(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -334.58%-1,994.7萬 | -106.85%-3,857.7萬 | -192.83%-1,450.7萬 | -911.56%-1,481.1萬 | 34.98%-466.9萬 | 44.96%-459萬 | 32.38%-1,865萬 | 43.04%-495.4萬 | 117.22%182.5萬 | -387.35%-718.1萬 |
持續經營淨收入 | -208.56%-2,033.1萬 | -173.59%-6,699.5萬 | -314.94%-2,461.4萬 | -29,981.93%-2,480.2萬 | -8.08%-1,099萬 | 22.21%-658.9萬 | 30.20%-2,448.7萬 | 37.82%-593.2萬 | 100.65%8.3萬 | 13.65%-1,016.8萬 |
持續經營損益 | ---- | 76.55%253.7萬 | --247.6萬 | -106.25%-8.2萬 | ---- | ---- | --143.7萬 | --0 | 2,201.75%131.2萬 | 14.04%6.5萬 |
折舊和攤銷 | 68.32%34萬 | 16.43%83.6萬 | 7.96%21.7萬 | 9.97%35.3萬 | -34.69%6.4萬 | 106.12%20.2萬 | 52.12%71.8萬 | -45.68%20.1萬 | 494.44%32.1萬 | 164.86%9.8萬 |
其他非現金項目 | --48.3萬 | 108.23%81萬 | 4,190.91%47.2萬 | ---- | ---- | ---- | -73.02%38.9萬 | -96.95%1.1萬 | -170.45%-24.8萬 | -2.98%32.6萬 |
營運資金變化 | -457.18%-251.1萬 | 647.72%985.9萬 | 1,269.95%486.7萬 | 73.91%-28.1萬 | 229.73%457萬 | 141.52%70.3萬 | -236.45%-180萬 | 61.90%-41.6萬 | -534.27%-107.7萬 | -88.46%138.6萬 |
-應收款項(增)減 | -837.12%-317.7萬 | -706.78%-392.9萬 | -405.88%-34.4萬 | -1,839.80%-389.9萬 | -154.93%-11.7萬 | 200.00%43.1萬 | ---48.7萬 | ---6.8萬 | ---20.1萬 | -98.15%21.3萬 |
-預付費用(增)減 | -200.71%-127.5萬 | 228.73%58.7萬 | 41.67%-42萬 | -140.31%-188.4萬 | 218.00%162.5萬 | 135.75%126.6萬 | 16.02%-45.6萬 | -132.26%-72萬 | -73.84%-78.4萬 | 149.27%51.1萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 319.57%202萬 | 2,375.21%1,349.2萬 | 1,189.14%569.8萬 | 23,345.83%557.9萬 | 330.63%313.5萬 | 47.10%-92萬 | -184.11%-59.3萬 | 160.97%44.2萬 | -103.17%-2.4萬 | 103.35%72.8萬 |
-其他流動負債變化 | -6.76%-7.9萬 | -10.23%-29.1萬 | 4.29%-6.7萬 | -13.24%-7.7萬 | -10.61%-7.3萬 | -23.33%-7.4萬 | -34.01%-26.4萬 | -22.81%-7萬 | -19.30%-6.8萬 | -17.86%-6.6萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -334.58%-1,994.7萬 | -106.85%-3,857.7萬 | -192.83%-1,450.7萬 | -911.56%-1,481.1萬 | 34.98%-466.9萬 | 44.96%-459萬 | 32.38%-1,865萬 | 43.04%-495.4萬 | 117.22%182.5萬 | -387.35%-718.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | -100.67%-36.2萬 | -103.36%-22.7萬 | -103.14%-6.5萬 | -102.68%-5.9萬 | -100.03%-1.1萬 | 5,514.93%5,404.1萬 | 68.39%675.4萬 | -67.11%206.9萬 | 109.96%220.5萬 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | -19.87%-36.2萬 | -243.94%-22.7萬 | 15.58%-6.5萬 | 61.69%-5.9萬 | -120.00%-1.1萬 | 65.80%-30.2萬 | 72.15%-6.6萬 | -97.44%-7.7萬 | 47.97%-15.4萬 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 63,089.53%5,434.3萬 | 55.99%682萬 | -68.40%200萬 | 111.47%250.5萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | -100.67%-36.2萬 | -103.36%-22.7萬 | -103.14%-6.5萬 | -102.68%-5.9萬 | -100.03%-1.1萬 | 5,514.93%5,404.1萬 | 68.39%675.4萬 | -67.11%206.9萬 | 109.96%220.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -102.18%-66.1萬 | 539.91%7,421.2萬 | -2.8萬 | 361.37%4,404.4萬 | -8,300.00%-8.4萬 | 168,322.22%3,028萬 | -150.14%-1,687萬 | 0 | -39,288.37%-1,685.1萬 | -100.41%-1,000 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---66.5萬 | 200.75%4,408.2萬 | ---2.3萬 | 200.81%4,410.5萬 | --0 | --0 | -980.36%-4,375.4萬 | --0 | -2,187,500.00%-4,375.2萬 | 0.00%-1,000 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | 12.64%3,030萬 | ---1,000 | --0 | --0 | --3,030.1萬 | -4.33%2,690.1萬 | --0 | --2,690.1萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | -42.86%4,000 | --7,000 | --0 | --0 | --0 | --7,000 | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | -935.29%-17.6萬 | ---3,000 | ---6.1萬 | ---8.4萬 | -64.71%-2.8萬 | ---1.7萬 | --0 | --0 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -102.18%-66.1萬 | 539.91%7,421.3萬 | ---2.7萬 | 361.37%4,404.4萬 | -8,300.00%-8.4萬 | 168,322.22%3,028萬 | -150.14%-1,687萬 | --0 | -39,288.37%-1,685.1萬 | -100.41%-1,000 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 102.92%6,954.7萬 | 117.58%3,427.3萬 | 159.62%8,430.8萬 | 21.37%5,514萬 | 18.94%5,995.2萬 | 117.58%3,427.3萬 | 47.41%1,575.2萬 | 58.85%3,247.3萬 | 83.88%4,543萬 | 14.30%5,040.7萬 |
當期現金流變化 | -180.25%-2,060.8萬 | 90.45%3,527.4萬 | -920.06%-1,476.1萬 | 325.11%2,916.8萬 | 3.32%-481.2萬 | -25.90%2,567.9萬 | 265.59%1,852.1萬 | 138.38%180萬 | -203.87%-1,295.7萬 | 74.34%-497.7萬 |
期末現金流 | -18.37%4,893.9萬 | 102.92%6,954.7萬 | 102.92%6,954.7萬 | 159.62%8,430.8萬 | 21.37%5,514萬 | 18.94%5,995.2萬 | 117.58%3,427.3萬 | 117.58%3,427.3萬 | 58.85%3,247.3萬 | 83.88%4,543萬 |
自由現金流 | -333.54%-1,994.7萬 | -105.46%-3,893.9萬 | -193.51%-1,473.4萬 | -951.03%-1,487.6萬 | 35.54%-472.8萬 | 44.87%-460.1萬 | 33.42%-1,895.2萬 | 43.82%-502萬 | 116.43%174.8萬 | -432.96%-733.5萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
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