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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -99.26%175.5萬 | -1,505.04%-1.03億 | -45.88%6,913.5萬 | -51.77%6,995.5萬 | 19.63%-3,452.8萬 | 78.76%2.37億 | 132.99%731.7萬 | 8.97%1.28億 | 21.49%1.45億 | 47.47%-4,295.9萬 |
持續經營淨收入 | 7.76%1.52億 | 2.50%3,946萬 | 28.70%4,910.4萬 | -13.78%2,602.2萬 | 9.31%3,786.7萬 | 32.68%1.41億 | 49.02%3,849.9萬 | 39.17%3,815.4萬 | 111.66%3,018萬 | -11.44%3,464.3萬 |
持續經營損益 | 97.84%-22.9萬 | 75.10%-178.8萬 | -509.91%-239.8萬 | 491.72%1,158萬 | -27.90%-762.3萬 | -121.64%-1,059.8萬 | 8.76%-718萬 | -94.45%58.5萬 | -93.72%195.7萬 | -139.39%-596萬 |
折舊和攤銷 | -1.49%6,900.2萬 | -9.10%1,615.1萬 | -8.34%1,631.8萬 | 1.68%1,836.9萬 | 10.69%1,816.4萬 | 2.17%7,004.6萬 | -12.96%1,776.8萬 | 11.82%1,780.2萬 | 11.24%1,806.6萬 | 2.68%1,641萬 |
遞延稅費 | 410.76%712萬 | 464.95%489.4萬 | -44.57%157.3萬 | 71.96%-43.3萬 | -24.64%108.6萬 | 171.12%139.4萬 | -137.88%-134.1萬 | 187.89%283.8萬 | 45.50%-154.4萬 | 156.41%144.1萬 |
其他非現金項目 | -4,649.79%-2.48億 | -116.57%-2.09億 | -224.94%-4,995.3萬 | -134.30%-1,497.7萬 | 235.45%2,539.7萬 | 95.28%-523萬 | 6.69%-9,644.8萬 | 79.03%3,998萬 | 60.89%4,366.7萬 | 113.32%757.1萬 |
營運資金變化 | -250.27%-1,640.5萬 | -24.86%3,661.5萬 | 126.65%4,536.6萬 | -60.29%1,786.4萬 | -13.07%-1.16億 | 314.77%1,091.7萬 | 41.29%4,872.8萬 | -48.64%2,001.6萬 | 68.26%4,498.6萬 | 2.34%-1.03億 |
-應收款項(增)減 | 63.96%883.4萬 | -138.01%-116萬 | 89.53%-26.1萬 | 371.90%1,059.6萬 | -103.91%-34.1萬 | -84.82%538.8萬 | 20.02%305.2萬 | -233.19%-249.2萬 | -122.62%-389.7萬 | -36.96%872.5萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -699.69%-2,316.6萬 | -12.15%3,762.7萬 | 25.36%4,100.5萬 | ---- | ---- | 108.15%386.3萬 | --4,282.9萬 | --3,271萬 | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | -224.43%-207.3萬 | -94.80%14.8萬 | 145.30%462.2萬 | -9.53%1.09億 | -3.92%-1.16億 | -75.55%166.6萬 | -96.41%284.7萬 | -127.50%-1,020.2萬 | 1,167.97%1.21億 | 6.37%-1.12億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -99.26%175.5萬 | -1,505.04%-1.03億 | -45.88%6,913.5萬 | -51.77%6,995.5萬 | 19.63%-3,452.8萬 | 78.76%2.37億 | 132.99%731.7萬 | 8.97%1.28億 | 21.49%1.45億 | 47.47%-4,295.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 86.93%-1,695.1萬 | -409.23%-1,213.5萬 | 75.25%-101.6萬 | 98.78%-134萬 | 81.29%-246萬 | -372.32%-1.3億 | -38.55%-238.3萬 | -214.56%-410.5萬 | -5,797.11%-1.1億 | 41.77%-1,314.5萬 |
資本性支出 | 36.75%-557.9萬 | 19.39%-192.1萬 | 89.54%-40.7萬 | -20.73%-132.8萬 | -32.80%-192.3萬 | -34.02%-882.1萬 | -119.23%-238.3萬 | -243.03%-389萬 | 40.57%-110萬 | 42.31%-144.8萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -486.31%-1.21億 | --0 | --0 | ---1.09億 | 41.11%-1,164.5萬 |
