(FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | |||||
經營活動產生的現金收入 | 102.85%1,073.9萬 | 1,541.29%529.4萬 | 955.89%32.26萬 | 3.05萬 | |
來自客戶的收入 | 137.84%831.5萬 | --349.6萬 | ---- | ---- | ---- |
經營活動產生的其他現金收入 | 34.82%242.4萬 | 457.43%179.8萬 | 955.89%32.26萬 | --3.05萬 | ---- |
現金付款 | -191.41%-3,771.1萬 | -494.77%-1,294.1萬 | -149.50%-217.58萬 | -239.06%-87.21萬 | -25.72萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | -191.41%-3,771.1萬 | -494.77%-1,294.1萬 | -149.50%-217.58萬 | -239.06%-87.21萬 | ---25.72萬 |
已支付的直接利息 | 28.03%-17.2萬 | -5,506.42%-23.9萬 | ---4,262.9686 | ---- | ---- |
已收到的直接利息 | 617.74%335.9萬 | 634.37%46.8萬 | 130.05%6.37萬 | -19.77%2.77萬 | --3.45萬 |
已支付的直接退稅 | ---54.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營活動現金淨額 | -228.00%-2,433.1萬 | -313.54%-741.8萬 | -120.42%-179.38萬 | -265.48%-81.38萬 | ---22.27萬 |
投資活動現金流量 | |||||
持續投資活動現金淨額 | -191.05%-9,246萬 | -604.20%-3,176.8萬 | -505.87%-451.12萬 | -175.18%-74.46萬 | -27.06萬 |
資本性支出 | -82.21%-1,900.3萬 | -183.21%-1,042.9萬 | -399.86%-368.24萬 | -172.98%-73.67萬 | ---26.99萬 |
固定資產交易淨額 | -266.42%-7,362.9萬 | -2,324.28%-2,009.4萬 | ---82.89萬 | ---- | ---- |
無形資產交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---8,158.0513 | ---- |
業務交易淨額 | ---15萬 | ---- | ---- | --246.8249 | ---- |
投資產品交易淨額 | 123.05%28.7萬 | ---124.5萬 | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動淨額 | --3.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---710.8122 |
非持續投資活動現金淨額 | |||||
投資活動現金淨額 | -191.05%-9,246萬 | -604.20%-3,176.8萬 | -505.87%-451.12萬 | -175.18%-74.46萬 | ---27.06萬 |
融資活動現金流量 | |||||
持續融資活動現金淨額 | 13,683.33%6,275.5萬 | -100.62%-46.2萬 | 2,064.79%7,467.01萬 | 5,396.85%344.93萬 | 6.28萬 |
債務發行/償還的淨額 | ---8.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | --6,458萬 | ---- | 2,065.21%7,468.45萬 | 5,396.85%344.93萬 | --6.28萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -277.49%-174.4萬 | -3,097.09%-46.2萬 | ---1.45萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | |||||
融資活動現金淨額 | 13,683.33%6,275.5萬 | -100.62%-46.2萬 | 2,064.79%7,467.01萬 | 5,396.85%344.93萬 | --6.28萬 |
現金淨流量 | |||||
期初現金流 | -23.55%1.34億 | 4,226.62%1.75億 | 98.15%405.43萬 | -17.94%204.61萬 | --249.33萬 |
當期現金流變化 | -36.29%-5,403.6萬 | -157.99%-3,964.8萬 | 3,515.50%6,836.51萬 | 539.23%189.09萬 | ---43.05萬 |
利率變動影響 | 19.15%-134.3萬 | -95,557.65%-166.1萬 | 112.70%1,740.0387 | ---1.37萬 | ---- |
期末現金流 | -41.29%7,872.8萬 | 85.18%1.34億 | 1,745.94%7,242.11萬 | 90.19%392.33萬 | --206.28萬 |
自由現金流 | -208.28%-1.17億 | -501.76%-3,794.1萬 | -304.52%-630.5萬 | -216.45%-155.87萬 | ---49.25萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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