特斯拉
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META
4
微軟
MSFT
5
巴西石油公司
PBR
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -35.42%13.33億 | -64.44%5.72億 | -80.72%8,757.5萬 | -4.31%4.05億 | -41.19%2.68億 | -15.44%20.63億 | 294.90%16.09億 | -25.21%4.54億 | -55.08%4.23億 | -5.72%4.55億 |
持續經營淨收入 | 112.92%3.36億 | 100.13%345萬 | 1,151.39%4.19億 | 130.24%7,184.9萬 | -253.54%-1.59億 | -240.84%-25.97億 | -4,352.33%-25.57億 | 90.59%-3,988.3萬 | 36.39%-2.38億 | 11.49%1.04億 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.36%7,838.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -53.94%8.32億 | -67.40%4.39億 | -180.61%-3.72億 | -10.23%3.89億 | -12.64%3.77億 | 13.25%18.07億 | 199.41%13.46億 | 12.32%4.62億 | 12.22%4.33億 | 23.47%4.32億 |
遞延稅費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -341.25%-4,315.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | -91.00%3,896.4萬 | -51.56%1.47億 | -365.43%-3.47億 | -71.52%1.02億 | 119.22%1.37億 | -14.88%4.33億 | 172.80%3.02億 | -70.10%1.31億 | -20.04%3.58億 | 56.61%6,263.1萬 |
營運資金變化 | 213.35%7,574.1萬 | -245.88%-5,936.3萬 | 545.37%4.79億 | -3.15%-1.42億 | -33.38%-2.02億 | -117.45%-6,682.2萬 | 125.81%4,069.3萬 | -172.51%-1.08億 | -131.64%-1.38億 | -250.38%-1.51億 |
-應收款項(增)減 | 753.59%2,245.8萬 | 119.55%1.61億 | 23.18%-5,446.4萬 | 1,598.49%1.42億 | 10.74%-2.27億 | 100.69%263.1萬 | 168.59%7,352.7萬 | -210.27%-7,089.6萬 | 106.09%838.8萬 | -28.46%-2.54億 |
-預付費用(增)減 | 165.34%2.39億 | 138.73%1.23億 | 596.18%2.4億 | -213.12%-7,989.3萬 | 88.36%-4,410.4萬 | -158.81%-3.66億 | -350.37%-3.17億 | -157.20%-4,838萬 | -86.58%7,062.7萬 | -228.20%-3.79億 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 0.44%1.76億 | -51.01%1.02億 | 248.27%4,865.2萬 | -494.71%-1.08億 | -29.10%1.34億 | -60.62%1.75億 | 2,052.22%2.08億 | -129.63%-3,281.4萬 | -71.79%2,748.4萬 | -16.68%1.89億 |
-其他流動負債變化 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -3.53%-4.82億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | -159.93%-3.61億 | -179.77%-4.45億 | 448.74%2.45億 | 60.62%-9,618.9萬 | -121.93%-6,433.7萬 | 275.84%6.03億 | 100.60%5.58億 | 140.04%4,457.5萬 | -384.39%-2.44億 | 569.60%2.93億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -35.42%13.33億 | -64.44%5.72億 | -80.72%8,757.5萬 | -4.31%4.05億 | -41.19%2.68億 | -15.44%20.63億 | 294.90%16.09億 | -25.21%4.54億 | -55.08%4.23億 | -5.72%4.55億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 30.54%-27.13億 | 56.38%-13.76億 | 145.53%3.42億 | 2.32%-10.27億 | 7.21%-6.51億 | -9.72%-39.05億 | -136.61%-31.55億 | -22.08%-7.5億 | -81.72%-10.52億 | 32.07%-7.02億 |
固定資產交易的淨現金流 | 0.54%-29.2億 | 24.95%-14.93億 | 160.96%5.77億 | -152.90%-9.98億 | -65.16%-10.05億 | 1.80%-29.36億 | -122.93%-19.89億 | -67.94%-9.46億 | 25.21%-3.95億 | 39.48%-6.09億 |
