(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 0.98%-53.72萬 | -20.69%-47.52萬 | 41.30%-35.05萬 | -3.82%-165.69萬 | 75.21%-12.36萬 | 2.04%-54.25萬 | -31.78%-39.37萬 | -143.90%-59.71萬 | -1,166.53%-159.6萬 | -886.83%-49.86萬 |
持續經營淨收入 | -22.23%-86.58萬 | 75.64%-52.63萬 | 59.49%-54.95萬 | -1.13%-399.9萬 | 118.33%22.6萬 | 32.90%-70.83萬 | -156.18%-216.03萬 | -64.88%-135.64萬 | -398.66%-395.44萬 | -96.65%-123.29萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---98.13萬 | ---98.07萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -0.09%13.02萬 | 54.03%13.07萬 | 110.79%12.83萬 | 322.38%37.95萬 | 104.60%10.35萬 | 605.85%13.03萬 | 610.52%8.49萬 | 586.88%6.09萬 | 3,102.32%8.99萬 | 872.28%5.06萬 |
其他非現金項目 | 176.87%3.75萬 | -97.20%3.78萬 | -93.29%3.56萬 | -11.77%171.96萬 | -134.22%-17.36萬 | -97.22%1.35萬 | 178.74%134.95萬 | 12.61%53.01萬 | 694.30%194.92萬 | 106.76%50.72萬 |
營運資金變化 | 66.48%12.68萬 | -157.15%-14.73萬 | 48.73%-3.29萬 | 1,818.24%70.45萬 | 333.69%43.47萬 | 178.79%7.61萬 | 652.04%25.78萬 | -3,153.09%-6.42萬 | -116.85%-4.1萬 | -63.68%10.02萬 |
-應收款項(增)減 | -74.07%4,322 | 103.14%856 | 57.03%-3.36萬 | 83.57%6,939 | -7.58%9.59萬 | 211.01%1.67萬 | 67.90%-2.73萬 | -90,106.90%-7.83萬 | 114.23%3,780 | 947.88%10.37萬 |
-存貨(增)減 | -173.35%-4,929 | -688.15%-13.29萬 | 132.03%148 | 84.09%-1.39萬 | 41.37%-3,250 | 108.25%6,720 | ---1.69萬 | ---462 | ---8.7萬 | ---5,543 |
-預付費用(增)減 | ---- | ---- | ---- | 8.67%-10.36萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,069.73%-11.35萬 | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | 204.81%11.24萬 | -106.14%-1.96萬 | 295.08%4,875 | 252.25%47.9萬 | 140.98%26.97萬 | -559.02%-10.73萬 | 726.38%31.91萬 | -244.95%-2,499 | -47.34%13.6萬 | -59.53%11.19萬 |
-其他流動資產變化 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,229 | ---1.74萬 |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | -125.05%-4,281 | 1,504.14%33.6萬 | --17.6萬 | ---- | ---- | 5,773.20%1.71萬 | --2.09萬 | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 0.98%-53.72萬 | -20.69%-47.52萬 | 41.30%-35.05萬 | -3.82%-165.69萬 | 75.21%-12.36萬 | 2.04%-54.25萬 | -31.78%-39.37萬 | -143.90%-59.71萬 | -1,166.53%-159.6萬 | -887.57%-49.86萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 43.72%-1.52萬 | 93.34%-1,403 | 0 | 71.24%-38.79萬 | 108.12%8.44萬 | -133.30%-2.7萬 | 94.61%-2.11萬 | -42.42萬 | -48.95%-134.88萬 | -14.75%-103.92萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -243.60%-1.52萬 | 93.69%-1,403 | --0 | 63.88%-47.43萬 | 97.67%-2.34萬 | 88.45%-4,429 | 91.83%-2.22萬 | ---42.42萬 | -46.09%-131.32萬 | -11.56%-100.28萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | 342.12%8.64萬 | 402.31%10.78萬 | ---2.26萬 | ---- | ---- | ---3.57萬 | ---3.57萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -118.84%-1.52萬 | 93.34%-1,403 | --0 | 71.24%-38.79萬 | 97.75%-2.34萬 | -0.50%8.08萬 | 94.61%-2.11萬 | ---42.42萬 | -48.95%-134.88萬 | -14.75%-103.92萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -48.69%9.57萬 | 192.93%24.49萬 | 6.81%139.66萬 | 64.54%162.83萬 | 446.46%5.06萬 | -81.47%18.66萬 | 8.70%8.36萬 | 1,744.28%130.75萬 | -68.08%98.96萬 | -100.48%-1.46萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -25.93%1.49萬 | -195.58%-3.38萬 | -428.50%-6.24萬 | 1,050.28%8.88萬 | 1,194.93%4.51萬 | 871.57%2.01萬 | 1,453.26%3.53萬 | ---1.18萬 | ---9,341 | ---4,121 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -33.58%11.96萬 | 399.25%26.5萬 | -3.50%127.68萬 | 57.63%157.63萬 | --2萬 | -82.00%18萬 | --5.31萬 | --132.32萬 | -67.74%100萬 | --0 |
現金股利支付 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---8.29萬 | --2.61萬 | --19.36萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -78.37%4.04萬 | 192.93%24.49萬 | 6.81%139.66萬 | 64.54%162.83萬 | 446.46%5.06萬 | -81.47%18.66萬 | 8.70%8.36萬 | 1,744.28%130.75萬 | -68.08%98.96萬 | -100.48%-1.46萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 155.33%92.83萬 | 66.86%124.87萬 | -52.16%20.04萬 | -80.22%41.89萬 | -85.99%24.14萬 | -69.10%36.36萬 | -58.40%74.84萬 | -80.22%41.89萬 | 8,713.51%211.76萬 | 6,134.69%172.26萬 |
當期現金流變化 | -86.09%-51.21萬 | 30.04%-23.17萬 | 265.57%104.61萬 | 78.70%-41.66萬 | 93.79%-9.64萬 | -151.51%-27.52萬 | 45.95%-33.12萬 | 188.23%28.62萬 | -194.53%-195.52萬 | -171.04%-155.24萬 |
利率變動影響 | -1.18%15.12萬 | -65.56%-8.88萬 | -94.81%2,246 | -22.78%19.8萬 | -77.72%5.54萬 | 1,210.22%15.3萬 | -453.20%-5.36萬 | 645.56%4.33萬 | 918.57%25.65萬 | 360.83%24.87萬 |
期末現金流 | 135.07%56.74萬 | 155.33%92.83萬 | 66.86%124.87萬 | -52.16%20.04萬 | -52.16%20.04萬 | -85.99%24.14萬 | -69.10%36.36萬 | -58.40%74.84萬 | -80.22%41.89萬 | -80.22%41.89萬 |
自由現金流 | -1.00%-55.24萬 | -8.58%-47.66萬 | 65.68%-35.05萬 | 25.95%-215.42萬 | 90.21%-14.7萬 | 7.63%-54.7萬 | 23.10%-43.89萬 | -317.19%-102.13萬 | -183.85%-290.91萬 | -79.68%-150.14萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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