(Q2)2024/06/28 | (Q1)2024/03/29 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/29 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -40.52%4,610萬 | 12.96%9,150萬 | 41.66%4.55億 | -9.10%1.65億 | 44.14%1.32億 | 976.39%7,750萬 | 96.13%8,100萬 | -33.24%3.21億 | 30.32%1.81億 | -27.19%9,130萬 |
持續經營淨收入 | -27.95%7,010萬 | 65.22%1.37億 | -6.08%3.77億 | 56.87%1.06億 | 80.84%9,060萬 | 192.19%9,730萬 | -66.91%8,280萬 | -2.83%4.01億 | -39.77%6,770萬 | -60.64%5,010萬 |
持續經營損益 | --260萬 | ---3,980萬 | -24.91%-3,610萬 | -98.48%10萬 | 25.00%-210萬 | ---- | ---- | -775.76%-2,890萬 | 6,700.00%660萬 | ---280萬 |
折舊和攤銷 | -1.58%3,110萬 | 0.96%3,140萬 | 5.13%1.25億 | -2.80%3,120萬 | 8.36%3,110萬 | 8.97%3,160萬 | 6.87%3,110萬 | 34.65%1.19億 | 9.56%3,210萬 | 43.50%2,870萬 |
其他非現金項目 | 81.25%290萬 | 500.00%120萬 | 13.33%510萬 | -55.00%90萬 | 262.50%290萬 | 100.00%160萬 | -133.33%-30萬 | -66.91%450萬 | -66.67%200萬 | -68.00%80萬 |
營運資金變化 | -150.00%-6,850萬 | -20.81%-4,760萬 | 77.56%-4,740萬 | -52.37%1,910萬 | 100.51%30萬 | 80.83%-2,740萬 | 20.08%-3,940萬 | -277.14%-2.11億 | 374.66%4,010萬 | -114.91%-5,910萬 |
-應收款項(增)減 | 141.50%1,270萬 | -166.98%-2,820萬 | 91.03%-690萬 | 3,437.50%2,670萬 | -1.81%-4,510萬 | 53.28%-3,060萬 | 24.93%4,210萬 | -1,730.95%-7,690萬 | -103.85%-80萬 | 38.73%-4,430萬 |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | 165.81%4,890萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -114.74%-7,430萬 | ---- | ---- |
-預付費用(增)減 | ---- | ---- | 336.25%3,780萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,185.71%-1,600萬 | ---- | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | ---- | ---- | -2,753.57%-7,990萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -109.76%-280萬 | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | -2,637.50%-8,120萬 | 76.20%-1,940萬 | -14.81%-4,730萬 | -110.75%-1,440萬 | 406.76%4,540萬 | 104.13%320萬 | 1.81%-8,150萬 | 8.85%-4,120萬 | 565.28%1.34億 | -133.04%-1,480萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -40.52%4,610萬 | 12.96%9,150萬 | 41.66%4.55億 | -9.10%1.65億 | 44.14%1.32億 | 976.39%7,750萬 | 96.13%8,100萬 | -33.24%3.21億 | 30.32%1.81億 | -27.19%9,130萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -128.68%-2,710萬 | 466.67%5,100萬 | 121.01%6,930萬 | -339.47%-1,670萬 | 83.47%-1,750萬 | 662.50%9,450萬 | 104.42%900萬 | 67.26%-3.3億 | 79.68%-380萬 | 88.97%-1.06億 |
固定資產交易的淨現金流 | -92.68%-2,370萬 | -103.16%-1,930萬 | 6.71%-5,560萬 | 2.38%-1,640萬 | -5.45%-1,740萬 | 9.56%-1,230萬 | 25.20%-950萬 | -24.69%-5,960萬 | -12.75%-1,680萬 | -47.32%-1,650萬 |
