(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 19.94%-105.2萬 | 6.89%-405.5萬 | -115.27%-231.2萬 | 101.97%1.7萬 | 56.53%-44.6萬 | 5.47%-131.4萬 | 0.82%-435.5萬 | -61.75%-107.4萬 | 59.72%-86.5萬 | -149.63%-102.6萬 |
持續經營淨收入 | -165.08%-145萬 | 9.56%-616.6萬 | -7.78%-281.2萬 | 28.85%-120.6萬 | -61.72%-160.1萬 | 64.11%-54.7萬 | -145.78%-681.8萬 | -174.34%-260.9萬 | -162.22%-169.5萬 | -96.15%-99萬 |
持續經營損益 | 33.42%-50萬 | -379.52%-151.5萬 | -131.32%-11.9萬 | -735.80%-67.7萬 | 223.08%3.2萬 | -379.18%-75.1萬 | 264.24%54.2萬 | 223.78%38萬 | -381.74%-8.1萬 | 38.61%-2.6萬 |
折舊攤銷及損耗 | 74.75%17.3萬 | 57.69%45.1萬 | 234.38%17.2萬 | -76.14%8.9萬 | 237.04%9.1萬 | 607.14%9.9萬 | 214.29%28.6萬 | -356.00%-12.8萬 | 2,860.32%37.3萬 | 98.53%2.7萬 |
資產減值支出 | ---- | -56.37%37.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --86.4萬 | ---- | ---- | ---- |
以股票支付的報酬 | -30.00%16.8萬 | 0.54%112萬 | -57.90%31.7萬 | 354.17%32.7萬 | 63.89%23.6萬 | 65.52%24萬 | 1,328.21%111.4萬 | 1,892.86%75.3萬 | 84.62%7.2萬 | 238.82%14.4萬 |
其他非現金項目 | -54.27%15萬 | 1,128.17%87.2萬 | 126.39%23.3萬 | -75.75%15.4萬 | 375.76%15.7萬 | 14.69%32.8萬 | -85.66%7.1萬 | -297.54%-88.3萬 | 2,864.66%63.5萬 | 144.92%3.3萬 |
營運資金變化 | 159.59%40.7萬 | 294.69%80.6萬 | -188.16%-48.4萬 | 889.35%133.4萬 | 398.60%63.9萬 | -17.76%-68.3萬 | 77.27%-41.4萬 | 104.09%54.9萬 | 89.46%-16.9萬 | -421.81%-21.4萬 |
-預付費用(增)減 | ---7.3萬 | 40.63%-1.9萬 | 96.88%-1,000 | ---- | ---- | --0 | ---3.2萬 | ---3.2萬 | ---- | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | 150.62%32.5萬 | 519.05%114.4萬 | -125.36%-17.5萬 | 1,090.15%130.7萬 | 402.78%65.4萬 | -4.39%-64.2萬 | 84.75%-27.3萬 | 187.50%69萬 | 92.08%-13.2萬 | -424.82%-21.6萬 |
-其他流動資產變動 | 478.05%15.5萬 | -192.66%-31.9萬 | -182.57%-30.8萬 | 221.62%4.5萬 | -850.00%-1.5萬 | -217.14%-4.1萬 | -251.61%-10.9萬 | ---10.9萬 | ---3.7萬 | --2,000 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 19.94%-105.2萬 | 6.89%-405.5萬 | -115.64%-231.6萬 | 102.43%2.1萬 | 56.53%-44.6萬 | 5.47%-131.4萬 | 0.82%-435.5萬 | -61.75%-107.4萬 | 59.72%-86.5萬 | -149.63%-102.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -250.59%-206.5萬 | 75.58%-159.3萬 | 83.46%-33.7萬 | 73.54%-48萬 | 92.40%-18.7萬 | -180.48%-58.9萬 | -1,038.39%-652.3萬 | -993.86%-203.8萬 | -13.00%-181.4萬 | -394.96%-246.1萬 |
資本性支出 | 37.53%-25.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---40.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
固定資產交易淨額 | -975.00%-180.6萬 | 50.59%-216.9萬 | 57.56%-89.8萬 | -31.63%-56.6萬 | 68.69%-53.7萬 | -30.23%-16.8萬 | -506.35%-439萬 | -303.27%-211.6萬 | 75.64%-43萬 | -4,138.14%-171.5萬 |
