(Q2)2024/07/31 | (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 16.18%386.3萬 | 1.18%6,071.7萬 | 7.74%1.51億 | -3.15%6,896.3萬 | -16.34%1,834.7萬 | 145.89%332.5萬 | 11.28%6,000.7萬 | 3.83%1.4億 | 10.56%7,120.5萬 | -49.46%2,193.1萬 |
持續經營淨收入 | 198.88%572.3萬 | 323.20%1,537.9萬 | 153.11%3,963.4萬 | 120.87%2,892.3萬 | 204.42%1,286.5萬 | -158.86%-578.8萬 | 533.10%363.4萬 | 0.05%1,565.9萬 | 407.39%1,309.5萬 | -68.70%422.6萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | --977.8萬 | --954.1萬 | --0 | --0 | --23.7萬 | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -54.27%1,156.5萬 | -35.06%1,136.7萬 | 5.19%7,148.5萬 | -10.11%1,419.8萬 | -13.81%1,449.5萬 | 46.18%2,528.9萬 | -3.02%1,750.3萬 | -9.93%6,796萬 | -14.81%1,579.4萬 | -12.59%1,681.8萬 |
遞延稅費 | ---- | ---- | -84.82%-1,763.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.71%-954.4萬 | ---- | ---- |
其他非現金項目 | -87.05%57.7萬 | 297.78%17.9萬 | -44.60%534.7萬 | -120.82%-32.9萬 | 166.67%117.6萬 | -18.53%445.5萬 | -97.92%4.5萬 | 214.99%965.2萬 | -77.91%158萬 | -61.38%44.1萬 |
營運資金變化 | 5.49%-3,777.7萬 | -33.61%1,578.3萬 | -34.75%-2,774.7萬 | -60.67%1,477.1萬 | -35.26%-2,631.9萬 | 25.24%-3,997.3萬 | 60.89%2,377.4萬 | -1.84%-2,059.1萬 | -3.04%3,755.7萬 | -174.95%-1,945.8萬 |
-應收款項(增)減 | -133.30%-639萬 | -12.17%2,902.6萬 | -0.37%-1,576萬 | -32.93%-3,924.8萬 | -9.65%-2,874.8萬 | 433.78%1,918.9萬 | -27.83%3,304.7萬 | -395.09%-1,570.2萬 | 28.95%-2,952.5萬 | -251.73%-2,621.8萬 |
-存貨(增)減 | 137.86%84.4萬 | -153.15%-237.2萬 | 76.63%-181.2萬 | 39.29%-139.7萬 | 166.97%275.1萬 | -57.86%-222.9萬 | -1,477.94%-93.7萬 | -987.38%-775.3萬 | -5,213.33%-230.1萬 | -644.20%-410.8萬 |
-預付費用(增)減 | 57.62%-322.5萬 | -93.40%140.4萬 | 179.16%3,502.7萬 | 108.64%241.8萬 | 53.92%1,894.1萬 | 61.75%-761萬 | 344.97%2,127.8萬 | -33.65%-4,424.7萬 | -142.80%-2,797.3萬 | 94.10%1,230.6萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 14.51%-1,939.4萬 | 64.67%-241萬 | -496.36%-2,534.3萬 | 55.23%2,473.7萬 | -532.46%-2,057.4萬 | -3,712.61%-2,268.5萬 | -19.79%-682.1萬 | 460.84%639.4萬 | -20.90%1,593.6萬 | -160.77%-325.3萬 |
-其他營運資本變化 | 63.92%-961.2萬 | 56.72%-986.5萬 | -148.77%-1,985.9萬 | -65.29%2,826.1萬 | -27.77%131.1萬 | -3.18%-2,663.8萬 | -36.48%-2,279.3萬 | 305.06%4,071.7萬 | 13.69%8,142萬 | 116.86%181.5萬 |
非持續經營活動現金淨額 | 0 | 0 | ||||||||
經營活動現金淨額 | 16.18%386.3萬 | 1.18%6,071.7萬 | 7.74%1.51億 | -3.15%6,896.3萬 | -16.34%1,834.7萬 | 145.89%332.5萬 | 11.28%6,000.7萬 | 11.32%1.4億 | 10.56%7,120.5萬 | -52.97%2,193.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -49.95%-759.2萬 | -31.39%-1,413.5萬 | 33.94%-3,737.9萬 | 31.72%-1,304.6萬 | 63.81%-851.2萬 | 24.96%-506.3萬 | -49.27%-1,075.8萬 | -57.61%-5,658.3萬 | -182.65%-1,910.7萬 | 58.39%-2,352.2萬 |
資本性支出 | -25.52%-316.3萬 | -35.87%-253.8萬 | -26.70%-962.3萬 | -32.88%-251.4萬 | -44.20%-272.1萬 | -39.00%-252萬 | 6.74%-186.8萬 | -0.46%-759.5萬 | 1.61%-189.2萬 | 2.73%-188.7萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -17.99%-427.7萬 | 27.06%-359.1萬 | 42.35%-1,611.4萬 | 67.35%-327.5萬 | 44.70%-429.1萬 | 26.56%-362.5萬 | 5.76%-492.3萬 | -64.78%-2,795萬 | -98.26%-1,003萬 | -79.30%-776萬 |
