(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(直接法) | ||||||||
經營活動產生的現金收入 | 82.23%3,620.1萬 | 12.85%1,986.56萬 | 585.86%1,760.31萬 | 2.50%256.66萬 | 72.63%250.4萬 | -86.73%145.05萬 | -3.26%1,092.89萬 | 1,129.75萬 |
來自客戶的收入 | 82.23%3,620.1萬 | 12.85%1,986.56萬 | 585.86%1,760.31萬 | 5.95%256.66萬 | 67.02%242.25萬 | -86.66%145.05萬 | -3.86%1,087.38萬 | --1,131.02萬 |
經營活動產生的其他現金收入 | ---- | ---- | --2 | ---- | --8.15萬 | ---- | 536.50%5.51萬 | ---1.26萬 |
現金付款 | -23.33%-3,361.5萬 | -45.80%-2,725.71萬 | -288.07%-1,869.47萬 | -78.01%-481.74萬 | 7.14%-270.63萬 | 80.96%-291.45萬 | -5.69%-1,530.55萬 | -1,448.14萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | -23.33%-3,361.5萬 | -45.80%-2,725.71萬 | -288.07%-1,869.47萬 | -78.01%-481.74萬 | 7.14%-270.63萬 | 80.96%-291.45萬 | -5.69%-1,530.55萬 | ---1,448.14萬 |
已支付的直接利息 | -306.68%-97.6萬 | -154.65%-24萬 | -23.91%-9.42萬 | -89.31%-7.61萬 | -1.18%-4.02萬 | 37.13%-3.97萬 | 13.51%-6.32萬 | ---7.3萬 |
已收到的直接利息 | -88.18%2.5萬 | 380.47%21.15萬 | 67.87%4.4萬 | 4,972.73%2.62萬 | 17.50%517 | -91.95%440 | -37.23%5,467 | --8,709 |
已支付的直接退稅 | -493.76%-34.6萬 | 44.14%-5.83萬 | -331.52%-10.43萬 | -121.26%-2.42萬 | 30.17%-1.09萬 | ---1.56萬 | ---- | ---- |
經營活動現金淨額 | 117.24%128.9萬 | -500.14%-747.82萬 | 46.40%-124.61萬 | -819.30%-232.48萬 | 83.35%-25.29萬 | 65.75%-151.89萬 | -36.52%-443.43萬 | ---324.82萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||
持續投資活動現金淨額 | -7.33%-331.4萬 | -52.56%-308.76萬 | -322.77%-202.38萬 | 232.34%90.85萬 | 477.63%27.34萬 | -110.06%-7.24萬 | 174.43%71.99萬 | -96.71萬 |
固定資產交易淨額 | 187.25%35.2萬 | -146.07%-40.34萬 | -147.20%-16.4萬 | -5.32%-6.63萬 | -26.64%-6.3萬 | 73.36%-4.97萬 | 53.45%-18.67萬 | ---40.1萬 |
無形資產交易淨額 | -36.92%-366.6萬 | -45.63%-267.74萬 | -38.21%-183.85萬 | -74.58%-133.02萬 | ---76.19萬 | ---- | 234.08%61.75萬 | ---46.06萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---6,721 | ---- | 110.12%230.5萬 | 438.15%109.7萬 | ---32.44萬 | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,251 | ---- | --1,909 | ---- |
其他投資活動淨額 | ---- | ---- | ---2.14萬 | ---- | ---- | 5.10%30.18萬 | 371.92%28.71萬 | ---10.56萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||
投資活動現金淨額 | -7.33%-331.4萬 | -52.56%-308.76萬 | -322.77%-202.38萬 | 232.34%90.85萬 | 477.63%27.34萬 | -110.06%-7.24萬 | 174.43%71.99萬 | ---96.71萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||
持續融資活動現金淨額 | -128.37%-189.8萬 | -41.50%669.11萬 | 58.96%1,143.85萬 | 827.16%719.57萬 | -58.54%77.61萬 | 102.25%187.2萬 | -87.06%92.55萬 | 715.08萬 |
債務發行/償還的淨額 | -124.65%-165萬 | 1,200.46%669.36萬 | -956.02%-60.83萬 | -90.84%7.11萬 | --77.61萬 | ---- | -66.72%56.18萬 | --168.79萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | 62.01%1,212.66萬 | --748.5萬 | ---- | 414.59%187.2萬 | -93.28%36.38萬 | --541.06萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -9,772.61%-24.8萬 | 96.86%-2,512 | 77.83%-7.99萬 | ---36.03萬 | ---- | ---- | ---- | --5.24萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||
融資活動現金淨額 | -128.37%-189.8萬 | -41.50%669.11萬 | 58.96%1,143.85萬 | 827.16%719.57萬 | -58.54%77.61萬 | 102.25%187.2萬 | -87.06%92.55萬 | --715.08萬 |
現金淨流量 | ||||||||
期初現金流 | -23.61%1,135.9萬 | 109.90%1,486.91萬 | 347.01%708.39萬 | 115.04%158.47萬 | 43.44%73.69萬 | -84.43%51.38萬 | 805.10%330.06萬 | --36.47萬 |
當期現金流變化 | -1.25%-392.3萬 | -147.43%-387.47萬 | 41.34%816.86萬 | 625.53%577.94萬 | 183.83%79.66萬 | 110.06%28.07萬 | -195.01%-278.89萬 | --293.55萬 |
利率變動影響 | -54.50%16.6萬 | 195.17%36.48萬 | -36.82%-38.34萬 | -647.05%-28.02萬 | 2,268.05%5.12萬 | 4.95%2,163 | 366.29%2,061 | --442 |
期末現金流 | -33.08%760.2萬 | -23.61%1,135.92萬 | 109.90%1,486.91萬 | 347.01%708.39萬 | 98.94%158.47萬 | 55.05%79.66萬 | -84.43%51.38萬 | --330.06萬 |
自由現金流 | 76.23%-251萬 | -225.05%-1,055.91萬 | 12.71%-324.85萬 | -245.28%-372.13萬 | 31.29%-107.78萬 | 66.05%-156.87萬 | -12.44%-462.1萬 | ---410.98萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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