其他投資活動淨額 | 62.50%-6,000 | 127.00%57.6萬 | ---- | ---- | 92.63%-5.5萬 | 80.25%-1.6萬 | -1,512.58%-213.3萬 | ---- | ---- | -38.23%-74.6萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -250.59%-206.5萬 | 75.58%-159.3萬 | 83.46%-33.7萬 | 73.54%-48萬 | 92.40%-18.7萬 | -180.48%-58.9萬 | -1,038.39%-652.3萬 | -993.86%-203.8萬 | -13.00%-181.4萬 | -394.96%-246.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 14.39%315.6萬 | -52.68%528.1萬 | -34.22%166.1萬 | -52.24%96.8萬 | -52.86%-10.7萬 | -58.69%275.9萬 | 161.38%1,116.1萬 | 1,222.22%252.5萬 | -54.91%202.7萬 | -7萬 |
債務發行/償還的淨額 | 114.80%22.3萬 | -143.15%-77.2萬 | -109.31%-12.5萬 | -52.29%96.7萬 | 18.94%-10.7萬 | -4.00%-150.7萬 | -37.43%178.9萬 | 123.09%134.3萬 | -10.19%202.7萬 | ---13.2萬 |
普通股發行/回購的淨額 | -33.51%267.7萬 | -40.04%509.5萬 | 1,822.58%106.8萬 | --1,000 | --0 | -52.62%402.6萬 | 27,309.68%849.7萬 | -300.00%-6.2萬 | --0 | --6.2萬 |
已支付現金股息 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | -50.83%11.8萬 | -71.39%24萬 | --0 | --0 | --0 | --24萬 | -41.41%83.9萬 | --83.9萬 | --0 | --0 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 39.10%-8.1萬 | ---35.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---13.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | 64.66%21.9萬 | 390.51%107.2萬 | ---- | ---- | ---- | 136.04%13.3萬 | -609.62%-36.9萬 | --0 | --0 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 14.39%315.6萬 | -50.90%528.1萬 | -21.65%166.1萬 | -52.24%96.8萬 | -52.86%-10.7萬 | -58.69%275.9萬 | 151.90%1,075.6萬 | 1,042.22%212萬 | -54.91%202.7萬 | ---7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 494.44%10.7萬 | -87.14%1.8萬 | 604.40%64.1萬 | -91.94%13.4萬 | -83.25%87.4萬 | -87.14%1.8萬 | -83.21%14萬 | -86.68%9.1萬 | 2,734.97%166.2萬 | 439.80%521.9萬 |
當期現金流變化 | -95.44%3.9萬 | -201.64%-36.8萬 | -0.61%-99.3萬 | 177.47%50.9萬 | 79.20%-74萬 | -83.15%85.6萬 | 82.42%-12.2萬 | -49.32%-98.7萬 | -188.50%-65.7萬 | -291.65%-355.7萬 |
利率變動影響 | --10.5萬 | --45.7萬 | -49.78%45.9萬 | 99.78%-2,000 | --0 | --0 | --0 | --91.4萬 | ---91.4萬 | --0 |
期末現金流 | -71.28%25.1萬 | 494.44%10.7萬 | 494.44%10.7萬 | 604.40%64.1萬 | -91.94%13.4萬 | -83.25%87.4萬 | -87.14%1.8萬 | -87.14%1.8萬 | -86.68%9.1萬 | 2,734.97%166.2萬 |
自由現金流 | -64.86%-311.1萬 | 28.83%-622.4萬 | -0.75%-321.4萬 | 57.92%-54.5萬 | 78.91%-57.8萬 | -24.23%-188.7萬 | -70.97%-874.5萬 | -946.15%-319萬 | 66.90%-129.5萬 | -643.75%-274.1萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。