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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -56.82%1,981.5萬 | -63.92%677.6萬 | -109.34%-83.1萬 | -23.58%746.5萬 | -24.14%640.5萬 | 38.95%4,589.3萬 | 50.10%1,878.3萬 | -24.33%889.8萬 | 8.20%976.9萬 | 844.3萬 |
持續經營淨收入 | -62.19%983.4萬 | -84.07%68.8萬 | -120.89%-132.8萬 | -44.41%464.2萬 | -16.47%583.2萬 | -28.84%2,601萬 | -51.14%432萬 | -37.36%635.7萬 | -23.24%835.1萬 | --698.2萬 |
持續經營損益 | -557.00%-329.5萬 | -156.08%-192.8萬 | 301.18%239萬 | -167.26%-135.5萬 | -135.03%-240.2萬 | 118.77%72.1萬 | 1,246.00%343.8萬 | -45.95%-118.8萬 | 75.64%-50.7萬 | ---102.2萬 |
折舊和攤銷 | 1.64%1,580.5萬 | 1.08%403.4萬 | 2.03%391.2萬 | 1.27%391.6萬 | 2.20%394.3萬 | 1.28%1,555萬 | 4.09%399.1萬 | -1.62%383.4萬 | 1.79%386.7萬 | --385.8萬 |
遞延稅費 | -523.08%-97.2萬 | -75.21%-148.4萬 | -84.24%2.9萬 | 254.03%43.9萬 | -88.51%4.4萬 | 92.35%-15.6萬 | 56.96%-84.7萬 | 115.49%18.4萬 | -88.63%12.4萬 | --38.3萬 |
營運資金變化 | -685.83%-488萬 | -29.08%492.5萬 | -344.29%-650萬 | 67.57%-105萬 | 21.26%-225.5萬 | 96.37%-62.1萬 | 560.08%694.4萬 | -2.45%-146.3萬 | 42.76%-323.8萬 | ---286.4萬 |
-應收款項(增)減 | -14.50%324.4萬 | -104.38%-9.6萬 | -161.91%-158.5萬 | 185.26%183.9萬 | 156.95%308.6萬 | 179.42%379.4萬 | 181.11%219萬 | 88.65%256萬 | -14.25%-215.7萬 | --120.1萬 |
-存貨(增)減 | 143.67%213.9萬 | 35.77%395.5萬 | 210.64%233.9萬 | 55.40%-126.8萬 | -1.16%-288.7萬 | 58.99%-489.8萬 | 31.93%291.3萬 | 38.04%-211.4萬 | 59.29%-284.3萬 | ---285.4萬 |
-預付費用(增)減 | -172.46%-302.3萬 | 17.00%255.3萬 | -286.28%-284.3萬 | -165.96%-96.7萬 | -240.16%-176.6萬 | 248.58%417.2萬 | 219.63%218.2萬 | 40.55%-73.6萬 | -44.07%146.6萬 | --126萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 84.35%-41.6萬 | 121.70%32.7萬 | -290.58%-182.4萬 | -1.46%101.4萬 | 103.91%6.7萬 | -398.99%-265.8萬 | -164.18%-150.7萬 | 68.30%-46.7萬 | 176.61%102.9萬 | ---171.3萬 |
-其他流動負債變化 | -10,160.71%-563.4萬 | -250.53%-171.3萬 | -437.42%-262.8萬 | -1,604.90%-153.5萬 | 134.82%24.2萬 | -98.35%5.6萬 | -45.55%113.8萬 | -114.54%-48.9萬 | -82.47%10.2萬 | ---69.5萬 |
-其他營運資本變化 | -9.48%-119萬 | -460.71%-10.1萬 | 118.89%4.1萬 | 84.07%-13.3萬 | -1,482.54%-99.7萬 | 40.89%-108.7萬 | 102.62%2.8萬 | -804.17%-21.7萬 | -131.94%-83.5萬 | ---6.3萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -56.82%1,981.5萬 | -63.92%677.6萬 | -109.34%-83.1萬 | -23.58%746.5萬 | -24.14%640.5萬 | 38.95%4,589.3萬 | 50.10%1,878.3萬 | -24.33%889.8萬 | 8.20%976.9萬 | --844.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 14.56%-1,290.1萬 | -53.02%-658.3萬 | 62.22%-148.7萬 | 22.67%-259.9萬 | 36.25%-223.2萬 | 27.53%-1,510萬 | 24.38%-430.2萬 | 41.37%-393.6萬 | 18.86%-336.1萬 | -350.1萬 |
