%-1,091.73萬 | ---947.25萬 |
已支付的直接利息 | -1,944.29%-29.65萬 | 81.40%-1.45萬 | -53.33%-7.8萬 | -681.80%-5.09萬 | -630.67%-6,506 | 100.78%1,226 | ---15.65萬 |
已收到的直接利息 | 236.74%1.63萬 | 1,465.37%4,837 | -71.65%309 | -83.12%1,090 | -74.30%6,458 | 976.19%2.51萬 | --2,335 |
經營活動現金淨額 | 87.21%478.77萬 | -52.01%255.74萬 | 1,656.43%532.91萬 | 53.05%-34.24萬 | 58.55%-72.92萬 | -60.88%-175.92萬 | ---109.35萬 |
投資活動現金流量 | |||||||
持續投資活動現金淨額 | 98.85%-9.81萬 | 72.83%-852.15萬 | -4,827.61%-3,136.28萬 | -151.59%-63.65萬 | 541.77%123.37萬 | -220.16%-27.93萬 | -8.72萬 |
固定資產交易淨額 | 66.62%-9.12萬 | -78.62%-27.33萬 | 4.31%-15.3萬 | -119.18%-15.99萬 | 72.05%-7.29萬 | -1,072.00%-26.09萬 | ---2.23萬 |
無形資產交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --175萬 | ---- | ---6.5萬 |
業務交易淨額 | ---- | 73.48%-812.48萬 | -6,402.02%-3,063.99萬 | -6.09%-47.12萬 | ---44.42萬 | ---- | ---- |
其他投資活動淨額 | 94.42%-6,889 | 78.35%-12.34萬 | -10,551.28%-57萬 | -754.16%-5,351 | 104.47%818 | ---1.83萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | |||||||
投資活動現金淨額 | 98.85%-9.81萬 | 72.83%-852.15萬 | -4,827.61%-3,136.28萬 | -151.59%-63.65萬 | 541.77%123.37萬 | -220.16%-27.93萬 | ---8.72萬 |
融資活動現金流量 | |||||||
持續融資活動現金淨額 | -177.91%-355.43萬 | -82.16%456.19萬 | 14,825.68%2,557.03萬 | -115.30%-17.36萬 | 113.48萬 | 602萬 | |
債務發行/償還的淨額 | ---- | -73.54%754.25萬 | --2,850萬 | ---- | ---362 | ---- | --39.61萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---64.43萬 | ---- | --132.05萬 | ---- | --562.38萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -19.25%-355.43萬 | -30.42%-298.06萬 | -1,216.14%-228.54萬 | 6.31%-17.36萬 | ---18.53萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | |||||||
融資活動現金淨額 | -177.91%-355.43萬 | -82.16%456.19萬 | 14,825.68%2,557.03萬 | -115.30%-17.36萬 | --113.48萬 | ---- | --602萬 |
現金淨流量 | |||||||
期初現金流 | -43.88%179.3萬 | -12.66%319.52萬 | -23.97%365.84萬 | 51.63%481.18萬 | -39.25%317.34萬 | 1,258.17%522.39萬 | --38.46萬 |
當期現金流變化 | 180.97%113.53萬 | -202.56%-140.22萬 | 59.79%-46.34萬 | -170.31%-115.25萬 | 180.41%163.93萬 | -142.12%-203.85萬 | --483.92萬 |
利率變動影響 | ---- | ---- | 121.76%190 | -7.64%-873 | 93.24%-811 | ---1.2萬 | ---- |
期末現金流 | 63.32%292.83萬 | -43.88%179.3萬 | -12.66%319.52萬 | -23.97%365.84萬 | 51.63%481.18萬 | -39.25%317.34萬 | --522.39萬 |
自由現金流 | 109.56%469.65萬 | -56.70%224.11萬 | 1,128.12%517.57萬 | 37.26%-50.34萬 | 60.28%-80.24萬 | -71.10%-202.02萬 | ---118.07萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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