(FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | (FY)2013/06/30 | (FY)2012/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(直接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金收入 | 24.43%3.37億 | -3.04%2.71億 | 6.20%2.8億 | 1.91%2.63億 | -11.34%2.58億 | 24.82%2.91億 | 15.56%2.33億 | 9.39%2.02億 | 12.26%1.85億 | 1.64億 |
來自客戶的收入 | 23.27%3.24億 | -3.76%2.63億 | 4.73%2.73億 | 2.03%2.61億 | -11.88%2.56億 | 24.44%2.9億 | 15.55%2.33億 | 9.42%2.02億 | 12.32%1.84億 | --1.64億 |
經營活動產生的其他現金收入 | 61.26%1,331.7萬 | 27.42%825.8萬 | 159.03%648.1萬 | -9.38%250.2萬 | 103.91%276.1萬 | 268.94%135.4萬 | 21.52%36.7萬 | -6.21%30.2萬 | -12.74%32.2萬 | --36.9萬 |
現金付款 | -25.80%-2.43億 | 11.22%-1.93億 | -13.60%-2.18億 | 5.30%-1.92億 | 8.15%-2.02億 | -27.09%-2.2億 | -25.91%-1.73億 | -6.78%-1.38億 | -14.75%-1.29億 | -1.12億 |
向供應商支付的商品和服務款項 | -25.80%-2.43億 | 11.22%-1.93億 | -13.60%-2.18億 | 5.30%-1.92億 | 8.15%-2.02億 | -27.09%-2.2億 | -25.91%-1.73億 | -6.78%-1.38億 | -14.75%-1.29億 | ---1.12億 |
已支付的直接利息 | 13.83%-824.8萬 | -22.83%-957.2萬 | -17.81%-779.3萬 | -0.84%-661.5萬 | 7.57%-656萬 | 1.81%-709.7萬 | -7.98%-722.8萬 | 57.08%-669.4萬 | -21.73%-1,559.7萬 | ---1,281.3萬 |
已支付的直接退稅 | -985.41%-2,008萬 | 88.29%-185萬 | -57.34%-1,579.7萬 | 6.18%-1,004萬 | 34.23%-1,070.1萬 | -32.76%-1,627萬 | -141.38%-1,225.5萬 | 58.77%-507.7萬 | -20.73%-1,231.4萬 | ---1,020萬 |
經營活動現金淨額 | -0.85%6,582.1萬 | 73.37%6,638.3萬 | -30.34%3,829萬 | 42.01%5,496.7萬 | -18.83%3,870.6萬 | 17.49%4,768.8萬 | -22.75%4,058.8萬 | 88.97%5,254.1萬 | -4.49%2,780.4萬 | --2,911.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 4.00%-1,405.3萬 | -8.16%-1,463.9萬 | 79.26%-1,353.4萬 | -223.29%-6,524.9萬 | -32.42%-2,018.3萬 | 58.80%-1,524.2萬 | -23.45%-3,699.9萬 | -73.72%-2,997萬 | -49.08%-1,725.2萬 | -1,157.2萬 |
固定資產交易淨額 | -87.16%-1,482.5萬 | 45.57%-792.1萬 | 6.11%-1,455.3萬 | -57.79%-1,550萬 | -2.22%-982.3萬 | 21.80%-961萬 | ---1,228.9萬 | ---- | -22.22%-1,041.4萬 | ---852.1萬 |
無形資產交易淨額 | 10.53%-1.7萬 | -107.82%-1.9萬 | 1,635.71%24.3萬 | --1.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---800.7萬 | ---- | ---- |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | -370.52%-5,077.4萬 | -86.86%-1,079.1萬 | 77.07%-577.5萬 | -12.60%-2,518萬 | -206.75%-2,236.2萬 | -80.67%-729萬 | ---403.5萬 |
投資產品交易淨額 | ---- | ---710.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9.1萬 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | 96.34%75萬 | -42.56%38.2萬 | -24.00%66.5萬 | 75.00%87.5萬 | --50萬 | ---- | 400.00%25萬 | --5萬 | ---- | --64.2萬 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 39.29%3.9萬 | -74.77%2.8萬 | -18.38%11.1萬 | 7.09%13.6萬 | -11.19%12.7萬 | -35.00%14.3萬 | -36.96%22萬 | -22.79%34.9萬 | 4.39%45.2萬 | --43.3萬 |
