(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | 8.70%1.96億 | -11.43%1.81億 | -23.44%2.04億 | 21.17%2.66億 | 13.72%2.2億 | -16.47%1.93億 | 15.65%2.31億 | -1.14%2億 | -8.09%2.02億 | -2.87%2.2億 |
營運資金變化 | 241.74%1.18億 | 137.58%3,450萬 | -333.02%-9,180萬 | -84.35%-2,120萬 | -126.44%-1,150萬 | 162.86%4,350萬 | -83.55%-6,920萬 | -798.15%-3,770萬 | 590.91%540萬 | -1,000.00%-110萬 |
-應收款項(增)減 | -32.83%4,030萬 | 194.34%6,000萬 | -27.97%-6,360萬 | -211.19%-4,970萬 | 44.66%4,470萬 | 228.75%3,090萬 | -23.71%-2,400萬 | -173.24%-1,940萬 | 60.77%-710萬 | -195.77%-1,810萬 |
-存貨(增)減 | 63.88%1.28億 | 155.85%7,780萬 | -236.47%-1.39億 | -1,433.33%-4,140萬 | 84.48%-270萬 | 30.40%-1,740萬 | -72.41%-2,500萬 | -402.08%-1,450萬 | 119.75%480萬 | -320.91%-2,430萬 |
-其他流動資產變化 | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.00%30萬 | --20萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 48.74%3.55億 | 71.06%2.39億 | -50.20%1.4億 | 18.27%2.8億 | -4.93%2.37億 | 41.89%2.49億 | -5.18%1.76億 | -14.49%1.85億 | -5.58%2.17億 | -1.71%2.3億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | -15.27%-3,170萬 | 22.75%-2,750萬 | 25.52%-3,560萬 | -38.55%-4,780萬 | -22.78%-3,450萬 | 24.87%-2,810萬 | -9.36%-3,740萬 | 17.19%-3,420萬 | -34.53%-4,130萬 | -3.02%-3,070萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,780萬 | --0 | ---2,820萬 | --0 | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --190萬 | --0 | 3.08%6,700萬 | --6,500萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---2,270萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -97.82%-5,440萬 | 14.06%-2,750萬 | 33.05%-3,200萬 | -38.55%-4,780萬 | 24.84%-3,450萬 | -29.30%-4,590萬 | 43.11%-3,550萬 | -342.80%-6,240萬 | -25.07%2,570萬 | 215.10%3,430萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.00%-170萬 | ---200萬 | --0 | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | -233.33%-200萬 | 62.50%-60萬 | 30.43%-160萬 | -91.67%-230萬 | 64.71%-120萬 | 15.00%-340萬 | 24.53%-400萬 | -430.00%-530萬 | -158.82%-100萬 | -54.05%170萬 |
現金股利支付 | 13.15%-1.49億 | 25.21%-1.72億 | -71.93%-2.3億 | 20.81%-1.34億 | 16.19%-1.69億 | -14.38%-2.01億 | -66.82%-1.76億 | 46.15%-1.06億 | 3.73%-1.96億 | -1.45%-2.04億 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 10.51%-1.71億 | 23.46%-1.91億 | -60.44%-2.5億 | 16.74%-1.56億 | 8.65%-1.87億 | -12.66%-2.05億 | -61.08%-1.82億 | 42.71%-1.13億 | 2.43%-1.97億 | -2.49%-2.02億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 1.38%1.99億 | -43.05%1.96億 | 41.77%3.44億 | 2.32%2.43億 | -6.84%2.37億 | -5.36%2.54億 | -1.54%2.69億 | 21.77%2.73億 | 19.32%2.24億 | 8.24%1.88億 |
當期現金流變化 | 545.27%1.3億 | 114.14%2,010萬 | -285.16%-1.42億 | 395.48%7,680萬 | 1,292.31%1,550萬 | 96.87%-130萬 | -510.89%-4,150萬 | -77.80%1,010萬 | -26.61%4,550萬 | 811.76%6,200萬 |
利率變動影響 | 64.94%-610萬 | -200.00%-1,740萬 | -123.67%-580萬 | 345.00%2,450萬 | 37.89%-1,000萬 | -159.41%-1,610萬 | 289.51%2,710萬 | -533.33%-1,430萬 | 112.84%330萬 | -442.67%-2,570萬 |
期末現金流 | 62.27%3.22億 | 1.38%1.99億 | -43.05%1.96億 | 41.77%3.44億 | 2.32%2.43億 | -6.84%2.37億 | -5.36%2.54億 | -1.54%2.69億 | 21.77%2.73億 | 19.32%2.24億 |
自由現金流 | 53.06%3.23億 | 103.38%2.11億 | -55.36%1.04億 | 14.77%2.32億 | -4.53%2.02億 | 53.51%2.12億 | -7.69%1.38億 | -14.56%1.5億 | -11.83%1.75億 | -2.36%1.99億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
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