(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 52.38%-6萬 | 109.56%24.4萬 | 620.51%84.3萬 | -216.28%-13.6萬 | 79.25%-33.7萬 | 87.41%-12.6萬 | 21.60%-255.1萬 | 113.21%11.7萬 | 93.86%-4.3萬 | -112.57%-162.4萬 |
持續經營淨收入 | 65.00%-55.3萬 | 76.46%-339萬 | -98.15%2,000 | -66.97%-93萬 | 92.97%-88.2萬 | -13.34%-158萬 | -498.62%-1,439.8萬 | 110.76%10.8萬 | -107.75%-55.7萬 | -824.52%-1,255.5萬 |
持續經營損益 | 55.88%5.3萬 | -99.27%7.7萬 | 246.15%5.7萬 | 102.42%8,000 | -100.20%-2.2萬 | 113.49%3.4萬 | 226.78%1,059.4萬 | 75.16%-3.9萬 | 95.97%-33.1萬 | 16,122.86%1,121.6萬 |
折舊和攤銷 | 6.03%29.9萬 | 47.27%113.4萬 | 12.41%29.9萬 | 13.03%29.5萬 | 24.04%25.8萬 | 705.71%28.2萬 | 558.12%77萬 | 706.06%26.6萬 | 800.00%26.1萬 | 550.00%20.8萬 |
其他非現金項目 | ---13.2萬 | -3.70%127.4萬 | --141萬 | ---52.4萬 | ---- | ---- | --132.3萬 | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | -123.44%-19.9萬 | 160.67%62萬 | 55.77%-27.2萬 | -138.22%-8.6萬 | 115.87%12.9萬 | 369.06%84.9萬 | -296.12%-102.2萬 | -547.37%-61.5萬 | 269.17%22.5萬 | -777.50%-81.3萬 |
-應收款項(增)減 | -32.91%216.7萬 | 126.43%119.9萬 | 43.92%-211.6萬 | -161.22%-29.2萬 | 127.16%37.7萬 | 2,097.28%323萬 | -1,181.64%-453.7萬 | -5,616.67%-377.3萬 | 396.27%47.7萬 | -27,860.00%-138.8萬 |
-存貨(增)減 | -74.07%7,000 | -96.55%-5.7萬 | -258.33%-9.5萬 | 104.88%4,000 | -63.16%7,000 | 203.85%2.7萬 | -1,550.00%-2.9萬 | 2,100.00%6萬 | -2,150.00%-8.2萬 | 575.00%1.9萬 |
-預付費用(增)減 | 80.95%-8,000 | 111.69%9,000 | 4.55%-4.2萬 | -88.64%5,000 | 319.05%8.8萬 | 57.14%-4.2萬 | -408.00%-7.7萬 | -7.32%-4.4萬 | 388.89%4.4萬 | -70.00%2.1萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 0.04%-236.5萬 | -114.66%-53.1萬 | -36.95%198.1萬 | 192.06%19.7萬 | -164.11%-34.3萬 | -1,597.47%-236.6萬 | 5,147.83%362.1萬 | 20,846.67%314.2萬 | -1,526.67%-21.4萬 | 4,963.64%53.5萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 52.38%-6萬 | 109.56%24.4萬 | 620.51%84.3萬 | -216.28%-13.6萬 | 79.25%-33.7萬 | 87.41%-12.6萬 | 21.60%-255.1萬 | 113.21%11.7萬 | 93.86%-4.3萬 | -112.57%-162.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 82.29%-11萬 | 84.84%-119.5萬 | 16.06%-11.5萬 | -91.38%-22.2萬 | 96.88%-23.7萬 | -2,487.50%-62.1萬 | -176.53%-788.4萬 | -124.59%-13.7萬 | -134.63%-11.6萬 | -154.07%-760.7萬 |
資本性支出 | 45.51%-9.7萬 | -186.86%-67.7萬 | 7.34%-10.1萬 | -59.84%-20.3萬 | ---19.5萬 | ---17.8萬 | ---23.6萬 | ---10.9萬 | ---12.7萬 | --0 |
固定資產交易的淨現金流 | 84.62%-2,000 | ---2.7萬 | ---3,000 | --0 | ---1.1萬 | ---1.3萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
