(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 10.39%1.6億 | -0.66%2.57億 | 2.73%8.54億 | -5.86%2.04億 | -6.45%2.45億 | 0.28%1.45億 | 25.06%2.59億 | 2.96%8.31億 | 5.14%2.17億 | 0.81%2.62億 |
持續經營淨收入 | 7.05%1.99億 | 8.62%1.94億 | 21.34%8.18億 | 47.47%2.65億 | 11.21%1.89億 | 11.00%1.86億 | 13.46%1.79億 | -14.14%6.74億 | -45.62%1.8億 | 8.24%1.7億 |
折舊和攤銷 | -17.70%930萬 | -15.52%980萬 | -5.97%4,410萬 | -11.11%1,040萬 | -5.26%1,080萬 | -5.04%1,130萬 | -2.52%1,160萬 | -2.09%4,690萬 | -4.88%1,170萬 | -5.00%1,140萬 |
其他非現金項目 | -33.33%60萬 | -9.09%100萬 | -13.16%330萬 | 509.68%1,890萬 | -2,100.00%-1,760萬 | 0.00%90萬 | 83.33%110萬 | -40.63%380萬 | 210.00%310萬 | -180.00%-80萬 |
營運資金變化 | 7.14%-5,850萬 | -23.36%4,430萬 | -177.38%-4,310萬 | -582.39%-7,670萬 | -41.03%3,880萬 | -28.83%-6,300萬 | 152.40%5,780萬 | 165.61%5,570萬 | 110.66%1,590萬 | -13.53%6,580萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -51.12%1,530萬 |
-其他流動資產變化 | -420.69%-1,510萬 | -315.79%-410萬 | -115.79%-150萬 | -81.67%220萬 | 25.00%-270萬 | 59.72%-290萬 | -77.11%190萬 | 167.86%950萬 | 110.53%1,200萬 | -227.27%-360萬 |
-其他流動負債變化 | 16.45%-5,080萬 | -166.12%-800萬 | 83.46%-220萬 | ---- | ---- | ---6,080萬 | --1,210萬 | -1,050.00%-1,330萬 | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | 957.14%740萬 | 28.77%5,640萬 | -166.22%-3,940萬 | -305.68%-9,290萬 | -83.36%900萬 | 158.33%70萬 | 48.47%4,380萬 | 182.30%5,950萬 | 85.84%-2,290萬 | 17.86%5,410萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 10.39%1.6億 | -0.66%2.57億 | 2.73%8.54億 | -5.86%2.04億 | -6.45%2.45億 | 0.28%1.45億 | 25.06%2.59億 | 2.96%8.31億 | 5.14%2.17億 | 0.81%2.62億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 37.26%-2.5億 | 21.13%4.96億 | -127.38%-9,740萬 | 154.70%1.04億 | -537.72%-2.13億 | -825.50%-3.98億 | -21.87%4.1億 | 232.13%3.56億 | -251.76%-1.9億 | 33.47%-3,340萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -41.54%-920萬 | 33.33%-380萬 | -67.15%-4,580萬 | 35.06%-500萬 | -314.49%-2,860萬 | -4.84%-650萬 | 13.64%-570萬 | 48.30%-2,740萬 | 42.96%-770萬 | 54.61%-690萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 38.57%-2.41億 | 20.39%5億 | -113.47%-5,160萬 | 159.75%1.09億 | -595.85%-1.84億 | -741.24%-3.92億 | -21.77%4.16億 | 277.20%3.83億 | -349.75%-1.83億 | 24.29%-2,650萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 37.26%-2.5億 | 21.13%4.96億 | -127.38%-9,740萬 | 154.70%1.04億 | -537.72%-2.13億 | -825.50%-3.98億 | -21.87%4.1億 | 232.13%3.56億 | -251.76%-1.9億 | 33.47%-3,340萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -75.10%-3.9億 | -17.57%-2.62億 | 14.10%-8.9億 | -5.70%-2.26億 | 20.34%-2.18億 | 36.59%-2.23億 | -13.29%-2.23億 | -44.04%-10.36億 | -15.23%-2.14億 | -58.72%-2.74億 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | -75.10%-3.9億 | -17.09%-2.7億 | 14.00%-9.01億 | -5.37%-2.26億 | 19.97%-2.22億 | 36.59%-2.23億 | -12.66%-2.31億 | -45.05%-10.48億 | -15.23%-2.14億 | -58.26%-2.78億 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | 3.75%830萬 | 0.00%1,230萬 | --0 | 4.88%430萬 | --0 | -2.44%800萬 | -0.81%1,230萬 | --0 | -4.65%410萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---70萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -75.10%-3.9億 | -17.57%-2.62億 | 14.10%-8.9億 | -5.70%-2.26億 | 20.34%-2.18億 | 36.59%-2.23億 | -13.29%-2.23億 | -44.04%-10.36億 | -15.23%-2.14億 | -58.72%-2.74億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -10.65%7.37億 | -35.22%2.46億 | 65.65%3.79億 | -71.20%1.63億 | -42.90%3.49億 | 8.01%8.25億 | 65.65%3.79億 | -44.28%2.29億 | 115.58%5.66億 | 171.34%6.12億 |
當期現金流變化 | -0.82%-4.8億 | 10.26%4.92億 | -188.34%-1.33億 | 143.73%8,200萬 | -312.89%-1.86億 | -213.71%-4.76億 | -16.61%4.46億 | 183.38%1.51億 | -458.04%-1.88億 | -220.32%-4,500萬 |
利率變動影響 | --10萬 | -100.00%-40萬 | 87.50%-10萬 | -16.67%50萬 | 42.86%-40萬 | --0 | -100.00%-20萬 | -14.29%-80萬 | 700.00%60萬 | -133.33%-70萬 |
期末現金流 | -26.26%2.58億 | -10.65%7.37億 | -35.22%2.46億 | -35.22%2.46億 | -71.20%1.63億 | -42.90%3.49億 | 8.01%8.25億 | 65.65%3.79億 | 65.65%3.79億 | 115.58%5.66億 |
自由現金流 | 8.93%1.51億 | 0.08%2.54億 | 0.54%8.08億 | -4.78%1.99億 | -15.12%2.17億 | 0.07%1.39億 | 26.33%2.53億 | 6.56%8.04億 | 8.51%2.09億 | 4.25%2.55億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
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