(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -611.27%-1,458.1萬 | 47.59%-692.8萬 | -76.20%756.9萬 | -59.98%1,280.1萬 | -139.63%-373.2萬 | -115.97%-205萬 | -332.54%-1,322萬 | 686.04%3,180.3萬 | -50.19%3,198.4萬 | -64.61%941.6萬 |
持續經營淨收入 | -3,986.13%-532.4萬 | -397.24%-451.8萬 | -227.49%-414.6萬 | -60.02%250.9萬 | -134.98%-240萬 | -95.81%13.7萬 | -40.95%152萬 | 150.58%325.2萬 | -81.07%627.5萬 | -3.07%686.1萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | --65.5萬 | --0 | --0 | --0 | --65.5萬 | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 239.14%196.7萬 | 226.91%196.8萬 | 231.94%222.4萬 | 10.14%301萬 | 74.66%115.8萬 | -14.45%58萬 | -12.75%60.2萬 | -4.56%67萬 | -3.80%273.3萬 | -6.09%66.3萬 |
遞延稅費 | -213.16%-308.8萬 | -184.81%-123.4萬 | -112.21%-24.6萬 | -213.81%-128.6萬 | -1,894.72%-748.4萬 | 248.56%272.9萬 | 177.93%145.5萬 | -54.40%201.4萬 | -83.25%113萬 | -68.24%41.7萬 |
其他非現金項目 | -47.95%48.3萬 | -29.39%51.9萬 | -42.20%64.1萬 | 39.21%341.9萬 | -23.34%64.7萬 | 45.68%92.8萬 | 73.76%73.5萬 | 100.91%110.9萬 | 42.13%245.6萬 | 66.80%84.4萬 |
營運資金變化 | -42.22%-964.1萬 | 75.50%-461.3萬 | -68.34%697.8萬 | -112.30%-74.7萬 | 309.04%282萬 | -192.12%-677.9萬 | -16,615.79%-1,882.8萬 | 44,180.00%2,204萬 | 121.92%607.4萬 | -110.35%-134.9萬 |
-應收款項(增)減 | -119.18%-83萬 | 43.25%-516.4萬 | -129.06%-258.7萬 | 35.08%-70.7萬 | -18.79%-483.6萬 | 829.85%432.8萬 | -662.42%-910萬 | 354.83%890.1萬 | 55.89%-108.9萬 | -145.16%-407.1萬 |
-存貨(增)減 | 61.37%-21.4萬 | 93.38%26.3萬 | -60.81%2.9萬 | 82.79%-77.1萬 | 62.21%-42.7萬 | 68.65%-55.4萬 | 133.75%13.6萬 | 106.28%7.4萬 | -100.58%-447.9萬 | -1,367.53%-113萬 |
-預付費用(增)減 | 49.10%-366.2萬 | 53.94%-129.8萬 | -84.30%178.1萬 | 238.90%852.3萬 | 108.59%719萬 | -275.12%-719.4萬 | -751.36%-281.8萬 | 184.92%1,134.5萬 | -392.06%-613.6萬 | 104.57%344.7萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -67.50%-46.9萬 | 196.76%313.9萬 | 110.80%116.5萬 | -193.14%-1,098.4萬 | 201.65%333.1萬 | -120.93%-28萬 | -1,160.13%-324.4萬 | -180.37%-1,079.1萬 | 287.93%1,179.3萬 | -250.32%-327.7萬 |
-其他營運資本變化 | -45.05%-446.6萬 | 59.15%-155.3萬 | -47.33%659萬 | -46.67%319.2萬 | -166.21%-243.8萬 | -172.06%-307.9萬 | -253.35%-380.2萬 | 1,499.44%1,251.1萬 | 6.00%598.5萬 | 1,507.86%368.2萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -611.27%-1,458.1萬 | 47.59%-692.8萬 | -76.20%756.9萬 | -59.98%1,280.1萬 | -139.63%-373.2萬 | -115.97%-205萬 | -332.54%-1,322萬 | 686.04%3,180.3萬 | -50.19%3,198.4萬 | -64.61%941.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -65.87%1,205.7萬 | 92.00%-1,526.2萬 | -109.73%-1,821.8萬 | -124.15%-1,205.6萬 | -158.05%-4,378.3萬 | 262.22%3,532.7萬 | -1,208.21%-1.91億 | 1,623.67%1.87億 | 165.09%4,992.5萬 | 390.13%7,542.8萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -570.83%-16.1萬 | -96.36%-10.8萬 | 86.27%-7,000 | 43.59%-38.3萬 | 3.80%-25.3萬 | 83.78%-2.4萬 | 71.50%-5.5萬 | 32.00%-5.1萬 | -23.01%-67.9萬 | -96.27%-26.3萬 |
投資產品交易的淨現金流 | -65.44%1,221.8萬 | 92.86%-1,363萬 | -108.28%-1,550.6萬 | 75.86%8,899.2萬 | -24.52%5,713.5萬 | 263.44%3,535.1萬 | -1,225.36%-1.91億 | 1,612.32%1.87億 | 166.46%5,060.4萬 | 392.65%7,569.1萬 |
其他投資活動的淨現金流 | --0 | ---152.4萬 | ---270.5萬 | ---1.01億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -65.87%1,205.7萬 | 92.00%-1,526.2萬 | -109.73%-1,821.8萬 | -124.15%-1,205.6萬 | -158.05%-4,378.3萬 | 262.22%3,532.7萬 | -1,208.21%-1.91億 | 1,623.67%1.87億 | 165.09%4,992.5萬 | 390.13%7,542.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | -79.32%73.4萬 | -41.88%60.5萬 | |||||||
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -79.32%73.4萬 | -41.88%60.5萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -79.32%73.4萬 | -41.88%60.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -31.28%1.03億 | -64.58%1.26億 | 0.58%1.36億 | 157.65%1.35億 | 268.30%1.84億 | 156.21%1.51億 | 425.82%3.55億 | 157.65%1.35億 | -14.64%5,259萬 | -2.30%4,986.6萬 |
當期現金流變化 | -107.58%-252.4萬 | 89.13%-2,219萬 | -104.86%-1,064.9萬 | -99.10%74.5萬 | -155.61%-4,751.5萬 | 472.39%3,327.7萬 | -2,224.23%-2.04億 | 1,369.27%2.19億 | 1,025.25%8,264.3萬 | 5,078.73%8,544.9萬 |
利率變動影響 | 155.74%6.8萬 | 42.31%-1.5萬 | -131.11%-1.4萬 | -82.26%4.7萬 | -18.03%15萬 | -303.33%-12.2萬 | -132.91%-2.6萬 | 178.95%4.5萬 | 391.21%26.5萬 | 281.19%18.3萬 |
期末現金流 | -45.02%1.01億 | -31.28%1.03億 | -64.58%1.26億 | 0.58%1.36億 | 0.58%1.36億 | 268.30%1.84億 | 156.21%1.51億 | 425.82%3.55億 | 157.65%1.35億 | 157.65%1.35億 |
自由現金流 | -610.80%-1,474.2萬 | 47.00%-703.6萬 | -76.18%756.2萬 | -60.33%1,241.8萬 | -143.54%-398.5萬 | -116.34%-207.4萬 | -341.72%-1,327.5萬 | 699.60%3,175.2萬 | -50.83%3,130.5萬 | -65.43%915.3萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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