無形資產交易淨現金流 | -25.02%-1.16億 | -10.33%-8,269.3萬 | -11.08%-2,024.7萬 | 25.39%-759.4萬 | -158.00%-596.5萬 | 11.26%-9,318.1萬 | -15.60%-7,495.3萬 | -7.38%-1,822.8萬 | 19.80%-1,017.8萬 | 77.97%-231.2萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 132.84%1,270.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | 113.07%1.15億 | 102.16%2,208.7萬 | -188.98%-1.29億 | 78.92%-1.38億 | --3.59億 | -311.29%-8.76億 | -725.68%-10.21億 | 494.52%1.45億 | -1,613.21%-6.56億 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | 1,727.61%2.09億 | 314.11%1.77億 | -223.70%-8,660.1萬 | 1,160.99%1.17億 | 101.28%115.4萬 | 93.97%-1,285.2萬 | 61.27%-8,286.2萬 | 2,521.12%7,001萬 | 4,368.75%929.5萬 | -4,340.09%-9,048.9萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 30.54%-27.13億 | 56.38%-13.76億 | 145.53%3.42億 | 2.32%-10.27億 | 7.21%-6.51億 | -9.72%-39.05億 | -136.61%-31.55億 | -22.08%-7.5億 | -81.72%-10.52億 | 32.07%-7.02億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -66.67%13.14億 | -75.66%7.85億 | 245.12%24.7億 | 1,451.76%6.64億 | -603.94%-26.06億 | 71.50%39.41億 | 1,763.53%32.26億 | 883.38%7.16億 | 69.60%-4,915.3萬 | -76.64%5.17億 |
債務發行/償還的淨現金流 | -21.77%14.36億 | -36.56%8.48億 | 629.11%36.37億 | 144.27%1.48億 | -2,721.35%-31.97億 | -20.15%18.35億 | 460.28%13.36億 | 499.55%4.99億 | -235.64%-3.34億 | -94.12%1.22億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | --21.29億 | ---- | ---- | ---- | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -421.43%-1.22億 | 73.99%-6,244.8萬 | -638.77%-11.68億 | 81.22%5.16億 | 49.70%5.91億 | ---2,341.5萬 | ---2.4億 | 2,176.17%2.17億 | 558.82%2.85億 | 186.37%3.95億 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -66.67%13.14億 | -75.66%7.85億 | 245.12%24.7億 | 1,451.76%6.64億 | -603.94%-26.06億 | 71.50%39.41億 | 1,763.53%32.26億 | 883.38%7.16億 | 69.60%-4,915.3萬 | -76.64%5.17億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -28.56%21.36億 | -31.16%20.82億 | -18.39%21.36億 | -35.55%20.9億 | 70.56%50.99億 | 74.98%29.89億 | -19.48%30.24億 | -27.63%26.17億 | -3.63%32.43億 | 74.98%29.89億 |
當期現金流變化 | -103.17%-6,649.5萬 | -101.11%-1,867.8萬 | 590.62%28.99億 | 106.28%4,253.7萬 | -1,204.78%-29.89億 | 78.07%21億 | 323.14%16.8億 | 538.85%4.2億 | -434.57%-6.77億 | -83.74%2.71億 |
利率變動影響 | 17.49%1,173.5萬 | -20.83%1,778.4萬 | 185.21%1,063.1萬 | -93.43%337萬 | -16.54%-2,005萬 | -90.21%998.8萬 | 263.09%2,246.4萬 | -116.83%-1,247.6萬 | 4.80%5,131.4萬 | -134.78%-1,720.5萬 |
期末現金流 | -59.19%20.81億 | -59.19%20.81億 | -31.16%20.82億 | -18.39%21.36億 | -35.55%20.9億 | 70.56%50.99億 | 70.56%50.99億 | -19.48%30.24億 | -27.63%26.17億 | -3.63%32.43億 |
自由現金流 | -70.86%-17.04億 | -106.13%-10.03億 | 226.24%6.44億 | -3,350.45%-6.01億 | -376.71%-7.44億 | -50.99%-9.97億 | 12.42%-4.87億 | -1,997.60%-5.1億 | -95.40%1,848.6萬 | 70.76%-1.56億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |