(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 9.75%2.12億 | 1.89%3.72億 | 0.16%10.61億 | 1.37%2.52億 | -10.74%2.5億 | 48.16%1.93億 | -8.58%3.65億 | -8.37%10.59億 | 32.03%2.49億 | -1.75%2.8億 |
持續經營淨收入 | 56.40%3.08億 | 289.01%2.19億 | -35.62%6.14億 | 183.99%1.74億 | -1.11%1.87億 | -0.51%1.97億 | -88.85%5,640萬 | 43.22%9.54億 | -56.84%6,120萬 | -7.52%1.9億 |
持續經營損益 | -1,573.91%-1.02億 | ---- | 134.34%1.35億 | -107.99%-270萬 | -69.62%240萬 | -57.67%690萬 | 128.46%1.28億 | -98,300.00%-3.93億 | 11,166.67%3,380萬 | 7,800.00%790萬 |
折舊和攤銷 | 18.22%7,720萬 | 21.83%7,590萬 | -17.24%2.81億 | 26.80%8,610萬 | -23.33%6,770萬 | -27.12%6,530萬 | -33.86%6,230萬 | -11.37%3.4億 | -29.71%6,790萬 | -1.56%8,830萬 |
遞延稅費 | -513.04%-950萬 | 56.32%-830萬 | 120.19%5,270萬 | 139.36%7,860萬 | 22.69%-920萬 | 118.70%230萬 | 48.79%-1,900萬 | -624.10%-2.61億 | -1,355.97%-2億 | -1,015.38%-1,190萬 |
其他非現金項目 | 104.19%90萬 | 300.00%40萬 | -1,781.82%-1,850萬 | 1,150.00%250萬 | 100.00%40萬 | -5,475.00%-2,150萬 | -66.67%10萬 | -21.43%110萬 | -33.33%20萬 | -50.00%20萬 |
營運資金變化 | -3.41%-7,890萬 | -39.30%6,720萬 | -212.34%-7,340萬 | -245.93%-9,340萬 | -118.18%-1,440萬 | 57.89%-7,630萬 | -42.13%1.11億 | 84.66%-2,350萬 | 87.34%-2,700萬 | 75.28%-660萬 |
-應收款項(增)減 | -92.96%410萬 | 15.91%-1.56億 | -43.85%-8,300萬 | -13.41%2,130萬 | 9.05%2,290萬 | 95.30%5,820萬 | -39.29%-1.85億 | -94.28%-5,770萬 | 28.13%2,460萬 | 365.82%2,100萬 |
-預付費用(增)減 | 464.44%1,640萬 | 100.91%30萬 | -577.38%-5,690萬 | -748.39%-2,010萬 | -90.00%60萬 | 76.19%-450萬 | -2,450.00%-3,290萬 | 75.00%-840萬 | 150.82%310萬 | 236.36%600萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -98.73%40萬 | -206.79%-9,940萬 | 319.34%4,650萬 | 51.67%910萬 | 5.22%3,830萬 | 392.19%3,150萬 | 53.71%-3,240萬 | 73.76%-2,120萬 | 105.45%600萬 | -26.02%3,640萬 |
-其他流動資產變化 | -29.00%710萬 | 127.59%660萬 | -42.49%2,680萬 | -52.21%540萬 | -48.80%850萬 | 20.48%1,000萬 | -72.12%290萬 | 12.83%4,660萬 | 8.65%1,130萬 | 67.68%1,660萬 |
-其他流動負債變化 | 69.16%-330萬 | -121.33%-320萬 | 55.83%-3,220萬 | 139.61%1,010萬 | -157.46%-4,660萬 | 27.70%-1,070萬 | 203.45%1,500萬 | 5.45%-7,290萬 | 0.00%-2,550萬 | -37.12%-1,810萬 |
-其他營運資本變化 | 35.57%-1.04億 | -7.19%3.19億 | -71.81%2,540萬 | -156.34%-1.19億 | 44.38%-3,810萬 | 16.25%-1.61億 | -13.50%3.44億 | 237.45%9,010萬 | 54.10%-4,650萬 | -13.60%-6,850萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 9.75%2.12億 | 1.89%3.72億 | 0.16%10.61億 | 1.37%2.52億 | -10.74%2.5億 | 48.16%1.93億 | -8.58%3.65億 | -8.37%10.59億 | 32.03%2.49億 | -1.75%2.8億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 151.80%5,610萬 | -102.69%-7,990萬 | 811.25%27.47億 | 30.32%-5,700萬 | 18.56%-5,530萬 | -125.49%-1.08億 | 11,181.75%29.67億 | 150.91%3.01億 | 75.27%-8,180萬 | 22.58%-6,790萬 |
資本性支出 | 0.69%-5,780萬 | 9.80%-5,520萬 | 16.27%-2.3億 | 29.36%-5,630萬 | 17.48%-5,430萬 | 15.90%-5,820萬 | -2.00%-6,120萬 | -2.35%-2.75億 | 6.57%-7,970萬 | -7.17%-6,580萬 |
業務交易的淨現金流 | 103.90%180萬 | 28.42%-2,720萬 | 415.37%29.81億 | 185.95%30.7億 | 57.14%-90萬 | -972.09%-4,610萬 | 92.19%-3,800萬 | 283.85%5.78億 | 555.45%10.74億 | 92.02%-210萬 |
投資產品交易的淨現金流 | --1.12億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | -99.92%250萬 | -91.30%-440萬 | -185.46%-30.7億 | ---10萬 | -100.80%-400萬 | 435.41%30.66億 | 74.44%-230萬 | -10,875.51%-10.76億 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 151.80%5,610萬 | -102.69%-7,990萬 | 811.25%27.47億 | 30.32%-5,700萬 | 18.56%-5,530萬 | -125.49%-1.08億 | 11,181.75%29.67億 | 150.91%3.01億 | 75.27%-8,180萬 | 22.58%-6,790萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 340.63%1,410萬 | 92.88%-2.43億 | -184.66%-37.87億 | -74.20%-2.95億 | 77.59%-8,960萬 | 100.68%320萬 | -1,059.74%-34.05億 | -166.63%-13.3億 | -243.32%-1.69億 | -136.29%-4億 |
債務發行/償還的淨現金流 | --1.94億 | --0 | -308.09%-8.95億 | --0 | --0 | --0 | -375.32%-8.95億 | 290.91%4.3億 | 58.54%3.25億 | -500.00%-6,000萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---1.5億 | 92.00%-2億 | -68.41%-28億 | 46.37%-2.5億 | 83.40%-4,980萬 | --0 | -337.60%-25億 | -250.00%-16.63億 | -521.60%-4.66億 | -100.00%-3億 |
現金股利支付 | -12.12%-5,550萬 | -13.41%-5,580萬 | -0.82%-1.97億 | -1.88%-4,890萬 | -1.23%-4,920萬 | -0.61%-4,950萬 | 0.40%-4,920萬 | -3.72%-1.95億 | -1.69%-4,800萬 | -3.85%-4,860萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | -38.05%3,500萬 | -51.71%2,820萬 | 7.09%1.42億 | -63.64%760萬 | 4.30%1,940萬 | -26.81%5,650萬 | 269.62%5,840萬 | 57.18%1.33億 | -46.95%2,090萬 | -22.18%1,860萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -142.11%-920萬 | 23.20%-1,490萬 | -5.71%-3,700萬 | -245.45%-380萬 | -2.04%-1,000萬 | 63.46%-380萬 | -41.61%-1,940萬 | -16.67%-3,500萬 | 72.50%-110萬 | 13.27%-980萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 340.63%1,410萬 | 92.88%-2.43億 | -184.66%-37.87億 | -74.20%-2.95億 | 77.59%-8,960萬 | 100.68%320萬 | -1,059.74%-34.05億 | -166.63%-13.3億 | -243.32%-1.69億 | -136.29%-4億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 51.96%3.52億 | 3.42%3.03億 | 4.42%2.93億 | 50.58%4.17億 | -35.78%3.09億 | -42.88%2.32億 | 4.42%2.93億 | 28.11%2.8億 | -8.37%2.77億 | 73.98%4.81億 |
當期現金流變化 | 221.07%2.82億 | 168.60%4,980萬 | -31.46%2,070萬 | -4,431.82%-9,970萬 | 156.11%1.05億 | 0.23%8,780萬 | -154.88%-7,260萬 | -53.40%3,020萬 | 90.83%-220萬 | -762.54%-1.88億 |
利率變動影響 | 80.00%-220萬 | -100.85%-10萬 | 39.89%-1,070萬 | -179.56%-1,440萬 | 117.68%290萬 | 14.73%-1,100萬 | 278.79%1,180萬 | -439.39%-1,780萬 | 722.73%1,810萬 | -556.00%-1,640萬 |
期末現金流 | 104.76%6.32億 | 51.96%3.52億 | 3.42%3.03億 | 3.42%3.03億 | 50.58%4.17億 | -35.78%3.09億 | -42.88%2.32億 | 4.42%2.93億 | 4.42%2.93億 | -8.37%2.77億 |
自由現金流 | 14.25%1.54億 | 4.24%3.17億 | 5.92%8.31億 | 15.83%1.96億 | -8.68%1.96億 | 120.82%1.35億 | -10.45%3.04億 | -11.61%7.84億 | 63.89%1.69億 | -4.20%2.14億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
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