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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 14.92%2.46億 | 35.97%3.38億 | 36.57%1.59億 | -2.01%8.13億 | 114.60%2.34億 | 17.89%2.14億 | -32.39%2.49億 | -32.04%1.16億 | 67.04%8.3億 | -48.03%1.09億 |
持續經營淨收入 | 4,300.16%2.15億 | -87.55%3,670.2萬 | -158.04%-6,613.1萬 | 10.07%6.95億 | 138.05%2.81億 | -98.55%489.3萬 | 12.29%2.95億 | 231.30%1.14億 | 335.50%6.32億 | -45.34%1.18億 |
持續經營損益 | -278.35%-2.16億 | 80.91%3,264.3萬 | 968.53%1.78億 | -130.82%-9,286.3萬 | -148.20%-2.11億 | 122.86%1.21億 | -72.58%1,804.4萬 | -106.28%-2,049萬 | -18.05%3.01億 | 6,880.66%4.39億 |
折舊和攤銷 | 55.24%1.87億 | 68.66%1.74億 | 91.41%1.66億 | 48.65%4.63億 | 79.38%1.53億 | 60.82%1.2億 | 32.26%1.03億 | 18.08%8,677.9萬 | 44.71%3.12億 | 31.54%8,508.5萬 |
遞延稅費 | 3,035.41%5,985.5萬 | 104.20%934.7萬 | -6,231.88%-1,692.4萬 | -30,442.81%-1.89億 | 1,723.40%3,108.9萬 | 167.98%190.9萬 | -8,720.94%-2.22億 | 113.17%27.6萬 | -126.67%-61.9萬 | -43.69%170.5萬 |
其他非現金項目 | 620.80%2,544.1萬 | -116.69%-223.5萬 | -1,735.71%-359.8萬 | 99.34%-299.3萬 | 97.63%-1,130.4萬 | -101.59%-488.5萬 | 108.20%1,339.2萬 | 99.83%-19.6萬 | -56.61%-4.52億 | -322.93%-4.78億 |
營運資金變化 | 8.21%-2,950.5萬 | 116.08%8,371.2萬 | -53.28%-1.02億 | -345.49%-7,144.4萬 | 80.95%-1,128.5萬 | -295.53%-3,214.5萬 | -67.63%3,874.2萬 | -187.44%-6,675.6萬 | -36.06%2,910.3萬 | -238.03%-5,923.3萬 |
-應收款項(增)減 | 100.27%15.3萬 | 1,816.36%6,513.7萬 | -468.71%-5,147.5萬 | -742.64%-7,774.2萬 | -2,212.59%-3,893.5萬 | -230.95%-5,616.7萬 | -56.32%339.9萬 | 122.61%1,396.1萬 | 89.50%-922.6萬 | 106.32%184.3萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -120.36%-441.4萬 | -15.74%-780.3萬 | 15.23%-906.4萬 | 67.32%5,276.3萬 | 194.95%4,852萬 | -8.60%2,167.8萬 | 35.64%-674.2萬 | -680.51%-1,069.3萬 | 0.47%3,153.4萬 | 63.76%1,645萬 |
-其他流動資產變化 | -45.28%-244.5萬 | 96.38%-5.5萬 | -17.27%-600.3萬 | -122.24%-227萬 | 411.67%605.3萬 | -104.64%-168.3萬 | 91.09%-152.1萬 | 49.49%-511.9萬 | 158.16%1,020.7萬 | -92.49%118.3萬 |
-其他流動負債變化 | 130.17%1,306.2萬 | -109.02%-270萬 | 56.82%-2,291.9萬 | 72.99%-1,228.8萬 | -50.93%518.3萬 | 105.52%567.5萬 | -32.42%2,993.4萬 | -2,208.86%-5,308萬 | -218.77%-4,549.7萬 | -50.47%1,056.2萬 |
-其他營運資本變化 | -2,076.03%-3,586.1萬 | 113.09%2,913.3萬 | -8.79%-1,286.5萬 | -175.82%-3,190.7萬 | 64.04%-3,210.6萬 | 79.66%-164.8萬 | -85.63%1,367.2萬 | -126.70%-1,182.5萬 | -48.17%4,208.5萬 | -458.04%-8,927.1萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 14.92%2.46億 | 35.97%3.38億 | 36.57%1.59億 | -2.01%8.13億 | 114.60%2.34億 | 17.89%2.14億 | -32.39%2.49億 | -32.04%1.16億 | 67.04%8.3億 | -48.03%1.09億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -544.34%-10.48億 | 66.43%-2.27億 | -25.71%-2.06億 | -210.14%-14.76億 | -1,361.61%-4.75億 | -8.46%-1.63億 | -376.03%-6.75億 | -7.85%-1.64億 | 40.27%-4.76億 | 88.36%-3,247.7萬 |
