(Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -58.66%5,056.5萬 | -123.06%-2,473萬 | -38.25%8,021.1萬 | -24.49%3.66億 | -96.24%626.8萬 | -41.62%1.22億 | 43.51%1.07億 | 286.76%1.3億 | 5.95%4.84億 | 13.53%1.66億 |
持續經營淨收入 | -128.80%-1,899.3萬 | -74.97%2,388萬 | -71.97%3,144.3萬 | -24.38%3.26億 | -29.03%5,195.4萬 | -53.08%6,595.5萬 | -15.39%9,541.5萬 | 7.93%1.12億 | 44.00%4.3億 | 98.75%7,320.1萬 |
持續經營損益 | -100.41%-7.7萬 | -8.12%-46.6萬 | -876.56%-62.5萬 | 918.79%876.1萬 | -1,277.94%-961.8萬 | 23,991.14%1,887.4萬 | -84.19%-43.1萬 | -8.47%-6.4萬 | -159.35%-107萬 | -133.93%-69.8萬 |
折舊和攤銷 | 15.97%5,359.5萬 | 17.47%5,215萬 | 14.38%4,952.7萬 | 12.43%1.84億 | 18.21%5,046.3萬 | 14.58%4,621.6萬 | 10.11%4,439.3萬 | 6.52%4,330.1萬 | -1.82%1.64億 | 1.78%4,269萬 |
遞延稅費 | -529.06%-1,925.6萬 | -86.27%121.3萬 | -40.29%437.6萬 | -4,153.47%-5,448.7萬 | -642.21%-7,514.1萬 | 53.65%448.8萬 | 147.19%883.7萬 | 212.27%732.9萬 | -103.57%-128.1萬 | -125.27%-1,012.4萬 |
其他非現金項目 | 80.54%1,513.8萬 | -156.13%-105.8萬 | 115.80%42.6萬 | 1,030.78%944.2萬 | -18.07%186.8萬 | 354.94%838.5萬 | 127.04%188.5萬 | -130.58%-269.6萬 | -91.32%83.5萬 | 83.13%228萬 |
營運資金變化 | 117.52%641.1萬 | -109.53%-1.15億 | 56.17%-1,845.9萬 | -13.89%-1.62億 | -156.71%-2,813.7萬 | -276.06%-3,658.9萬 | 34.95%-5,501.4萬 | 67.08%-4,211.7萬 | -70.37%-1.42億 | 306.34%4,961.8萬 |
-應收款項(增)減 | ---- | ---- | ---- | 86.08%-371.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 60.57%-2,669.6萬 | ---- |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | ---- | 50.87%-5,875.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.56%-1.2億 | ---- |
-預付費用(增)減 | ---- | ---- | ---- | -269.11%-4,200.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 67.83%-1,138萬 | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | --0 | ---- | ---- | 101.20%74.3萬 | 230.89%2,841.3萬 | --0 | ---- | ---- | -200.30%-6,166.5萬 | -128.47%-2,170.7萬 |
-其他流動負債變化 | ---- | ---- | ---- | -175.26%-5,812萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -3.09%7,722.3萬 | ---- |
-其他營運資本變化 | 117.52%641.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -276.06%-3,658.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -58.66%5,056.5萬 | -123.06%-2,473萬 | -38.25%8,021.1萬 | -24.49%3.66億 | -96.24%626.8萬 | -41.62%1.22億 | 43.51%1.07億 | 286.76%1.3億 | 5.95%4.84億 | 13.53%1.66億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 57.20%-5,756.9萬 | -174.88%-7,152.7萬 | -396.07%-2.24億 | 86.23%-7,285.1萬 | 64.45%-1.09億 | 27.11%-1.35億 | 293.31%9,552.2萬 | 486.63%7,558.7萬 | -129.49%-5.29億 | -66.75%-3.08億 |
資本性支出 | ---- | ---- | -16.48%-5,308.4萬 | -1.26%-3.29億 | 5.09%-1.45億 | ---- | ---- | -26.92%-4,557.4萬 | -48.97%-3.25億 | -52.80%-1.53億 |