無形資產交易淨現金流 | 64.52%-1.1萬 | -55.00%-6.2萬 | -57.14%-1.1萬 | -12.50%-9,000 | -1,000.00%-1.1萬 | -29.17%-3.1萬 | 80.10%-4萬 | 95.04%-7,000 | -111.11%-8,000 | 97.83%-1,000 |
業務交易的淨現金流 | --0 | 95.16%-36.3萬 | --0 | --0 | --0 | ---36.3萬 | -189.24%-750萬 | --0 | --0 | ---750萬 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.2萬 | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | 52.86%-6.6萬 | --0 | -152.63%-1萬 | ---2萬 | ---3.6萬 | ---14萬 | ---5.3萬 | --1.9萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 82.29%-11萬 | 84.84%-119.5萬 | 16.06%-11.5萬 | -91.38%-22.2萬 | 96.88%-23.7萬 | -2,487.50%-62.1萬 | -176.53%-788.4萬 | -124.59%-13.7萬 | -134.63%-11.6萬 | -154.07%-760.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -125.06%-10.6萬 | -85.67%63.4萬 | -144.49%-64.3萬 | 555.88%66.9萬 | -95.93%18.5萬 | 1,075.00%42.3萬 | -41.70%442.4萬 | -0.77%-26.3萬 | 127.79%10.2萬 | 2,069.26%454.9萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -133.33%-12.5萬 | 408.47%60萬 | 66.79%-62.5萬 | -66.25%67.5萬 | --17.5萬 | --37.5萬 | 4,033.33%11.8萬 | -62,633.33%-188.2萬 | 66,566.67%200萬 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -59.18%2萬 | -98.39%7萬 | --0 | 105.17%9,000 | -99.74%1.2萬 | --4.9萬 | -43.81%433.9萬 | 59.39%-10.6萬 | 26.27%-17.4萬 | 2,125.88%461.9萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | 0.00%-1,000 | -5.88%-3.6萬 | ---1.8萬 | ---1.5萬 | 33.33%-2,000 | 96.77%-1,000 | 74.05%-3.4萬 | --0 | --0 | ---3,000 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -125.06%-10.6萬 | -85.67%63.4萬 | -144.49%-64.3萬 | 555.88%66.9萬 | -95.93%18.5萬 | 1,075.00%42.3萬 | -41.70%442.4萬 | -0.77%-26.3萬 | 127.79%10.2萬 | 2,069.26%454.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -9.26%309.5萬 | -63.80%341.1萬 | -18.60%300.7萬 | -28.10%269.7萬 | -63.42%308.5萬 | -63.80%341.1萬 | 18.68%942.2萬 | -65.25%369.4萬 | -66.99%375.1萬 | -45.07%843.3萬 |
當期現金流變化 | 14.81%-27.6萬 | 94.73%-31.7萬 | 130.04%8.5萬 | 645.61%31.1萬 | 91.69%-38.9萬 | 67.24%-32.4萬 | -505.33%-601.1萬 | 76.57%-28.3萬 | 92.21%-5.7萬 | -17.37%-468.2萬 |
利率變動影響 | 50.00%-1,000 | --1,000 | --3,000 | ---1,000 | --1,000 | ---2,000 | --0 | --0 | --0 | ---- |
期末現金流 | -8.65%281.8萬 | -9.26%309.5萬 | -9.26%309.5萬 | -18.60%300.7萬 | -28.10%269.7萬 | -63.42%308.5萬 | -63.80%341.1萬 | -63.80%341.1萬 | -65.25%369.4萬 | -66.99%375.1萬 |
自由現金流 | 51.15%-17萬 | 81.54%-52.2萬 | 72,700.00%72.8萬 | -95.51%-34.8萬 | 65.91%-55.4萬 | 66.05%-34.8萬 | 19.50%-282.7萬 | 100.11%1,000 | 75.28%-17.8萬 | -100.62%-162.5萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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