其他投資活動淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---19.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 4.00%-1,405.3萬 | -8.16%-1,463.9萬 | 79.26%-1,353.4萬 | -223.29%-6,524.9萬 | -32.42%-2,018.3萬 | 58.80%-1,524.2萬 | -23.45%-3,699.9萬 | -73.72%-2,997萬 | -49.08%-1,725.2萬 | ---1,157.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -60.98%-5,253.6萬 | -17.00%-3,263.6萬 | -758.34%-2,789.4萬 | 131.72%423.7萬 | 53.42%-1,335.7萬 | -323.61%-2,867.4萬 | 49.96%-676.9萬 | -80.22%-1,352.7萬 | 50.17%-750.6萬 | -1,506.3萬 |
債務發行/償還的淨額 | -100.00%-2,000萬 | -66.67%-1,000萬 | -122.22%-600萬 | 350.00%2,700萬 | 220.00%600萬 | -138.46%-500萬 | 360.00%1,300萬 | -113.94%-500萬 | 347.74%3,587.5萬 | ---1,448.1萬 |
普通股發行/回購的淨額 | 27.04%-114.4萬 | -222.63%-156.8萬 | -294.40%-48.6萬 | -92.12%25萬 | 2,500.00%317.2萬 | -95.61%12.2萬 | 163.10%278.1萬 | -96.95%105.7萬 | --3,462.6萬 | ---- |
已支付現金股息 | -88.11%-1,929.3萬 | 48.15%-1,025.6萬 | 14.05%-1,978萬 | -2.25%-2,301.3萬 | 4.92%-2,250.7萬 | -10.35%-2,367.1萬 | -127.08%-2,145萬 | 87.34%-944.6萬 | ---7,459.9萬 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -11.90%-1,209.9萬 | -564.13%-1,081.2萬 | ---162.8萬 | ---- | 82.40%-2.2萬 | 88.64%-12.5萬 | -697.10%-110萬 | 95.95%-13.8萬 | -485.57%-340.8萬 | ---58.2萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -60.98%-5,253.6萬 | -17.00%-3,263.6萬 | -758.34%-2,789.4萬 | 131.72%423.7萬 | 53.42%-1,335.7萬 | -323.61%-2,867.4萬 | 49.96%-676.9萬 | -80.22%-1,352.7萬 | 50.17%-750.6萬 | ---1,506.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 102.04%3,804.7萬 | -13.27%1,883.1萬 | -20.57%2,171.3萬 | 23.06%2,733.7萬 | 20.92%2,221.5萬 | -14.55%1,837.1萬 | 72.19%2,149.8萬 | 32.27%1,248.5萬 | 35.56%943.9萬 | --696.3萬 |
當期現金流變化 | -104.02%-76.8萬 | 708.92%1,910.8萬 | 48.09%-313.8萬 | -217.02%-604.5萬 | 36.96%516.6萬 | 218.62%377.2萬 | -135.16%-318萬 | 196.91%904.4萬 | 23.02%304.6萬 | --247.6萬 |
利率變動影響 | -350.93%-27.1萬 | -57.81%10.8萬 | -39.19%25.6萬 | 1,056.82%42.1萬 | -161.11%-4.4萬 | 35.85%7.2萬 | 270.97%5.3萬 | ---3.1萬 | ---- | ---- |
期末現金流 | -2.73%3,700.8萬 | 102.04%3,804.7萬 | -13.27%1,883.1萬 | -20.57%2,171.3萬 | 23.06%2,733.7萬 | 20.92%2,221.5萬 | -14.55%1,837.1萬 | 72.19%2,149.8萬 | 32.27%1,248.5萬 | --943.9萬 |
自由現金流 | -12.82%5,094.9萬 | 146.21%5,844.3萬 | -39.86%2,373.7萬 | 36.77%3,946.7萬 | -24.18%2,885.7萬 | 34.72%3,806萬 | -36.56%2,825.2萬 | 159.10%4,453.4萬 | -16.52%1,718.8萬 | --2,059萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
暫無數據
暫無數據