(FY)2011/12/31 | (FY)2010/12/31 | (Q4)2010/12/31 | (FY)2009/12/31 | (Q4)2009/12/31 | (FY)2008/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||
持續經營活動現金淨額 | 470.63%1.58億 | 75.11%2,764.65萬 | 10.81%655.86萬 | 5.43%1,578.78萬 | 591.87萬 | 1,497.43萬 |
持續經營淨收入 | ---- | 92.53%2,091.14萬 | 2.66%435.4萬 | -15.41%1,086.12萬 | --424.11萬 | --1,283.92萬 |
折舊和攤銷 | ---- | 20.01%625.27萬 | 114.51%189.8萬 | -9.87%521.02萬 | --88.48萬 | --578.08萬 |
其他非現金項目 | 67,280.71%1.65億 | -804.82%-24.56萬 | ---1.06萬 | -101.60%-2.71萬 | --0 | --170.15萬 |
營運資金變化 | ---- | 136.54%42.24萬 | -79.03%13.66萬 | 43.62%-115.6萬 | --65.13萬 | ---205.04萬 |
-應收款項(增)減 | ---- | 96.54%-2.4萬 | -61.31%12.3萬 | 61.82%-69.51萬 | --31.78萬 | ---182.05萬 |
-預付費用(增)減 | ---- | -900.35%-1.58萬 | -94.31%4.26萬 | -63.66%1,974 | --74.76萬 | --5,432 |
-應付款項及應計費用(減)增 | ---- | 199.84%46.22萬 | 93.00%-2.9萬 | -96.75%-46.29萬 | ---41.41萬 | ---23.53萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||
經營活動現金淨額 | 470.63%1.58億 | 75.11%2,764.65萬 | 10.81%655.86萬 | 5.43%1,578.78萬 | --591.87萬 | --1,497.43萬 |
投資活動現金流量 | ||||||
持續投資活動現金淨額 | -166.73%-995.94萬 | -16.78%-221.15萬 | 52.86%-373.39萬 | -189.37萬 | -792.12萬 | |
資本性支出 | ---- | -356.83%-722.96萬 | ---- | ---158.26萬 | ---- | ---- |
固定資產交易的淨現金流 | ---- | -26.89%-272.98萬 | 60.59%-43.11萬 | 67.77%-215.13萬 | ---109.37萬 | ---667.52萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---124.6萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||
投資活動現金淨額 | ---- | -166.73%-995.94萬 | -16.78%-221.15萬 | 52.86%-373.39萬 | ---189.37萬 | ---792.12萬 |
融資活動現金流量 | ||||||
持續融資活動現金淨額 | -118.97%-2,414萬 | -2.05%-1,102.46萬 | -177.52%-279.38萬 | -169.70%-1,080.27萬 | -100.67萬 | -400.55萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | 59.20%-319.23萬 | 29.73%-26.72萬 | -124.98%-782.5萬 | ---38.02萬 | --3,132.91萬 |
現金股利支付 | ---2,414萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | -163.03%-783.23萬 | -303.29%-252.66萬 | 91.57%-297.78萬 | ---62.65萬 | ---3,533.47萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||
融資活動現金淨額 | -118.97%-2,414萬 | -2.05%-1,102.46萬 | -177.52%-279.38萬 | -169.70%-1,080.27萬 | ---100.67萬 | ---400.55萬 |
現金淨流量 | ||||||
期初現金流 | -99.98%1,000 | 33.99%493.18萬 | 424.72%1,004.1萬 | 481.48%368.06萬 | --191.36萬 | --63.3萬 |
當期現金流變化 | 1,905.53%1.34億 | 432.48%666.25萬 | -48.54%155.33萬 | -58.94%125.12萬 | --301.83萬 | --304.76萬 |
期末現金流 | 1,052.45%1.34億 | 135.09%1,159.43萬 | 135.09%1,159.43萬 | 33.99%493.18萬 | --493.18萬 | --368.06萬 |
自由現金流 | 791.94%1.58億 | 46.73%1,768.71萬 | -133.99%-110.21萬 | 45.24%1,205.4萬 | --324.24萬 | --829.91萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
暫無數據
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