固定資產交易的淨現金流 | -1.27%1.16億 | 1.23%-1.15億 | 130.37%75.1萬 | -3.51%115.6萬 | -83.20%12.2萬 | 123,343.16%1.17億 | -38,317.38%-1.17億 | 352.78%32.6萬 | -9.04%119.8萬 | 1,110.00%72.6萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | -531.00%-3,156.9萬 | ---1.69億 | 72.49%-1,375.3萬 | 82.50%-875萬 | --0 | ---500.3萬 | --0 | -139.84%-5,000萬 | ---5,000萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 102.71%182.6萬 | -87.12%2,209.3萬 | -101.33%-162.1萬 | 276.65%2.7億 | 142.86%4,452萬 | 37.71%-6,738.6萬 | 1,602.71%1.72億 | 148.82%1.22億 | -2,199.52%-1.53億 | -63.86%-1.04億 |
其他投資活動的淨現金流 | --0 | ---1,000 | -36.66%-121.9萬 | 30.97%-121.9萬 | --0 | ---32.7萬 | --0 | -348.24%-89.2萬 | -1,468.99%-176.6萬 | -618.81%-156.7萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 57.20%-5,756.9萬 | -174.88%-7,152.7萬 | -396.07%-2.24億 | 86.23%-7,285.1萬 | 64.45%-1.09億 | 27.11%-1.35億 | 293.31%9,552.2萬 | 486.63%7,558.7萬 | -129.49%-5.29億 | -66.75%-3.08億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -185.12%-2,736.4萬 | -171.44%-2,632.7萬 | -211.74%-3,034.3萬 | 160.44%6,106.1萬 | -8,136.85%-3,508.9萬 | 182.91%3,214.6萬 | 204.21%3,685萬 | 202.60%2,715.4萬 | -71.77%-1.01億 | 97.06%-42.6萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | 664.89%3.21億 | --0 | 3,070.92%1.78億 | 1,200.00%7,800萬 | --6,500萬 | 14,100.00%4,200萬 | --4,200萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 26.87%-1,262.4萬 | 37.60%-1,262.2萬 | 37.85%-1,253.8萬 | 5.17%-7,868.4萬 | 25.72%-2,102.3萬 | 6.74%-1,726.2萬 | 23.06%-2,022.6萬 | -104.32%-2,017.3萬 | ---8,297.2萬 | ---2,830.1萬 |
現金股利支付 | 1.69%-1,364.4萬 | 1.70%-1,370萬 | 1.91%-1,375.2萬 | 2.73%-5,562.6萬 | 2.37%-1,379萬 | 2.63%-1,387.9萬 | 2.80%-1,393.7萬 | 3.10%-1,402萬 | -2.58%-5,718.7萬 | 2.45%-1,412.5萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 99.05%-109.6萬 | 99.93%-5,000 | -10.95%-405.3萬 | -4,295.39%-1.26億 | ---27.6萬 | -1,437,000.00%-1.15億 | -853.21%-698.7萬 | -72.07%-365.3萬 | -3.66%-286.4萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -185.12%-2,736.4萬 | -171.44%-2,632.7萬 | -211.74%-3,034.3萬 | 160.44%6,106.1萬 | -8,136.85%-3,508.9萬 | 182.91%3,214.6萬 | 204.21%3,685萬 | 202.60%2,715.4萬 | -71.77%-1.01億 | 97.06%-42.6萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -38.25%6.73億 | -6.02%7.97億 | 59.25%9.73億 | -21.09%6.11億 | 49.00%10.95億 | 42.30%10.89億 | 7.39%8.48億 | -21.09%6.11億 | 24.88%7.74億 | -11.63%7.35億 |
當期現金流變化 | -272.46%-3,436.8萬 | -151.16%-1.23億 | -174.76%-1.74億 | 342.96%3.54億 | 2.48%-1.38億 | 243.85%1,992.8萬 | 2,485.14%2.4億 | 1,062.88%2.33億 | -186.81%-1.46億 | -170.36%-1.42億 |
利率變動影響 | 138.01%540.8萬 | -153.89%-122.6萬 | -155.39%-225.7萬 | 145.30%798.1萬 | -9.91%1,586萬 | 15.04%-1,422.9萬 | 116.72%227.5萬 | 183.76%407.5萬 | -29.79%-1,761.7萬 | 437.71%1,760.5萬 |
期末現金流 | -41.21%6.44億 | -38.25%6.73億 | -6.02%7.97億 | 59.25%9.73億 | 59.25%9.73億 | 49.00%10.95億 | 42.30%10.89億 | 7.39%8.48億 | -21.09%6.11億 | -21.09%6.11億 |
自由現金流 | -116.16%-896.2萬 | -345.46%-8,729.4萬 | -67.83%2,712.7萬 | -77.17%3,629.3萬 | -1,140.66%-1.39億 | -58.29%5,547.4萬 | 138.10%3,556.3萬 | 3,728.18%8,431.9萬 | -33.41%1.59億 | -71.22%1,336.3萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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