其他投資活動的淨現金流 | -4,159.18%-1,137.2萬 | ---1,021.4萬 | -183.26%-60.9萬 | ---1.2萬 | -932.69%-53.7萬 | 13.31%-26.7萬 | --0 | ---21.5萬 | --0 | 82.19%-5.2萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 86.93%-1,695.1萬 | -409.23%-1,213.5萬 | 75.25%-101.6萬 | 98.78%-134萬 | 81.29%-246萬 | -372.32%-1.3億 | -38.55%-238.3萬 | -214.56%-410.5萬 | -5,797.11%-1.1億 | 41.77%-1,314.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 121.05%7,494.7萬 | 390.65%2.04億 | -43.47%-1.08億 | 135.86%3,430.2萬 | 51.21%-5,614.6萬 | -248.94%-3.56億 | -132.43%-7,034.4萬 | 4.76%-7,504.2萬 | -1.32%-9,564.9萬 | 21.06%-1.15億 |
債務發行/償還的淨現金流 | 203.26%2.1億 | 715.25%2.24億 | -81.60%-5,545萬 | 180.08%5,967.5萬 | 70.14%-1,848.2萬 | -300.05%-2.03億 | -114.96%-3,645.7萬 | 36.37%-3,053.4萬 | -81.13%-7,451.7萬 | -16.95%-6,190.1萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 0.29%-4,486.8萬 | 37.50%-1,250萬 | 0.87%-1,486.9萬 | -24.99%-1,249.9萬 | ---500萬 | 50.00%-4,500萬 | -100.00%-2,000萬 | -50.00%-1,500萬 | 75.00%-1,000萬 | --0 |
現金股利支付 | -11.67%-5,812.3萬 | -16.14%-1,586.7萬 | -13.65%-1,365.9萬 | -11.27%-1,366.8萬 | -6.01%-1,492.9萬 | -10.14%-5,204.7萬 | -13.76%-1,366.2萬 | -8.72%-1,201.8萬 | -6.57%-1,228.4萬 | -11.21%-1,408.3萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 42.31%-3,210.8萬 | 3,885.33%851.7萬 | -35.41%-2,368.4萬 | -31.08%79.4萬 | 54.63%-1,773.5萬 | 16.28%-5,565.7萬 | 95.33%-22.5萬 | -79.42%-1,749萬 | 166.51%115.2萬 | 22.10%-3,909.4萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 121.05%7,494.7萬 | 390.65%2.04億 | -43.47%-1.08億 | 135.86%3,430.2萬 | 51.21%-5,614.6萬 | -248.94%-3.56億 | -132.43%-7,034.4萬 | 4.76%-7,504.2萬 | -1.32%-9,564.9萬 | 21.06%-1.15億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -42.12%3.41億 | -23.14%3.12億 | -1.95%3.51億 | -40.77%2.48億 | -42.12%3.41億 | 0.52%5.89億 | 2.58%4.06億 | -0.32%3.58億 | 24.47%4.18億 | 0.52%5.89億 |
當期現金流變化 | 124.03%5,975.1萬 | 236.85%8,951.1萬 | -181.36%-3,954.3萬 | 269.55%1.03億 | 45.59%-9,313.4萬 | -8,004.90%-2.49億 | -133.89%-6,541萬 | 30.86%4,860.5萬 | -362.56%-6,070.1萬 | 31.56%-1.71億 |
利率變動影響 | -187.19%-45.6萬 | -288.66%-111.5萬 | 268.29%75.9萬 | -49.26%10.3萬 | -212.78%-20.3萬 | 566.96%52.3萬 | 9.85%59.1萬 | -31.10%-45.1萬 | 181.20%20.3萬 | 421.43%18萬 |
期末現金流 | 17.39%4億 | 17.39%4億 | -23.14%3.12億 | -1.95%3.51億 | -40.77%2.48億 | -42.12%3.41億 | -42.12%3.41億 | 2.58%4.06億 | -0.32%3.58億 | 24.47%4.18億 |
自由現金流 | -101.67%-382.4萬 | -2,222.58%-1.05億 | -44.51%6,872.8萬 | -52.32%6,862.7萬 | 17.92%-3,645.1萬 | 81.09%2.28億 | 121.21%493.4萬 | 6.68%1.24億 | 22.47%1.44億 | 47.31%-4,440.7萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |