(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/11/30 | (FY)2020/11/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 0.53%3,941.9萬 | -3.47%1.42億 | 3,163.9萬 | 3,206萬 | 3,903萬 | 3,921.3萬 | 1,074.45%1.47億 | -83.59%1,252萬 | 2,916.9萬 | -24.59%7,630.9萬 |
持續經營淨收入 | 95.43%-218.6萬 | -116.61%-1,974.4萬 | --1,991.7萬 | ---146.6萬 | --962萬 | ---4,781.5萬 | 1,715.75%1.19億 | 16.91%-735.9萬 | --2,573.9萬 | -124.68%-885.7萬 |
持續經營損益 | 319.50%1,465.6萬 | 30.54%-1,131.8萬 | ---1,711.7萬 | --1,565.9萬 | ---318.3萬 | ---667.7萬 | -275.07%-1,629.4萬 | 476.50%930.7萬 | ---757.6萬 | -694.86%-247.2萬 |
折舊和攤銷 | 27.46%2,354.5萬 | 28.26%8,174.5萬 | --2,551.2萬 | --1,901.3萬 | --1,874.8萬 | --1,847.2萬 | 1,076.52%6,373.2萬 | -90.71%541.7萬 | --1,537萬 | -9.91%5,830.7萬 |
遞延稅費 | -101.18%-47.5萬 | --6,194.6萬 | --1,556萬 | ---79.7萬 | --681.2萬 | --4,037.1萬 | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他非現金項目 | 17.50%18.8萬 | 38.77%65.5萬 | --16.9萬 | --16.4萬 | --16.2萬 | --16萬 | 1,648.15%47.2萬 | -92.54%2.7萬 | --7.3萬 | 28.83%36.2萬 |
營運資金變化 | -69.00%208.6萬 | 60.30%-357.5萬 | ---1,409萬 | ---165.8萬 | --544.3萬 | --673萬 | -460.24%-900.6萬 | -84.67%250萬 | ---503.2萬 | 708.69%1,631.3萬 |
-應收款項(增)減 | -73.52%363萬 | 92.47%-81萬 | ---671.7萬 | ---1,179.9萬 | --399.7萬 | --1,370.9萬 | -909.32%-1,076.4萬 | -92.87%133萬 | ---606.9萬 | 553.43%1,866.3萬 |
-預付費用(增)減 | 76.10%-23.3萬 | -120.90%-186萬 | ---97.8萬 | --117.7萬 | ---108.4萬 | ---97.5萬 | -7,754.55%-84.2萬 | 100.84%1.1萬 | ---6.9萬 | -115.37%-130.3萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 78.16%-131.1萬 | -134.76%-90.1萬 | ---639.3萬 | --899.1萬 | --250.3萬 | ---600.2萬 | 123.06%259.2萬 | 208.40%116.2萬 | --111.3萬 | -152.76%-107.2萬 |
-其他營運資本變化 | ---- | -150.00%-4,000 | ---2,000 | ---2.7萬 | --2.7萬 | ---2,000 | 366.67%8,000 | -112.00%-3,000 | ---7,000 | 177.78%2.5萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 0.53%3,941.9萬 | -3.47%1.42億 | --3,163.9萬 | --3,206萬 | --3,903萬 | --3,921.3萬 | 1,074.45%1.47億 | -83.59%1,252萬 | --2,916.9萬 | -24.59%7,630.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -41.71%-3,221.3萬 | -42.66%-1.21億 | -4,320.9萬 | -3,417.3萬 | -2,055.2萬 | -2,273.2萬 | -2,038.09%-8,458.3萬 | 94.41%-395.6萬 | -1,181.3萬 | 32.15%-7,080.8萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -41.71%-3,221.3萬 | -42.66%-1.21億 | ---4,320.9萬 | ---3,417.3萬 | ---2,055.2萬 | ---2,273.2萬 | -2,038.09%-8,458.3萬 | 94.42%-395.6萬 | ---1,181.3萬 | 32.17%-7,083.3萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -52.83%2.5萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -41.71%-3,221.3萬 | -42.66%-1.21億 | ---4,320.9萬 | ---3,417.3萬 | ---2,055.2萬 | ---2,273.2萬 | -2,038.09%-8,458.3萬 | 94.41%-395.6萬 | ---1,181.3萬 | 32.15%-7,080.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 72.39%-638.1萬 | 46.84%-3,073.1萬 | 1,037.5萬 | 50萬 | -1,849.3萬 | -2,311.3萬 | -862.01%-5,780.7萬 | -8.70%-600.9萬 | -1,906萬 | -13,382.93%-552.8萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 312.50%1,700萬 | 240.00%2,800萬 | --2,500萬 | --1,500萬 | ---400萬 | ---800萬 | ---2,000萬 | --0 | ---700萬 | -122.00%-550萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | ---24.8萬 | --0 | --0 | --0 | ---24.8萬 | --0 | --0 | ---- | ---- |
現金股利支付 | -12.50%-1,631.1萬 | -61.11%-5,799.9萬 | ---1,452萬 | ---1,449萬 | ---1,449萬 | ---1,449.9萬 | -500.00%-3,600萬 | ---600萬 | ---1,200萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | -1,831.69%-707萬 | 73.22%-48.4萬 | ---10.5萬 | ---1萬 | ---3,000 | ---36.6萬 | -19,977.78%-180.7萬 | 67.86%-9,000 | ---6萬 | 31.71%-2.8萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 72.39%-638.1萬 | 46.84%-3,073.1萬 | --1,037.5萬 | --50萬 | ---1,849.3萬 | ---2,311.3萬 | -862.01%-5,780.7萬 | -8.70%-600.9萬 | ---1,906萬 | -13,382.93%-552.8萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -94.48%55.2萬 | 86.84%1,000.7萬 | --174.7萬 | --336萬 | --337.5萬 | --1,000.7萬 | 91.22%535.6萬 | 59.06%280.1萬 | --450.5萬 | -64.60%176.1萬 |
當期現金流變化 | 112.44%82.5萬 | -303.29%-945.5萬 | ---119.5萬 | ---161.3萬 | ---1.5萬 | ---663.2萬 | 82.04%465.1萬 | 9,562.96%255.5萬 | ---170.4萬 | 99.16%-2.7萬 |
期末現金流 | -59.20%137.7萬 | -94.48%55.2萬 | --55.2萬 | --174.7萬 | --336萬 | --337.5萬 | 86.84%1,000.7萬 | 208.88%535.6萬 | --280.1萬 | -1.53%173.4萬 |
自由現金流 | -56.28%720.6萬 | -65.94%2,127.6萬 | ---1,157萬 | ---211.3萬 | --1,847.8萬 | --1,648.1萬 | 629.31%6,245.8萬 | 56.39%856.4萬 | --1,735.6萬 | 269.75%547.6萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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