業務交易的淨現金流 | -103.18%-340萬 | 3,800.00%7,030萬 | 136.12%1.05億 | 75.41%-300萬 | 103.13%260萬 | 3,437.50%1.07億 | 99.00%-190萬 | 70.09%-2.89億 | -205.00%-1,220萬 | 91.29%-8,320萬 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | --0 | 7.37%2,040萬 | -89.29%270萬 | 56.45%-270萬 | --0 | --2,040萬 | 163.89%1,900萬 | 12,500.00%2,520萬 | ---620萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -128.68%-2,710萬 | 466.67%5,100萬 | 121.01%6,930萬 | -339.47%-1,670萬 | 83.47%-1,750萬 | 662.50%9,450萬 | 104.42%900萬 | 67.26%-3.3億 | 79.68%-380萬 | 88.97%-1.06億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 31.24%-9,310萬 | 14.68%-7,440萬 | -11.47%-3.88億 | 24.75%-7,450萬 | -752.52%-9,070萬 | -17,025.00%-1.35億 | 66.92%-8,720萬 | -147.95%-3.48億 | -1,606.90%-9,900萬 | -97.66%1,390萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 49.95%-5,010萬 | 16.53%-5,100萬 | -74,625.00%-2.98億 | -11.84%-5,950萬 | -323.70%-7,740萬 | -638.17%-1億 | -15,375.00%-6,110萬 | -99.95%40萬 | -6,550.00%-5,320萬 | -94.23%3,460萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -19.44%-3,810萬 | -19.34%-2,160萬 | 77.23%-7,470萬 | 67.25%-1,310萬 | 31.36%-1,160萬 | -126.24%-3,190萬 | 92.96%-1,810萬 | ---3.28億 | ---4,000萬 | ---1,690萬 |
現金股利支付 | 2.56%-380萬 | 0.00%-390萬 | 2.52%-1,550萬 | 2.56%-380萬 | 2.50%-390萬 | 2.50%-390萬 | 2.50%-390萬 | -25.20%-1,590萬 | 9.30%-390萬 | 4.76%-400萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | -52.63%90萬 | 966.67%1,280萬 | 316.00%1,040萬 | 266.67%440萬 | 314.29%290萬 | 216.67%190萬 | --120萬 | -66.67%250萬 | 71.43%120萬 | -73.08%70萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -42.86%-200萬 | -101.89%-1,070萬 | -43.48%-990萬 | 19.35%-250萬 | -40.00%-70萬 | -366.67%-140萬 | -76.67%-530萬 | 85.86%-690萬 | -121.43%-310萬 | 89.13%-50萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 31.24%-9,310萬 | 14.68%-7,440萬 | -11.47%-3.88億 | 24.75%-7,450萬 | -752.52%-9,070萬 | -17,025.00%-1.35億 | 66.92%-8,720萬 | -147.95%-3.48億 | -1,606.90%-9,900萬 | -97.66%1,390萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 95.00%4.06億 | 66.70%3.41億 | -64.29%2.05億 | 116.60%2.64億 | 91.52%2.44億 | 43.49%2.08億 | -64.29%2.05億 | 50.49%5.73億 | -73.48%1.22億 | -81.89%1.27億 |
當期現金流變化 | -302.46%-7,410萬 | 2,332.14%6,810萬 | 138.28%1.37億 | -6.23%7,370萬 | 3,442.86%2,340萬 | 515.91%3,660萬 | 100.66%280萬 | -279.29%-3.57億 | -31.47%7,860萬 | 99.71%-70萬 |
利率變動影響 | 25.00%-60萬 | -433.33%-300萬 | 99.13%-10萬 | -14.29%360萬 | 24.00%-380萬 | 91.01%-80萬 | 150.00%90萬 | -69.12%-1,150萬 | 520.00%420萬 | -51.52%-500萬 |
期末現金流 | 35.78%3.31億 | 95.00%4.06億 | 66.70%3.41億 | 66.70%3.41億 | 116.60%2.64億 | 91.52%2.44億 | 43.49%2.08億 | -64.29%2.05億 | -64.29%2.05億 | -73.48%1.22億 |
自由現金流 | -65.75%2,230萬 | 5.94%7,130萬 | 51.19%3.95億 | -9.79%1.48億 | 52.67%1.14億 | 1,117.19%6,510萬 | 136.97%6,730萬 | -39.72%2.61億 | 32.26%1.64億 | -34.50%7,480萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
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