資本性支出 | -49.06%-2.23億 | -52.67%-2.26億 | -19.45%-2億 | -8.65%-6.31億 | -19.41%-1.66億 | 3.28%-1.5億 | -4.55%-1.48億 | -15.06%-1.68億 | -36.05%-5.81億 | 2.77%-1.39億 |
固定資產交易的淨現金流 | -6,212.61%-8.24億 | 99.95%-24.4萬 | -295.63%-425.5萬 | -919.99%-8.47億 | -391.95%-3.09億 | -508.42%-1,305.3萬 | -4,053,238.46%-5.27億 | 137.17%217.5萬 | 127.95%1.03億 | 177.69%1.06億 |
其他投資活動的淨現金流 | -1,853.19%-82.4萬 | --0 | -146.78%-95.2萬 | 27.49%239.3萬 | -3.42%31.1萬 | --4.7萬 | --0 | --203.5萬 | --187.7萬 | --32.2萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -544.34%-10.48億 | 66.43%-2.27億 | -25.71%-2.06億 | -210.14%-14.76億 | -1,361.61%-4.75億 | -8.46%-1.63億 | -376.03%-6.75億 | -7.85%-1.64億 | 40.27%-4.76億 | 88.36%-3,247.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 64.51%7.67億 | -205.39%-4.78億 | 869.92%4.56億 | 272.88%6.33億 | -308.41%-3.35億 | 460.54%4.66億 | 415.57%4.54億 | 533.75%4,704.9萬 | -218.77%-3.66億 | -209.40%-8,194.7萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 138.60%7.7億 | -94.18%2,650萬 | 1,760.00%9.3億 | 258.83%5.05億 | -357.32%-3.23億 | 393.41%3.23億 | 443.83%4.55億 | 1,100.00%5,000萬 | -227.16%-3.18億 | -194.11%-7,058.3萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | 532.35%1.61億 | 102.06%22萬 | ---- | ---- | ---- | -151.44%-3,729萬 | ---1,070.4萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 84.38%-270.3萬 | -51,377.17%-5.05億 | -15,950.90%-4.74億 | -207.60%-3,334.1萬 | -1,734.55%-1,210.8萬 | -827.67%-1,730.1萬 | 60.24%-98.1萬 | 49.53%-295.1萬 | 24.26%-1,083.9萬 | -957.14%-66萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 64.51%7.67億 | -205.39%-4.78億 | 869.92%4.56億 | 272.88%6.33億 | -308.41%-3.35億 | 460.54%4.66億 | 415.57%4.54億 | 533.75%4,704.9萬 | -218.77%-3.66億 | -209.40%-8,194.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -21.11%5,656.4萬 | 861.97%4.23億 | -68.36%1,406.1萬 | -21.77%4,443.5萬 | 1,080.78%5.9億 | -51.41%7,169.6萬 | -32.44%4,400.6萬 | -21.77%4,443.5萬 | 16.49%5,679.8萬 | -2.83%4,994.1萬 |
當期現金流變化 | -106.64%-3,437.2萬 | -1,424.53%-3.67億 | 95,499.53%4.09億 | -145.68%-3,037.4萬 | -10,354.67%-5.76億 | 630.71%5.18億 | -66.40%2,769萬 | -105.14%-42.9萬 | -253.75%-1,236.3萬 | -201.93%-550.6萬 |
期末現金流 | -96.24%2,219.2萬 | -21.11%5,656.4萬 | 861.97%4.23億 | -68.36%1,406.1萬 | -68.36%1,406.1萬 | 1,080.78%5.9億 | -51.41%7,169.6萬 | -32.44%4,400.6萬 | -21.77%4,443.5萬 | -21.77%4,443.5萬 |
自由現金流 | -1,661.56%-8.03億 | 126.19%1.12億 | 10.53%-4,624.7萬 | -374.99%-6.68億 | -709.00%-2.41億 | 75.50%5,144.9萬 | -288.47%-4.26億 | -401.09%-5,168.8萬 | 135.01%2.43億 | 57.08%-2,983萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |