(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -39.54%-2,830.7萬 | -35.79%-8,646萬 | -78.63%-2,968.1萬 | -9.99%-1,658.9萬 | -56.80%-1,990.4萬 | -5.21%-2,028.6萬 | -19.01%-6,367.3萬 | -67.28%-1,661.6萬 | -39.30%-1,508.2萬 | 5.44%-1,269.4萬 |
持續經營淨收入 | -115.50%-3,386.3萬 | -18.36%-8,736.7萬 | -62.83%-2,736.8萬 | -10.58%-2,000.4萬 | -10.61%-2,428.1萬 | 7.36%-1,571.4萬 | -3.67%-7,381.2萬 | -1.98%-1,680.8萬 | 20.61%-1,809萬 | -29.88%-2,195.2萬 |
折舊和攤銷 | -263.64%-4萬 | -213.89%-11.3萬 | -241.67%-4.1萬 | -281.82%-4.2萬 | -216.67%-1.9萬 | -57.14%-1.1萬 | -150.00%-3.6萬 | -100.00%-1.2萬 | -83.33%-1.1萬 | -117.14%-6,000 |
其他非現金項目 | 261.34%559.2萬 | -1,803.07%-388.3萬 | -130,166.67%-390.8萬 | -575.83%-57.1萬 | 4,221.28%406.2萬 | -20,488.24%-346.6萬 | -97.56%22.8萬 | -106.82%-3,000 | -98.49%12萬 | -86.42%9.4萬 |
營運資金變化 | 38.58%-147.9萬 | -124.54%-95.7萬 | 103.52%3.8萬 | 62.73%251.1萬 | -114.81%-109.8萬 | 39.42%-240.8萬 | 567.81%390萬 | -121.88%-108萬 | -23.58%154.3萬 | 1,175.73%741.2萬 |
-應收款項(增)減 | -829.03%-22.6萬 | -93.61%3.1萬 | --0 | -96.49%2,000 | -100.08%-2,000 | 101.46%3.1萬 | 275.09%48.5萬 | 110.46%4.3萬 | -84.64%5.7萬 | 287.21%251.3萬 |
-預付費用(增)減 | 69.03%-64.7萬 | -883.06%-582.6萬 | -375.37%-287.6萬 | -450.38%-144.2萬 | -47.23%58.1萬 | -509.61%-208.9萬 | 147.75%74.4萬 | -319.20%-60.5萬 | -128.73%-26.2萬 | 218.13%110.1萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 73.25%-27.9萬 | 166.24%522.1萬 | 1,496.58%367.3萬 | 360.92%360.9萬 | -126.80%-101.8萬 | 55.75%-104.3萬 | -18.93%196.1萬 | -105.19%-26.3萬 | 6.39%78.3萬 | 339.58%379.8萬 |
-其他營運資本變化 | -147.19%-32.7萬 | -153.94%-38.3萬 | -177.65%-70.8萬 | --29.1萬 | ---65.9萬 | --69.3萬 | --71萬 | ---25.5萬 | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -39.54%-2,830.7萬 | -35.79%-8,646萬 | -78.63%-2,968.1萬 | -9.99%-1,658.9萬 | -56.80%-1,990.4萬 | -5.21%-2,028.6萬 | -19.01%-6,367.3萬 | -67.28%-1,661.6萬 | -39.30%-1,508.2萬 | 5.44%-1,269.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 3,953.11%3,097.9萬 | -167.16%-4,444.7萬 | -4.52%1,243.6萬 | -1,608.05%-7,007.9萬 | -52.14%1,400萬 | -104.17%-80.4萬 | 75,974.71%6,618.5萬 | 19,634.85%1,302.5萬 | -53.53%464.7萬 | 1,122.27%2,924.9萬 |
固定資產交易的淨現金流 | ---2.1萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | 3,955.72%3,100萬 | -167.16%-4,444.7萬 | -4.52%1,243.6萬 | -1,608.05%-7,007.9萬 | -52.14%1,400萬 | -104.17%-80.4萬 | 23,286.93%6,618.5萬 | 19,634.85%1,302.5萬 | -53.53%464.7萬 | 1,122.27%2,924.9萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 3,953.11%3,097.9萬 | -167.16%-4,444.7萬 | -4.52%1,243.6萬 | -1,608.05%-7,007.9萬 | -52.14%1,400萬 | -104.17%-80.4萬 | 75,974.71%6,618.5萬 | 19,634.85%1,302.5萬 | -53.53%464.7萬 | 1,122.27%2,924.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -98.08%84.6萬 | 159.14%1.34億 | -44.6萬 | -103.48%-89.1萬 | 12,821.05%9,148.1萬 | 73.07%4,405萬 | 652.13%5,178.4萬 | 0 | 15,062.13%2,562.4萬 | 44.79%70.8萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | -39.46%1,461.8萬 | ---30萬 | --0 | --0 | -39.78%1,491.8萬 | --2,414.8萬 | --0 | --0 | ---62.4萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | 234.21%9,142萬 | --0 | -101.90%-48.6萬 | ---- | ---- | 306.87%2,735.4萬 | --0 | --2,553.4萬 | --124萬 |
優先股發行/償還的淨現金流 | --0 | --2,809.9萬 | --0 | --0 | --0 | --2,809.9萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | 193.10%8.5萬 | -79.79%5.7萬 | --0 | -68.89%2.8萬 | --0 | -71.00%2.9萬 | -74.06%28.2萬 | --0 | -62.81%9萬 | -81.19%9.2萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -24.20%76.1萬 | ---- | ---- | ---43.3萬 | ---42.5萬 | --100.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -98.08%84.6萬 | 159.14%1.34億 | ---44.6萬 | -103.48%-89.1萬 | 12,821.05%9,148.1萬 | 73.07%4,405萬 | 652.13%5,178.4萬 | --0 | 15,062.13%2,562.4萬 | 44.79%70.8萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 4.34%7,907.6萬 | 252.62%7,578.9萬 | 21.90%9,676.7萬 | 187.15%1.84億 | 110.43%9,874.9萬 | 252.62%7,578.9萬 | -68.40%2,149.3萬 | 223.27%7,938萬 | 154.59%6,419.1萬 | 31.25%4,692.8萬 |
當期現金流變化 | -84.68%351.8萬 | -93.95%328.7萬 | -392.65%-1,769.1萬 | -676.46%-8,755.9萬 | 395.72%8,557.7萬 | -9.73%2,296萬 | 216.69%5,429.6萬 | -17.28%-359.1萬 | 2,408.36%1,518.9萬 | 263.75%1,726.3萬 |
期末現金流 | -16.36%8,259.4萬 | 4.34%7,907.6萬 | 4.34%7,907.6萬 | 21.90%9,676.7萬 | 187.15%1.84億 | 110.43%9,874.9萬 | 252.62%7,578.9萬 | 252.62%7,578.9萬 | 223.27%7,938萬 | 154.59%6,419.1萬 |
自由現金流 | -39.64%-2,832.8萬 | -35.79%-8,646萬 | -78.63%-2,968.1萬 | -9.99%-1,658.9萬 | -56.80%-1,990.4萬 | -5.21%-2,028.6萬 | -18.58%-6,367.3萬 | -67.28%-1,661.6萬 | -39.30%-1,508.2萬 | 5.44%-1,269.4萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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