(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 21.15%16.38億 | 66.21%3.64億 | -3.59%4.03億 | 397.06%13.52億 | 28.82%2.19億 | 136.16%4.18億 | -43.25%3.53億 | |||
持續經營淨收入 | ---- | 68.36%7.29億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -86.17%4.33億 | ---- | ---- | ---- |
持續經營損益 | ---- | -115.84%-1.25億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 129.51%7.89億 | ---- | ---- | ---- |
遞延稅費 | ---- | -2,166.67%-6,200萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.27%300萬 | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | ---- | 46.15%2.09億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 139.07%1.43億 | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | ---- | 817.92%7.61億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 66.56%-1.06億 | ---- | ---- | ---- |
-應收款項(增)減 | ---- | 749.25%5.69億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 104.67%6,700萬 | ---- | ---- | ---- |
-遞延購置成本(增)減 | ---- | -8.87%1.13億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -64.87%1.24億 | ---- | ---- | ---- |
-應計投資收入(增)減 | ---- | -19.29%2.72億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -59.25%3.37億 | ---- | ---- | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | ---- | 65.95%-9,500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -140.43%-2.79億 | ---- | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | ---- | 72.39%-9,800萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 52.86%-3.55億 | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | 0 | 0 | ||||||||
經營活動現金流淨額 | 48.08%2.31億 | 21.15%16.38億 | 66.21%3.64億 | -3.59%4.03億 | 102.55%7.15億 | -56.91%1.56億 | 6,045.45%13.52億 | 28.82%2.19億 | 136.16%4.18億 | -42.23%3.53億 |
投資活動現金流 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 129.24%10.82億 | 230.11%25.32億 | 8.33億 | 215.59%4.3億 | 168.06%7.97億 | 217.12%4.72億 | -142.34%-19.46億 | 0 | 46.86%-3.72億 | -746.96%-11.71億 |
投資產品交易的現金淨流 | -13.71%8.75億 | 537.23%28.77億 | 22.11%8.34億 | 189.97%3.23億 | 196.45%7.06億 | 505.60%10.14億 | 29.78%-6.58億 | 509.82%6.83億 | 15.93%-3.59億 | -1,364.00%-7.32億 |
債券發行/償還的淨現金流 | 0.00%9,900萬 | 3.78%1.92億 | 427.03%1.21億 | -214.29%-800萬 | -116.26%-2,000萬 | 7.61%9,900萬 | 2,212.50%1.85億 | -37.04%-3,700萬 | -46.15%700萬 | 167.39%1.23億 |
業務交易的淨現金流 | 92.67%-4,700萬 | 56.93%-6.84億 | 106.57%3,500萬 | 90.97%-1,400萬 | 90.00%-6,400萬 | -146.54%-6.41億 | -240.04%-15.88億 | -0.57%-5.33億 | 35.95%-1.55億 | -510.26%-6.4億 |
其他投資活動現金流 | --1.55億 | 27.83%1.47億 | -38.94%-1.57億 | -4.44%1.29億 | ---- | ---- | -80.61%1.15億 | -232.94%-1.13億 | 406.82%1.35億 | 168.97%7,800萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金流淨額 | 129.24%10.82億 | 230.11%25.32億 | --8.33億 | 215.59%4.3億 | 168.06%7.97億 | 217.12%4.72億 | -495.11%-19.46億 | --0 | 38.00%-3.72億 | -746.96%-11.71億 |
融資活動現金流 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -54.75%-12.55億 | -14,596.43%-40.59億 | -577.55%-9.96億 | -743.33%-12.65億 | -234.84%-9.87億 | -99.26%-8.11億 | 110.57%2,800萬 | -167.27%-1.47億 | -138.36%-1.5億 | 319.82%7.32億 |
債務發行付款淨額 | -64.41%2,100萬 | -206.97%-3.53億 | 48.89%-4,600萬 | -1,353.33%-2.18億 | -159.68%-1.48億 | -68.45%5,900萬 | 246.02%3.3億 | 77.10%-9,000萬 | 58.33%-1,500萬 | -10.47%2.48億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---1.69億 | 50.34%-3.69億 | ---1.57億 | -1,100.00%-5,000萬 | 35.20%-1.62億 | --0 | 33.00%-7.43億 | --0 | 101.22%500萬 | -82.48%-2.5億 |
現金股利支付 | -70.59%-5,800萬 | -36.97%-1.63億 | -91.67%-4,600萬 | -55.56%-5,600萬 | -12.50%-2,700萬 | 2.86%-3,400萬 | -2.59%-1.19億 | 4.00%-2,400萬 | -9.09%-3,600萬 | 0.00%-2,400萬 |
其他籌資活動現金流 | -25.48%-10.49億 | -666.79%-31.74億 | -2,163.64%-7.47億 | -804.81%-9.41億 | -185.75%-6.5億 | -1,270.49%-8.36億 | -52.78%5.6億 | -104.90%-3,300萬 | -111.97%-1.04億 | 268.82%7.58億 |
非持續融資活動現金淨額 | 0 | 0 | ||||||||
融資活動現金流淨額 | -54.75%-12.55億 | -14,596.43%-40.59億 | -577.55%-9.96億 | -743.33%-12.65億 | -234.84%-9.87億 | -99.26%-8.11億 | 110.57%2,800萬 | -167.27%-1.47億 | -138.36%-1.5億 | 319.82%7.32億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 11.02%11.18億 | -35.98%10.07億 | -1.93%9.17億 | 29.84%13.49億 | -26.76%8.24億 | -35.98%10.07億 | -26.60%15.73億 | -48.57%9.35億 | -43.84%10.39億 | -3.85%11.25億 |
當期現金流變化 | 131.69%5,800萬 | 119.61%1.11億 | 179.17%2.01億 | -315.38%-4.32億 | 710.47%5.25億 | 59.15%-1.83億 | 0.70%-5.66億 | 129.39%7,200萬 | -225.00%-1.04億 | -118.74%-8,600萬 |
期末現金流 | 42.72%11.76億 | 11.02%11.18億 | 11.02%11.18億 | -1.93%9.17億 | 29.84%13.49億 | -26.76%8.24億 | -35.98%10.07億 | -35.98%10.07億 | -48.57%9.35億 | -43.84%10.39億 |
自由現金流 | 48.08%2.31億 | 21.15%16.38億 | 66.21%3.64億 | -3.59%4.03億 | 102.55%7.15億 | -56.91%1.56億 | 6,045.45%13.52億 | 28.82%2.19億 | 136.16%4.18億 | -42.23%3.53億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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