業務交易的淨現金流 | --100萬 | --130萬 | 53.14%-1,027.5萬 | 60.76%-710.2萬 | 17.11%-317.3萬 | --0 | --0 | 61.55%-2,192.8萬 | -9,626.32%-1,810萬 | 92.38%-382.8萬 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | 96.54%-10.2萬 | -113.41%-1.1萬 | -99.99%1,000 | 107.52%74.6萬 | --219萬 | ---294.8萬 | -99.82%8.2萬 | 10,969.57%1,000萬 | ---991.8萬 |
其他投資活動的淨現金流 | -3.97%-115.2萬 | -803.24%-920.4萬 | -267.82%-135.6萬 | -117.05%-15.6萬 | 818.60%92.7萬 | -55,500.00%-110.8萬 | -5,195.00%-101.9萬 | 724.49%80.8萬 | 637.90%91.5萬 | -168.75%-12.9萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -49.95%-759.2萬 | -31.39%-1,413.5萬 | 33.94%-3,737.9萬 | 31.72%-1,304.6萬 | 63.81%-851.2萬 | 24.96%-506.3萬 | -49.27%-1,075.8萬 | -57.61%-5,658.3萬 | -182.65%-1,910.7萬 | 58.39%-2,352.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 4.78%-2,674.1萬 | 29.03%-5,073.7萬 | 2.88%-1.53億 | -10.15%-2,595.7萬 | -1,361.50%-2,782.7萬 | -94.93%-2,808.4萬 | 39.43%-7,148.6萬 | 63.29%-1.58億 | -301.12%-2,356.6萬 | 18.49%-190.4萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 7.26%-61.3萬 | -4.34%-55.3萬 | 15.69%-308.4萬 | -3.32%-65.4萬 | 8.22%-123.9萬 | 26.56%-66.1萬 | 31.61%-53萬 | 99.05%-365.8萬 | 32.59%-63.3萬 | -25.00%-135萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -13.20%-1,581.7萬 | 38.48%-3,709.5萬 | 3.64%-1.24億 | -9.54%-2,502.7萬 | -5,207.22%-2,499.7萬 | -2,984.33%-1,397.2萬 | 42.69%-6,029.4萬 | -69.82%-1.29億 | -103,754.55%-2,284.8萬 | 0.42%-47.1萬 |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
現金股利支付 | 6.92%-968萬 | 0.00%-1,040萬 | 0.00%-2,080萬 | --0 | --0 | 0.00%-1,040萬 | 0.00%-1,040萬 | -61.79%-2,080萬 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | 79.32%-63.1萬 | -926.34%-268.9萬 | -16.04%-518萬 | -224.71%-27.6萬 | -1,816.87%-159.1萬 | -14.96%-305.1萬 | 84.04%-26.2萬 | 97.12%-446.4萬 | 98.27%-8.5萬 | 89.40%-8.3萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 4.78%-2,674.1萬 | 29.03%-5,073.7萬 | 2.88%-1.53億 | -10.15%-2,595.7萬 | -1,361.50%-2,782.7萬 | -94.93%-2,808.4萬 | 39.43%-7,148.6萬 | 63.29%-1.58億 | -301.12%-2,356.6萬 | 18.49%-190.4萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -8.86%2.38億 | -14.00%2.43億 | -21.37%2.82億 | -16.16%2.11億 | -9.83%2.31億 | -8.54%2.61億 | -21.37%2.82億 | -48.74%3.59億 | -18.11%2.52億 | -19.95%2.57億 |
當期現金流變化 | -2.17%-3,047萬 | 81.31%-415.5萬 | 46.31%-4,009.1萬 | 5.00%2,996萬 | -414.79%-1,799.2萬 | -5.01%-2,982.2萬 | 68.82%-2,223.7萬 | 78.06%-7,467.4萬 | -44.89%2,853.2萬 | 71.43%-349.5萬 |
利率變動影響 | 268.84%146.8萬 | -198.72%-84.8萬 | 129.46%59.9萬 | -12.05%129.9萬 | -109.30%-195.7萬 | 376.39%39.8萬 | 135.34%85.9萬 | -141.74%-203.3萬 | 281.90%147.7萬 | -153.39%-93.5萬 |
期末現金流 | -9.81%2.09億 | -8.86%2.38億 | -14.00%2.43億 | -14.00%2.43億 | -16.16%2.11億 | -9.83%2.31億 | -8.54%2.61億 | -21.37%2.82億 | -21.37%2.82億 | -18.11%2.52億 |
自由現金流 | -26.84%-357.7萬 | 2.58%5,458.8萬 | 19.79%1.25億 | 6.56%6,317.4萬 | -7.73%1,133.5萬 | 79.85%-282萬 | 13.96%5,321.6萬 | 3.16%1.04億 | 3.24%5,928.3萬 | -69.57%1,228.4萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
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