(FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | |
---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||
持續經營活動現金淨額 | ||||
持續經營淨收入 | -68.54%-1,426.5萬 | -4.91%-846.4萬 | -71.55%-806.8萬 | ---470.3萬 |
其他非現金項目 | -12.86%54.9萬 | 293.75%63萬 | 3.23%16萬 | --15.5萬 |
營運資金變化 | 127.61%55.1萬 | -235.97%-199.6萬 | 77.29%146.8萬 | --82.8萬 |
-應收款項(增)減 | 156.15%77.1萬 | 242.65%30.1萬 | -502.86%-21.1萬 | ---3.5萬 |
-存貨(增)減 | 290.22%60.3萬 | -172.37%-31.7萬 | 43,700.00%43.8萬 | --1,000 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||
經營活動現金淨額 | 25.56%-274.1萬 | -311.86%-368.2萬 | 45.55%-89.4萬 | ---164.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||
持續投資活動現金淨額 | ||||
固定資產交易的淨現金流 | 90.21%-18.7萬 | -4,447.62%-191萬 | 85.31%-4.2萬 | ---28.6萬 |
無形資產交易淨現金流 | 94.58%-14.9萬 | -67.95%-275.1萬 | -366.67%-163.8萬 | ---35.1萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||
投資活動現金淨額 | 92.79%-33.6萬 | -177.44%-466.1萬 | -163.74%-168萬 | ---63.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||
持續融資活動現金淨額 | ||||
債務發行/償還的淨現金流 | -99.89%3,000 | 46.28%281萬 | 247.38%192.1萬 | --55.3萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 73.99%335.1萬 | --192.6萬 | --0 | --12.3萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | 42.68%353.7萬 | --247.9萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||
融資活動現金淨額 | -68.34%232.2萬 | 123.90%733.5萬 | 1,020.22%327.6萬 | ---35.6萬 |
現金淨流量 | ||||
期初現金流 | -42.73%135.1萬 | 42.37%235.9萬 | -61.39%165.7萬 | --429.2萬 |
當期現金流變化 | 25.10%-75.5萬 | -243.59%-100.8萬 | 126.64%70.2萬 | ---263.5萬 |
期末現金流 | -55.88%59.6萬 | -42.73%135.1萬 | 42.37%235.9萬 | --165.7萬 |
自由現金流 | 63.12%-307.7萬 | -224.13%-834.3萬 | -12.94%-257.4萬 | ---227.9萬 |
貨幣單位 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暫無數據
暫無數據