資本性支出 | 39.53%-916.3萬 | 58.58%-219.8萬 | 39.91%-178.7萬 | 22.77%-260.5萬 | 26.51%-257.3萬 | 28.81%-1,515.4萬 | 7.61%-530.6萬 | 55.81%-297.4萬 | 25.24%-337.3萬 | ---350.1萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 1,577.50%67.1萬 | 340.00%2.4萬 | 689.47%30萬 | -50.00%6,000 | --34.1萬 | -91.13%4萬 | -118.52%-1萬 | 123.53%3.8萬 | -96.76%1.2萬 | --0 |
業務交易的淨現金流 | ---440.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --1.4萬 | --101.4萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 14.56%-1,290.1萬 | -53.02%-658.3萬 | 62.22%-148.7萬 | 22.67%-259.9萬 | 36.25%-223.2萬 | 27.53%-1,510萬 | 24.38%-430.2萬 | 41.37%-393.6萬 | 18.86%-336.1萬 | ---350.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 73.84%-939.9萬 | 99.61%-10.5萬 | 68.06%-251.3萬 | -603.14%-313.6萬 | -331.36%-364.5萬 | -889.67%-3,593.5萬 | -1,413.62%-2,677.6萬 | -588.36%-786.8萬 | -1,073.68%-44.6萬 | -84.5萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---2,900萬 | ---2,200萬 | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | -32.14%-781.6萬 | 99.98%-1,000 | -148.45%-192.8萬 | -645.71%-313.2萬 | ---275.5萬 | -115.95%-591.5萬 | -181.23%-471.9萬 | 26.86%-77.6萬 | ---42萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | -55.20%-158.3萬 | -82.46%-10.4萬 | -535.87%-58.5萬 | 84.62%-4,000 | -5.33%-89萬 | -14.35%-102萬 | 37.36%-5.7萬 | -12.20%-9.2萬 | 31.58%-2.6萬 | ---84.5萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 73.84%-939.9萬 | 99.61%-10.5萬 | 68.06%-251.3萬 | -603.14%-313.6萬 | -331.36%-364.5萬 | -889.67%-3,593.5萬 | -1,413.62%-2,677.6萬 | -588.36%-786.8萬 | -1,073.68%-44.6萬 | ---84.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -5.19%8,396.5萬 | -14.32%8,107.7萬 | -14.61%8,412.8萬 | -11.00%8,301.6萬 | -5.19%8,396.5萬 | 5.01%8,856.2萬 | 18.42%9,463.2萬 | 24.04%9,852.1萬 | 19.31%9,328.1萬 | --8,856.2萬 |
當期現金流變化 | 51.67%-248.5萬 | 100.72%8.8萬 | -66.24%-483.1萬 | -70.98%173萬 | -87.11%52.8萬 | -160.06%-514.2萬 | -343.18%-1,229.5萬 | -174.46%-290.6萬 | 22.95%596.2萬 | --409.7萬 |
利率變動影響 | -505.14%-220.8萬 | -216.28%-189.3萬 | 281.08%178萬 | 14.40%-61.8萬 | -337.46%-147.7萬 | 112.57%54.5萬 | -54.73%162.8萬 | 71.27%-98.3萬 | 79.95%-72.2萬 | --62.2萬 |
期末現金流 | -5.59%7,927.2萬 | -5.59%7,927.2萬 | -14.32%8,107.7萬 | -14.61%8,412.8萬 | -11.00%8,301.6萬 | -5.19%8,396.5萬 | -5.19%8,396.5萬 | 18.42%9,463.2萬 | 24.04%9,852.1萬 | --9,328.1萬 |
自由現金流 | -65.35%1,065.2萬 | -66.03%457.8萬 | -144.19%-261.8萬 | -24.02%486萬 | -22.46%383.2萬 | 161.81%3,073.9萬 | 99.04%1,347.7萬 | 17.80%592.4萬 | 41.60%639.6萬 | --494.2萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |